آیا دوست دارید با دقت بیشتری معامله کنید و بدانید که چه قسمت‌هایی از نمودار منجر به کسب سود خواهد شد؟ چه می‌شود اگر بتوانید از یک مفهوم فنی نسبتا ساده استفاده کنید تا به شما کمک کند در زمینه هایی که پیپ‌های سخت خود را جمع‌آوری می‌کنید، بسیار دقیق‌تر باشید؟ آیا درباره انواع فیبوناچی و کاربرد آنها در معاملات، چیزی شنیده‌اید؟
یکی از مراحل کلیدی در تکامل معاملات و پیشرفت شخصی شما به عنوان یک معامله‌گر این است که بدانید چه زمانی باید سود کسب کنید. اگر به اندازه کافی معامله کرده‌اید، احتمالا تجربه‌ی تلخی را پشت سر گذاشته‌اید که مجبور شدید معاملات خود را در اوج یا حتی بدتر از آن، با ضرر پس از آن که هدف سود خود را با چند پیپ از دست داده اید، ببندید. دلایلی که ممکن است منجر به چنین نتیجه ناراحت کننده‌ای شود، می‌تواند بسیار متفاوت باشد. اما از نقطه نظر تجربه شخصی ما در حوزه مبادله با بازارها و تعامل با صدها یا هزاران معامله‌گر در طول این سال‌ها، یکی از مشکلات اصلی که ما به طور مداوم می‌شنویم مربوط به ناتوانی سرمایه‌گذاران در تعیین اهداف منطقی با عدم رعایت تقارن بازار است.
برای بسیاری از افراد، بستن یک معامله بسیار مهمتر از باز کردن آن است. از بسیاری جهات، حقیقت زیادی در پس این گفته نهفته است. اگر به آن فکر کنید، می‌بینید که اگر در لحظه مناسب از معامله خارج شوید، حتی یک معامله ضعیف می‌تواند به یک ایده سودآور تبدیل شود. با این حال، سوال کلیدی برای کسانی که هنوز متوجه آنچه که ما در این آموزش توضیح می‌دهیم، نشدند، به این شکل پیش می‌رود: من اکنون در بازار هستم، اما کی و کجا باید سود خودم را دریافت کنم؟ اگر می‌توانید به هر نحوی با این سوال ارتباط برقرار کنید، مطمئنا خواهید دید که آموزش انواع فیبوناچی برایتان مفید خواهد بود.
اعداد و خطوط فیبوناچی چیست؟
اعداد فیبوناچی برای ایجاد شاخص‌های فنی با استفاده از یک دنباله ریاضی که توسط ریاضیدان ایتالیایی در قرن ۱۳ توسعه داده شده است، به کار گرفته می‌شود. دنباله اعداد، با صفر و یک شروع می‌شود و عدد جدید با حاصل جمع دو عدد قبلی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال: قسمت اولیه دنباله به صورت 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 و… است.
این توالی را می‌توان به نسبت‌هایی تقسیم کرد (انواع فیبوناچی) که برخی معتقدند سرنخ‌هایی در مورد این که بازار مالی به کجا حرکت می‌کند، ارائه می‌دهد.
دنباله فیبوناچی به دلیل نسبت طلایی 1.618 یا معکوس 0.618 آن قابل توجه است. در دنباله فیبوناچی، هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبل است، البته بدون در نظر گرفتن چند عدد اول. هر عدد نیز 0.618 برابر عدد سمت راست خودش است (با صرف نظر از چند عدد اول دنباله). نسبت طلایی در همه طبیعت یافت می‌شود و همه چیز را از تعداد رگه‌های یک برگ گرفته تا رزونانس مغناطیسی چرخش در بلورهای نیوبات کبالت را توصیف می‌کند.
آشنایی با انواع ابزارهای فیبوناچی
انواع فیبوناچی، به ویژه اصلاح و گسترش، برخی از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که در اختیار یک معامله‌گر حرفه‌ای قرار می‌گیرد. امروزه سطوح فیبوناچی در انواع معاملات شامل سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزهای رمزنگاری شده و همچنین معاملات فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطوح فیبوناچی، با اهداف عقب نشینی و اقدام قیمت، یکی از بهترین ابزارها در کل زمینه تجزیه و تحلیل فنی محسوب می‌شود. چرا که سطوح پشتیبانی و مقاومت قوی آن دقیق و صریح است.
مهمتر از همه، فیبوناچی نقاط ورود و خروج بسیار مشخص و دقیقی را ارائه می‌دهد. جالب است بدانید که سطوح فیبوناچی از اعداد دنباله فیبوناچی، مشتق شده‌اند. در ادامه قصد داریم شما را با این ابزارهای مفید آشنا کنیم.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
تصور می‌شود که لئوناردو فیبوناچی دنباله اعدادی را کشف کرده است که در آن هر عدد متوالی مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 و… . همانطور که پیش‌تر گفتیم، هر عدد تقریبا 1.618 برابر، بیشتر از عدد قبلی است و هر عدد تقریبا 0.618 عدد متوالی را تشکیل می‌دهد. این ابزار را می‌توان روی دو نقطه ترسیم کرد که خط روند را تعیین می‌کند.
در آن صورت، خطوط افقی که با خط روند در سطوح فیبوناچی (اصلاح) مطابقت دارند 0.0٪، 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 100٪، 161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪ به طور خودکار ترسیم می‌شوند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر، قیمت‌ها اغلب به سطح قبلی خود برمی‌گردند و تمام یا بخش مهمی از حرکت اولیه خود را اصلاح می‌کنند.
کاربردهای Fibonacci Retracement
موقعیتی را در نظر بگیرید که می‌خواهید سهام خاصی را بخرید، اما به دلیل افزایش شدید سهام نتوانسته‌اید این کار را انجام دهید. محتاطانه‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد این است که در چنین شرایطی منتظر بازگشت سهام باشیم.
سطوح اصلاح فیبوناچی مانند 61.8، 38.2، و 23.6 درصد به عنوان یک سطح بالقوه عمل می‌کند که سهام می‌تواند آن را اصلاح کند. با ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی، معامله‌گر می‌تواند این سطوح اصلاحی را شناسایی کند و بنابراین به دنبال تعیین فرصتی برای ورود به معامله، خود را آماده سازد. با این حال، پیشنهاد می‌کنیم مانند هر شاخص دیگری، از فیبوناچی اصلاحی به عنوان یک ابزار تأیید استفاده کنید.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)
فیبوناچی زمانی، دنباله‌ای از خطوط عمودی است که فواصل فیبوناچی آنها 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 و… در نظر گرفته می‌شود که انتظار می‌رود تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط وجود داشته باشد. فیبوناچی زمانی روی دو نقطه ترسیم شده که فاصله واحد را مشخص می‌کند.
کاربردهای Fibonacci Time Zones
از فیبوناچی زمانی برای شناسایی مناطق بالقوه‌ای استفاده می‌شود که انتظار می‌رود تغییرات معکوس یا تغییرات قابل توجهی در قیمت رخ دهد. یک سری خطوط عمودی روی نمودار کشیده شده که هر یک مربوط به نسبت فیبوناچی می‌شود و از یک فاصله پایه محاسبه شده است؛ جایی که فاصله پایه، یک فاصله زمانی تعریف شده توسط کاربر است. فاصله پایه با ترسیم خط روند بین بالا یا پایین قیمت تعیین می‌شود. سپس فیبوناچی زمانی یک سری خطوط عمودی را با فواصل فزاینده، بر اساس دنباله فیبوناچی ترسیم می‌کند.
افزونه‌های زمان فیبوناچی برای پیش‌بینی دوره‌های تغییر قیمت (به عنوان مثال صعود یا نزول) استفاده می‌شود. به عنوان مثال: پس از یک روند نزولی، ممکن است با توجه به زمان، گسترش فیبوناچی معکوس شود.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی بادبزنی (Fibonacci Fan)
Fibonacci Fan روی دو نقطه طراحی شده است که خط روند را مشخص می‌کند. سپس یک خط عمودی «نامرئی» از طریق نقطه دوم کشیده می‌شود و بعد هم سه خط روند از نقطه اول ترسیم می‌شوند. این خطوط، خط عمودی نامرئی را در سطوح فیبوناچی 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد ملاقات می‌کنند. گفته می‌شود که تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط به وجود می‌آید. این خطوط نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت است. برای به دست آوردن پیش‌بینی دقیق‌تر، توصیه می‌شود از انواع فیبوناچی به همراه فیبوناچی بادبزنی استفاده کنید.
کاربردهای فیبوناچی بادبزنی
این سه خط فیبوناچی بادبزنی سطح حمایت و مقاومت قوی را در آینده نزدیک برای بازار پیش‌بینی می‌کنند. فیبوناچی بادبزنی همچنین محدوده بازار را برای مدت کوتاهی پیش‌بینی می‌کند؛ زیرا قیمت‌ها بین پایین‌ترین و بالاترین خط از سه خط فیبوناچی بادبزنی «جهش» می‌کنند و گاهی از خط 50٪ در وسط بازار حرکت می‌کنند یا به عقب باز می‌گردند.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی کمانی (Fibonacci Arc)
ابزاری با نام Fibonacci Arcs روی دو نقطه افراطی مثل اوج و فرود مخالف از نمودار ترسیم می‌شود که خط روند را مشخص می‌کند. سپس سه قوس دارای مرکز در نقطه دوم ترسیم می‌شوند. این قوس‌ها در سطح فیبوناچی 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد، خط روند را قطع می‌کنند. از همین رو، انتظار می‌رود که باید منتظر تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این قوس‌ها باشیم.
کمان فیبوناچی به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت بالقوه در نظر گرفته می‌شود. معمولا فیبوناچی کمانی و فیبوناچی بادبزنی، با هم روی نمودار رسم می‌شوند و سطوح حمایت و مقاومت با نقاط تقاطع این خطوط، تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که نقاط تقاطع کمان‌ها و منحنی قیمت بسته به مقیاس نمودار می‌توانند تغییر کنند؛ زیرا قوس بخشی از یک محیط است و شکل آن همیشه یکسان خواهد بود.
کاربردهای Fibonacci Arc
کمان‌های فیبوناچی را می‌توان در تمام بازه‌های زمانی، از نمودارهای یک دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای ماهانه استفاده کرد و برای بازارهای اصلی مانند سهام، فارکس، کالاها و اوراق بهادار قابل استفاده است. کمان‌های فیبوناچی یک نمودار جالب هستند زیرا هم قیمت و هم زمان را تعیین می‌کنند. به طور معمول باید از آنها به عنوان ابزار تأیید یا تجزیه و تحلیل استفاده شود.
برجسته کردن مناطقی که احتمالا حمایت یا مقاومت را ارائه می‌دهند، ویژگی بارز این نوع فیبوناچی است. اگر یک سیگنال معاملاتی از استراتژی خود دریافت کنید و سیگنال در مجاورت یکی از کمان‌های فیبوناچی رخ دهد، فیبوناچی کمانی سیگنال را تأیید می‌کند.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی کانالی (Fibonacci Channel)
کانال‌های فیبوناچی با استفاده از چندین خط روند موازی ساخته می‌شوند. برای ساخت این ابزار، از کانال دارای عرض، به عنوان واحد اندازه‌گیری استفاده می‌شود. سپس، در فواصل تعریف شده توسط دنباله فیبوناچی، موازی با فاصله 0.618 عرض کانال، سپس 1.000، 1.618، 2.618، 4.236 و… ترسیم کانال‌ها بر حسب مضرب اعداد دنباله، شروع می‌شود. به محض اتمام موج پنجم، تصحیح در جهت مخالف روند را می‌توان انتظار داشت. برای یک ساختار درست کانال فیبوناچی به یاد داشته باشید: خط پایه زمانی که روند صعودی است قسمت بالایی کانال را محدود می‌کند و زمانی که روند در حال نزول است، قسمت پایین آن را محدود می‌کند.
کاربردهای فیبوناچی کانالی
فیبوناچی کانالی باید در یک بازار پر روند استفاده شود. می‌توان آن را برای هر دو روند بلند مدت و کوتاه مدت و روندهای صعودی و نزولی اعمال کرد.
درست مانند فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی کانالی ابزار خوبی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که یک خط در یک روند صعودی عبور می‌کند، به حمایت تبدیل می‌شود و خط بالا به مقاومت تبدیل می‌شود. به طور مشابه هنگامی که یک خط مورب کانال در یک روند نزولی عبور می‌کند، به مقاومت تبدیل می‌شود و محدوده زیر خط به سطح پشتیبانی تبدیل می‌شود. اکثر معامله‌گران از کانال‌های فیبوناچی به همراه اصلاح فیبوناچی و سطوح قیمت استفاده می‌کنند.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion)
فیبوناچی انبساطی تا حد زیادی به نوع اصلاحی شباهت دارد و برای تعیین اتمام موج سوم در نظر گرفته شده است. بر خلاف فیبوناچی اصلاحی، این ابزار نه تنها روی یک خط روند، بلکه بر دو موج ساخته شده و سه نقطه از نمودار که محدود کننده دو روند است، را مشخص می‌کند. سپس سه خط را با موج سوم «فرضی» که در سطوح فیبوناچی 61.8 درصد، 100 درصد و 161.8 درصد است، مطابقت می‌دهد. مانند موارد قبل، گفته می‌شود که تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط وجود دارد.
ترسیم دقیق فیبوناچی انبساطی به این صورت است که ابتدا، خط موج اول ترسیم می‌شود و ارتفاع آن بعدا به عنوان فاصله واحد در نظر گرفته می‌شود. انتهای موج دوم به عنوان یک نقطه مرجع برای ایجاد یک خط عمودی نامرئی عمل می‌کند. خطوط متناظر از نقطه مرجع در فاصله 61.8، 100 و 161.8 درصد به عنوان واحد کشیده شده است. موج سوم نزدیک به این سطوح به پایان می‌رسد.
کاربردهای فیبوناچی انبساطی
ابزار فیبوناچی انبساطی به شما کمک می‌کند تا در هنگام روند معاملات، اهداف سود خود را انتخاب و حفظ کنید. موج اول نشان دهنده حرکت قیمت مطابق با روند اصلی است و موج دوم، تصحیح حرکت قبلی قیمت است. از فیبوناچی انبساطی برای یافتن مکان موج سوم استفاده می‌شود. در طبقه بندی انواع فیبوناچی، معمولا از فیبوناچی انبساطی در مواردی استفاده می‌شود که سایر روش‌های یافتن نقاط حمایت یا مقاومت، چاره ساز نیست. اگر قیمت از طریق سطح انبساط حرکت کند، ممکن است حرکت خود را به سمت روند بعدی ادامه دهد. این احتمال هم وجود دارد که خود قیمت دقیقا در سطح متوقف نشود یا معکوس نشود، اما ناحیه اطراف آن، مهم باشد.
اگر یک موقعیت طولانی باز شود و یک صعود جدید رخ دهد، می‌توان از فیبوناچی انبساطی برای دانستن اینکه قیمت ممکن است در کجاها حرکت کند، استفاده کرد. همین امر در مورد موقعیت‌های کوتاه نیز صادق است. در هر صورت با محاسبه دقیق جایگاه فیبوناچی انبساطی، می‌توان ایده‌های مربوط به تعیین سود را پیدا کرد.
علاوه بر این، شما می‌توانید از Fibonacci Expansion برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کنید.
به طور معمول، سطوح فیبوناچی مساحت قیمتی را نشان می‌دهند که برای تصمیم‌گیری سهام و معامله‌گران قابل توجه خواهد بود. از آنجایی که سطوح انبساط را می‌توان در طول زمان روی موج‌های مختلف قیمت ترسیم کرد، هنگامی که سطوح متعددی از این امواج مختلف در یک قیمت به هم نزدیک شدند، این می‌تواند یک منطقه بسیار مهم تلقی شود.
مثالی از Fibonacci Expansion
برای مثال اگر ما سهام را در روند صعودی معامله کنیم و در سطح اصلاح 38.2 وارد معامله شویم، می‌توانیم این سطوح را به عنوان اهداف سودآوری احتمالی آينده در نظر بگیریم و آن را برای جستجوی شاخص واگرایی یا اقدام قیمت، کنترل کنیم تا سطحی را که باید از آن سود بگیریم، را مورد هدف قرار دهیم.
انواع فیبوناچی: فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)
فیبوناچی پروجکشن یکی دیگر از شاخص‌های پشتیبانی و مقاومت است که از نسبت‌های فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌کند. با این حال، با تغییر قیمت‌های فیبوناچی و افزایش قیمت‌ها، تفاوت دارد؛ زیرا یک مطالعه متناسب از نوسان قیمت فعلی را نسبت به نوسان قبلی در همان جهت انجام می‌دهد.
کاربردهای فیبوناچی پروجکشن
کاربرد فیبوناچی پروجکشن با سایر مطالعات انواع فیبوناچی تفاوت دارد؛ زیرا دو موج قیمتی مورد نیاز است: یک موج اولیه و یک موج کامل در جهت مسیر. سپس قیمت فیبوناچی در این ابزار، از پایان حرکت روند مخالف پیش‌بینی می‌شود.
هنگام استفاده از فیبوناچی پروجکشن، تحلیل‌گر فنی منتظر معکوس شدن بازار است و سپس نسبت‌های فیبوناچی را بر موج قیمتی که قبل از آخرین حرکت انجام شده بود، اعمال می‌کند. این مطالعه پس از پایان آخرین نوسان قیمت پیش‌بینی می‌شود.
ایده اصلی پشت فیبوناچی پروجکشن این است که بازارها بخشی از حرکت قابل پیش‌بینی را پس گرفته و پس از آن به حرکت خود در جهت اصلی ادامه می‌دهند و بالاتر از نوسان قبلی نیز گسترش می‌یابند. این ابزار همچنین برای کمک به معامله‌گران با قیمت مناسب و شناسایی مکان‌های استراتژیک برای معاملات، توقف ضرر یا قیمت‌های هدف استفاده می‌شود. با این حال، برای تأیید سیگنال‌ها یا شرایط شناسایی شده با انواع فیبوناچی، نیاز است که شرایط بازار توسط ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بیشتری مورد تحقیق واقع شود.
در مطلب حاضر درباره انواع فیبوناچی و کاربردهای هر یک از آنها صحبت کردیم و دریافتیم که ابزارهای فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران سراسر جهان است و بهره‌برداری از آنها دلایل منطقی و خوبی هم دارد. فیبوناچی یک مفهوم معاملاتی جهانی است که می‌تواند در تمام بازه‌های زمانی و بازارها، به خصوص بازار فارکس اعمال شود. تنها نکته‌ای که همیشه به شما پیشنهاد می‌دهیم این است که قبل از استفاده از یک شاخص با سرمایه واقعی، نحوه کارکرد آن را یاد بگیرید و تمرین کنید و آن را حتما در حساب آزمایشی خود مورد بررسی قرار دهید.
