اگر حتی مدت کوتاهی است که وارد دنیای Forex شده‌اید، احتمالا تاکنون نام سایت فارکس فکتوری را شنیده باشید چرا که این سایت با ارائه تقویم اقتصادی و ابزارهای معاملاتی از سال ۲۰۰۴ تا به امروز، در حال فعالیت است و یکی از محبوب‌ترین مراجع این حوزه به حساب می‌آید.
فارکس فکتوری چیست؟
سایت Forex Factory به جمع آوری آخرین اطلاعات و اخبار اقتصادی جهان مرتبط با بازار فارکس، تحلیل و سیگنال‌های بازارهای مختلف پرداخته و کلیه این مطالب را به صورت کاملا منظم و دسته‌بندی شده به کاربران خود ارائه می‌دهد. همچنین در این سایت امکان تبادل اطلاعات در تالارهای چت زنده برای معامله‌گران فراهم گردیده است.
اما موضوع اینجاست که اکثر معامله‌گران از تمام آنچه که این سایت ارائه می‌دهد، کاملا اطلاع ندارند و تنها کاری که آنها انجام می‌دهند، این است که بعد از ورود صفحه اصلی سایت Forex Factory، وارد قسمت سیستم‌های معاملاتی Trading Systems می‌شوند و به دنبال سیستم های معاملاتی جدید می‌گردند؛ سپس استراتژی‌های موجود در سایت فارکس فکتوری را برای مدتی به کار می‌گیرند و به مرور زمان هنگامی که هر استراتژی شکست می‌خورد، مجدد به سایت بازگشته و به دنبال بهترین مورد بعدی می‌گردند و چرخه مستمر ادامه دارد و تکرار می‌شود و هیچ جای تعجبی نیست که اکثر معامله‌گران در این چرخه گیر افتاده و شکست می‌خورند؛ زیرا در چرخه‌ی جهش از یک استراتژی معاملاتی به استراتژی معاملاتی بعدی هستند.
اما در اصل سایت فارکس فکتوری چیزی بیش از یک مکان برای یافتن استراتژی‌های معاملاتی جدید است و در واقع، این سایت ابزارهای معاملاتی مفیدی را ارائه می‌دهند که تجربه معاملاتی شما را بدون اینکه هزینه ای برای شما داشته باشد، بهبود می‌بخشد.
حتما می‌خواهید بدانید با فارکس فکتوری چطور این رشد میسر می‌شود ؟ پس تا پایان این مقاله با من همراه باشید، زیرا در این مقاله یاد خواهید گرفت که:
- چگونه از تقویم فارکس فکتوری استفاده کنید تا از اخبار جلوتر بمانید و هرگز در میان معامله در تله اخبار، رویدادها و سخنرانی‌ها نیافتید.
- نحوه استفاده از اندیکاتور احساسات یا سنتیمنت موجود در سایت فارکس فکتوری و یافتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال بالا
- نحوه نظارت بر موقعیت‌های معاملاتی خود در زمان واقعی آن (حتی اگر در محل کار هستید)
- چگونه کارگزار معاملاتی فارکس مناسب و معتبر را پیدا کنید
- چگونه یک ژورنال تجاری در سایت فارکس فکتوری راه اندازی کنید و نتایج معاملات خود را بهبود بخشید
ثبت نام در سایت فارکس فکتوری
برای ثبت نام در سایت فارکس فکتوری، کافیست پس از ورود به سایت، در سمت راست بالای صفحه روی گزینه Join کلیک کنید. در صفحه جدیدی که برایتان باز می‌شود، نام کاربری، پسورد انتخابیتان، آدرس ایمیل و مکان معاملات خود را وارد کنید و در نهایت روی گزینه Join Forex Factory برای ثبت عضویت کلیک نمایید.
تقویم فارکس فکتوری (Forex Factory Calendar)
با تقویم فارکس فکتوری جلوتر از اخبار باشید و هرگز در میان معامله‌ی خود در تله‌ی اخبار، رویدادها و سخنرانی‌ها گرفتار نشوید. تقویم فارکس فکتوری اخبار اساسی و کلیدی را که در راه است اعلام و در کنار آن تاثیر این خبر را بر بازار پیش بینی و درج نموده و در نهایت نتیجه‌ی تاثیر واقعی آن خبر را اعلام می‌نماید.
احتمالاً از خود می‌پرسید:
اگر من یک معامله‌گر صرفا تکنیکالی باشم، باز هم اطلاع از اخبار برای من مهم است؟ پاسخ یک بله بلند است، به خصوص برای معامله گران کوتاه مدت. به عنوان مثال با اطلاع از اخبار شما در این صورت دیگر نمی‌خواهید قبل از یک رویداد خبری بزرگ وارد معامله شوید؛ زیرا اسپرد می‌تواند افزایش یابد و شما را در یک محدوده ضرر بزرگ قرار دهد.
یا اگر یک پوزیشن معاملاتی باز دارید، با اطلاع از زمان و نوع خبر در فارکس فکتوری ممکن است بخواهید میزان ریسک خود را کاهش دهید تا در افزایش نوسانات بازار ناشی از اعلام خبر، معامله شما با حدضرر متوقف نشود و یا کال مارجین نشوید.
خوب اگر متقاعد شدید اکنون بیایید یاد بگیریم که چگونه از تقویم فارکس فکتوری باید به نفع خود استفاده کنید:
-
محدوده زمانی محل سکونت خود را انتخاب کنید
- به وب سایت Forex Factory بروید
- آیکون نمایش دهنده زمان را در سمت راست بالای صفحه انتخاب کنید
- سپس، محدوده زمانی را که در آن هستید انتخاب کنید. و تمام!
مانند تصویر زیر:
-
اخبار خود را فیلتر کنید
هر روز اخبار زیادی از کشورهای مختلف منتشر می شود؛ مانند: CPI ،PPI، خرده فروشی، تورم، بانک مرکزی و غیره. بیشتر اخبار منتشره بر بازارها تأثیر نمی‌گذارد زیرا آنها یک رویداد خبری مهم نیستند. بنابراین، چگونه می‌دانید به کدام رویداد خبری توجه کنید و کدام را نادیده بگیرید؟
خوب، اینجاست که فیلتر خبری فارکس فکتوری به کمک شما می‌آید. همین حالا دست بکار بشید و اخبار اضافی رو حذف کنید؛ در اینجا نحوه‌ی انجام آن را برایتان می‌گویم:
- آیکون «تقویم Calendar» را در بالای صفحه انتخاب کنید
- سپس دکمه «فیلتر Filter» را در سمت راست بالای صفحه انتخاب کنید
چیزی شبیه به این تصویر را خواهید دید…
سپس، کنارآیکون خبر قرمز و نارنجی علامت تیک را بزنید. این بدان معناست که تقویم فقط رویداد خبری با تأثیرات بالا و متوسط را منتشر می‌کند. اگر می‌خواهید رویداد کم تأثیر را نیز درج کنید، این کار را انجام دهید، اما در این صورت همه انواع رویدادها را بررسی خواهید کنید، زیرا نمی‌دانید کدام رویدادها دارای تأثیرگذاری بالا هستند. بنابراین سنجیده‌تر آن است که فقط رویدادهای خبری با تأثیرات بالا و یا نهایتا متوسط را بررسی نمایید.
در نهایت، می‌توانید اخبار کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید. من پیشنهاد می‌کنم همه آنها را بررسی کنید تا از اصول مهمی که در سراسر جهان در جریان است، تا حد امکان آگاه شوید.
هرگز یک خبر فوری را که ممکن است معامله شما را شکست دهد یا به اوج ببرد، از دست ندهید. یک توییت، می‌تواند سبزی سود شما را به قرمزی برگرداند و چیزی که شما می خواهید این است که حداقل به محض وقوع چنین اخباری از خطرات موجود مطلع شوید. پس برای انجام اینکار، به روش زیر عمل کنید:
- آیکون «اخبار NEWS » را در بالای صفحه انتخاب کنید
- سپس «اخبار / داغترین اخبار Hottest Stories» را در سمت راست صفحه انتخاب کنید
این تصویر را خواهید دید…
در این صفحه، «Breaking New» و «Latest» را انتخاب کنید.
بنابراین فقط اخبار مهم در سمت راست صفحه برای شما نمایش داده می‌شود. اکثر معامله‌گران تازه کار می‌گویند هر وقت خبری منتشر می‌شود، قیمت آنقدر سریع حرکت می‌کند که من معامله را از دست می‌دهم. آیا راهی برای پیش بینی حرکت وجود دارد؟
باید بگویم دقیقا مشکل اینجاست که شما می‌خواهید منتظر بمانید تا بازار اولین حرکت را انجام دهد و قبل از رسیدن به اوج، حرکت کوتاهی انجام دهد در صورتی که اگر استراتزی معاملاتی را با اخبار تلفیق کنید، از قافله جا نمی‌مانید.
نحوه استفاده از Sentiment Indicator و یافتن تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا
اندیکاتور سنتیمنت، نشان‌دهنده احساسات یک معامله‌گر است که از Forex Factory Trade Explorer مشتق شده و به یک نمودار بصری تبدیل می‌شود که به شما نشان می‌دهد چند درصد معامله‌گران دارای معاملات لانگ یا شورت (در یک جفت ارز) هستند. در اینجا نحوه دسترسی به اندیکاتور سنتیمنت را شرح می‌دهم:
آیکون «معاملات Positions» را در بالای صفحه انتخاب کنید. سپس کمی پایین بروید و بخشی مشابه به این تصویر را خواهید دید…
همانطور که در این تصویر می‌بینید برای هر جفت ارز در سمت راست تعداد و درصد معاملات شورت و در سمت چپ تعداد و درصد معاملات لانگ نمایش داده شده است. با کلیک بر روی فولدر زرد رنگ انتهای هر ردیف جزئیات مربوط به معاملات هر ارز را بیشتر می‌توانید مشاهده نمایید.
اینجا لازم است که به یک نکته جالب و قانون معکوس اشاره کنم. آیا شما هم قبول دارید که اکثر معامله‌گران خرده فروش و جزء، در بدترین زمان ممکن وارد بازار می‌شوند؟ یعنی بازار را دنبال می‌کنند و پس از رخ دادن یک حرکت بزرگ صعوی یا نزولی بلافاصله تصمیم به ورود به یک پوزیشن می‌گیرند.
حالا با دانستن این واقعیت می‌توانید از شاخص احساسات به عنوان یک قانون معکوس استفاده نمایید و زمانی که اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی در معاملات شورت هستند، به دنبال پوزیشن لانگ باشید، و بلعکس؛ زمانی که اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی در پوزیشن لانگ هستند، شما پوزیشن شورت را بررسی کنید، البته این یک قانون ثبت شده و صد در صد حاکم نیست، بلکه یک قانون نانوشته است که به تجربه در طول زمان صدق کرده و ارزش بررسی دارد.
چطور باید از اندیکاتور سنتیمنت استفاده کنم طبق این قاعده معکوس؟
ابتدا جفت ارزی را پیدا کنید که به حداکثر ۶۰ درصد رسیده باشد سپس منتظر نقطه ورود یک پوزیشن معاملاتی معتبر باشید که بر خلاف حرکت جمع باشد. به عنوان مثال: همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، در EURJPY میزان ۶۰ درصد از معامله‌گران این جفت ارز را بصورت پوزیشن شورت معامله کرده‌اند.
این بدان معناست که به عنوان یک مخالف با قانون عکس که می‌خواهید بر خلاف جمع حرکت کنید، شما باید به دنبال باز کردن یک معامله لانگ باشید. چارت EUR/JPY در بازه زمانی ۴ ساعته به این صورت است:
حالا با توجه به ۶۰ درصد معاملات شورت و چارت سهم، چگونه وارد معامله می‌شوید؟ خوب، اگر الگوی قیمتی مانند Pinbar، الگوی Engulfing و غیره در چارت وجود دارد، می‌توانید در ناحیه حمایتی رسم شده منتظر علائم ورود به پوزیشن لانگ باشید.
گاهی افراد می‌پرسند که آیا استفاده از شاخص احساسات به عنوان یک رویکرد مخالف به این معنی است که ما برخلاف روند حرکت می کنیم؟ پاسخ این است: لزوماً به این معنی نیست که شما برخلاف روند حرکت می‌کنید، زیرا روند نسبت به بازه زمانی است که شما معامله می‌کنید. به عنوان مثال، اگر بازار در بازه زمانی ۱ ساعته روند نزولی داشته باشد، می‌تواند در بازه زمانی روزانه برعکس روند صعودی باشد.
اگر توضیح کاملی در مورد نقاط ورود، خروج و … می‌خواهید، به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله آموزش تحلیل پرایس اکشن را برای روشن شدن مسیر معاملاتتان مطالعه نمایید.
گاهی شما نمی‌خواهید وارد معامله شوید فقط به این دلیل که اندیکاتور احساسات در حالت افراطی قرار دارد؛ به همین دلیل است که شما به یک تنظیم معاملات معتبر با ورودی و خروجی دقیق نیاز دارید تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.
نظارت بر معاملات در فارکس فکتوری
گاهی برای ورود به یک پوزیشن باید صبور باشید و در لحظه مناسب وارد معامله شوید و یا پوزیشن‌های باز خود را چک و مدیریت کنید، زیرا نیاز به نظارت مرتب تا زمان مشاهده تمام سیگنال‌ها و مجوزهای ورود و یا خروج به یک معامله را دارید. در این صورت ممکن است بیش از آن چیزی که حساب شما فعال باشد، بصورت غیر فعال باقی بماند و این مساله سخت‌تر می‌شود؛ چرا که اگر شما شاغل باشید، نظارت بر معاملاتتان در حین کار دشوار است.
احتمالاً هر ۳۰ دقیقه یک بار به گوشهای پناه می‌برید تا ببینید وضعیت معامله چگونه است اما من یک خبر خوب برای شما دارم زیرا این امکان وجود دارد که موقعیت‌های معاملاتی خود را در هر لحظه، با موبایل چک کنید. به این ترتیب که:
- آیکون Market را در بالای صفحه انتخاب کنید
- سپس بر روی جفت ارز مورد نظر خود کلیک کنید
به راحتی و بدون نیاز به دانلود، لاگین یا اشتراک نمودارهای فارکس لایو در صفحه نمایش داده می‌شود.
ویژگی دیگری که در این مرجع به شدت به آن علاقه دارم رادرست در زیر نمودارها می‌توانید ببینید؛ این که جلسه فعلی بازار چیست (تایم معاملات سیدنی، توکیو، لندن یا نیویورک است).
اطلاع از ساعت‌های معاملاتی برای معامله‌گرانی مفید است که در سیزن‌های خاص جفت ارزهای مرتبط با آن سیزن را معامله می‌کنند و مرتب می‌پرسند جلسه لندن یا نیویورک چه ساعتی باز می‌شود یا الان کدام سیزن فعال است!
با استفاده از این ابزار، دیگر نیازی به حدس زدن ندارید و از آن بهتر، اینکه که اگر در ابتدا محدوده زمانی محل سکونت خود را انتخاب کرده باشید، اکنون با زمان محلی شما تنظیم شده و مطابقت دارد.
انتخاب بروکر در فارکس فکتوری
مطمئنم که شما هم با من موافق هستید که پیدا کردن بروکری که بتوانید به آن اعتماد کنید دشوار است .شما هرگز نمی دانید که آیا کارگزار در طرف مقابل معاملات شما قرار دارد و مارکت میکر است یا خیر، آیا از نظر پشتوانه مالی قوی هست یا به راحتی پس از گرفتن پول شما ناپدید می‌شود.
و این یکی از دلایلی است که هرگز نباید به توصیه عمومی دیگران کارگزاری را انتخاب کنید، چون هرگز نمی‌دانید در پشت صحنه چه می‌گذرد.
از محاسن دیگر فارکس فاکتوری این است که به شما کمک می‌کند فهرستی از کارگزارانی را که با شرایط مورد نظر شما مطابقت دارد را فیلتر کنید. آنها لیستی از کارگزارانی را ارائه می‌دهند که می‌توانید آنها را در کنار یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید آنهایی را که نیازهای معاملاتی شما را برآورده می‌کنند انتخاب کنید. برای این منظور:
آیکون «Brokers» را در بالای صفحه انتخاب کنید تا تصویر زیر برای شما نمایش داده شود:
در این صفحه، آیتم‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید با آنها کارگزاران را مقایسه کنید. اسپرد، حساب‌های موجود، حداقل سپرده، پلتفرم‌های معاملاتی، زبان‌های تحت پوشش، رگوله‌ها و مجوزها، دفتر مرکزی و غیره.
البته می دانم که در هنگام انتخاب یک کارگزار، مقایسه تمام این موارد طاقت فرسا خواهد بود. بنابراین، در اینجا ۵ مورد مهم برای انتخاب یک بروکر را به شما می‌گویم:
- کارگزار چند رگوله و مجوز دارد؟
- پخش زمان واقعی آنها در ساعات عادی و انتشار اخبار اصلی چگونه است؟
- در چند بازار می‌توانید معامله کنید؟
- آیا واریز و برداشت پول شما آسان است؟
- آیا پشتیبانی مشتری آنها پاسخگو است؟
بنابراین بررسی‌های لازم را انجام دهید و دریابید که کدام کارگزار برای شما مناسب‌تر است. لازم به ذکر است که یک سلب مسئولیت مهم در خصوص بروکرها در وب سایت Forex Factory وجود دارد که بیان می کند:
کارگزاران برای درج اطلاعاتشان در این صفحه هزینه‌ای به فارکس فکتوری می‌پردازند؛ این بدان معناست که کارگزاران خوب دیگری نیز وجود دارند که در فارکس فاکتوری ذکر نشده‌اند و شما باید برای پیدا کردن سایرین باز هم جستجو کنید. با این حال، بخش معرفی بروکرها کاملاً از دیدگاه یک معامله‌گر طراحی شده و چندین روش برای اطمینان از ارائه بی‌طرفانه اطلاعات در آن، به کار گرفته شده است.
البته پیشنهاد می‌کنم برای انتخاب یک بروکر معتبر که متناسب با شرایط معاملاتی شما باشد، از مقالات بررسی بروکرها در سایت آموزش فارکس که به زبان فارسی است و تمام ملاک‌های بررسی یک بروکر ایده‌آل بی‌طرفانه در آنها بررسی گردیده، استفاده نمایید.
تقویم معاملاتی شخصی در فارکس فکتوری
اگر در مورد ورود و ماندن در دنیای فارکس جدی هستید، پس باید یک تقویم تجاری داشته باشید. این تنها راه برای پیگیری کارهایی است که انجام می‌دهید تا بتوانید معاملات خود را بهبود ببخشید. بدون برنامه‌ریزی، ممکن است مانند شخصی باشید که به قمار مفرط پرداخته است و مطمئنم که ۸۰ درصد از شما که در حال حاضر این مطلب را می خوانید، تقویم معاملاتی ندارید، یا معاملات خود را به درستی ثبت نمی‌کنید.
بنابراین در این بخش، نحوه انجام این کار را با استفاده از بخش ژورنال تجاری در فارکس فکتوری آموزش خواهم داد. اما حتما الان در ذهنتان می‌پرسید: چرا وقتی می‌توانم آن را روی کاغذ، تلفن همراه یا رایانه شخصی خود انجام دهم، باید یک تقویم تجاری در فارکس فکتوری تنظیم کنم؟
این سوال خوبی است، اما من سه دلیل برای اینکه چرا باید یک ژورنال تجاری در فارکس فکتوری برای خود بسازید به شما می‌دهم:
-
باید مسئولیت پذیر باشید
دلیل اینکه معامله‌گران از ژورنال معاملاتی خود چشم پوشی می‌کنند، این است که هیچکس بر عملکرد آنها نظارت نمی‌کند. بنابراین، با داشتن یک ژورنال تجاری در یک حوزه عمومی، تعهد می‌کنید و کسی را دارید که باید پاسخگو باشید و این شانس شما را برای انجام و پیگیری این روند افزایش می‌دهد.
-
می توانید از معامله‌گران دیگر یاد بگیرید
هنگامی که شروع به تهیه لیست معاملات خود می‌کنید، معامله‌گران هم‌فکر را به سمت شما جذب می‌کند و موجب می‌شود که بتوانید ایده‌ها و بازخوردهای خود را برای بهبود تجارت خود با یکدیگر تبادل کنید.
-
در فضای ابری ذخیره می‌شود تا خطر از دست دادن اطلاعات خود را نداشته باشید
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که کامپیوترتان دچار مشکل شده باشد و تمام اطلاعات با ارزش شما از دست رفته باشد؟ با میزبانی ژورنال معاملاتی خود در فضای ابری، این خطر تا حد زیادی به حداقل می‌رسد و می‌توانید مطمئن باشید که برای سال‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود.
خوب اگر توجیه شدید من به شما می‌گویم که چگونه ژورنال معاملاتی خود را در فارکس فکتوری بسازید:
- تب Forum را در بالای صفحه انتخاب کنید
- سپس آیکون Trading Journals را در وسط صفحه انتخاب کنید
- سپس Start New Thread را انتخاب کنید
- وقتی این کار را انجام دادید، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر خواهید دید
اکنون احتمالاً از خود می پرسید: اما، من چه چیزی در تاپیک خود پست کنم؟ این چیزی است که من به شما پیشنهاد می‌کنم:
- خودتان را معرفی کنید و ۶ ماه تعهد ثبت اطلاعات برای خود اعلام کنید
- روش معاملاتی خود را توضیح دهید و طرح معاملاتی خود را بنویسید
- نمودار تمام معاملاتی که وارد کرده‌اید را پست کنید
- نمودار تمام معاملاتی که از آن خارج شده‌اید را پست کنید
- افکار و اهداف خود را برای هفته معاملاتی آتی ارسال کنید
- پس از ۲۵ معامله، الگوهایی را پیدا کنید که منجر به برنده و بازنده شدن شما می‌گردد
- روش‌های قبل را کنار بگذارید و دوباره از نو با الگوی جدید این پروسه را تکرار کنید
- آنقدر ادامه دهید تا استراتژی معاملاتی خود را بیابید!
از همین ابتدا بگویم که هیچ فایده‌ای ندارد که آن را برای چند روز انجام دهید و سپس آن را رها کنید، زیرا هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. برای دیدن نتایج، باید خود را متعهد به انجام آن به مدت ۶ ماه کنید. اگر آنچه را که گفتم رعایت کنید، نتایج معاملات شما بهبود می‌یابد.
انجمن فارکس فکتوری
یک قابلیت دیگر در سایت فارکس فکتوری این است که در بخش انجمن (Forums) امکان چت زنده برای کاربران از سرتاسر دنیا فراهم گردیده است تا بتوانید ابهامات یکدیگر را رفع، و از تجربیات هم بهره ببرید.
فارکس فکتوری در یک نگاه
امیدوارم متوجه شده باشید که Forex Factory چیزی بیش از یک انجمن برای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی جدید است. شما باید از ابزارهای تجاری مفید آن مانند موارد ذیل، تا جایی که امکان دارد استفاده کنید:
- تقویم فارکس فکتوری برای جلوتر ماندن از اخبار
- اندیکاتور سنتیمنت برای کمک به شما در یافتن تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا
- ابزار نمودار برای نظارت بر بازارهای فارکس در زمان واقعی
- ابزار مقایسه بروکرها برای یافتن بهترین کارگزار متناسب با نیازهای شما
- ژورنال معاملاتی فارکس فکتوری برای بهبود نتایج معاملات خود
البته علاوه بر این موارد، من از فارکس فکتوری استفاده می‌کنم تا ببینم باد از کدام طرف می‌وزد! بخشی از روند معاملات روزانه من این است که بخش اخبار را برای درک دیدگاه بیگ بویزها برای هر ارز و منطقه بررسی کنم. حالا من یک سوال از شما دارم: شما چگونه از فارکس فکتوری چطور استفاده می‌کنید؟
