تکنو پرایس اکشن چیست؟

اگر شما هم درگیر موضوع معامله در بازارهای مالی بالاخص بازار فارکس باشید، قطعا تا به امروز به مفهوم تکنو پرایس اکشن برخورد کرده‌اید؛ مفهومی که با یادگیری آن می‌توانید چند قدم دیگر به کسب سود و موفقیت در این بازار مالی، نزدیک‌تر شوید.

اکثر ما در ماه‌های ابتدایی ورودمان به بازارهای مالی همچون بورس یا فارکس یا حتی بازار ارزهای دیجیتال، با این سوال ذهنی روبرو می‌شویم که تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال یا هر دو؟ کدام بهتر است؟ مدتها به دنبال پاسخ این سوال میگردیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که، پاسخ صحیح: هر دو است.

پس ازآن، ماهها و شاید حتی سالها بدنبال استراتژی مناسب معاملاتی میگردیم که منجر به سود  شود، برخی فقط به دنبال استراتژی معاملاتی هستیم که مثل یک دو دو تا چهار تا، سیگنال صد درصد سود ده به آنها دهد و برخی واقعا بدنبال یافتن استراتژی معاملاتی با دیدگاه های صحیح هستند.

دسته اول که به جایی نمیرسند، اما برای دسته دوم مسیر پر چالش و لذت بخش است.

یکی از استراتژی های معاملاتی که دسته دوم در اکثر اوقات در مسیر خود به آن می‌رسند، تکنو پرایس اکشن است. تکنو پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین مفاهیم معاملاتی به شمار می‌رود. معامله‌گری که می‌داند چگونه از پرایس اکشن و رفتارهای قیمت درست استفاده کند، اغلب می‌تواند عملکرد و نحوه نگاهش به نمودارها را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال، هنوز بسیاری از مفاهیم نامعلوم در میان است که معامله‌گران را سردرگم می‌کند.

تکنو پرایس اکشن چیست؟

تکنو پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کرده و معامله کنند. در استراتژی تکنو پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت، نظم حاکم بر بازار که در نگاه اول تصادفی به نظر می‌رسد را نمایان می‌کند.

تحلیل‌گران تکنو پرایس اکشن با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند، به تحلیل نمی‌پردازند؛ البته منظور نقض محاسن اندیکاتورها و رد آنها بطور کلی نیست، بلکه منظور این است که با توجه به اینکه اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند و تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول محاسبه و نمایش می‌دهند، برای استراتژی یک تریدر تکنو پرایس اکشن، پاسخگو و کارآمد نیست. بطور کلی تکنو پرایس اکشن با یک جمله توصیف می‌شود: اوج تحلیل در اوج سادگی نمودار

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال چیست

حتما الان به ذهنتان خطور کرده، پس تکنو پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال است با حذف اندیکاتورها. پس بیایید ابتدا تفاوت پرایس اکشن و تکنیکال را بررسی کنیم. واقعیت این است که تکنو پرایس اکشن به جز حذف اندیکاتورها، در مقایسه با تحلیل تکنیکال برتری‌هایی دارد و استفاده از آن برای خرید و فروش دارایی‌ها تصمیم هوشمندانه‌تری است. تفاوت تکنو پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را می‌توان به این صورت بیان کرد:

ارائه سریع‌تر اطلاعات در تکنو پرایس اکشن

پرایس اکشن بدلیل نحوه تحلیل و عدم استفاده از اندیکاتورها، اطلاعات را زودتر ازتحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

حل مشکل نرسیدن به تارگت‌ها در تکنو پرایس اکشن

از تفاوت‌های دیگر تکنو پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال کلاسیک این است که، تکنو پرایس اکشن به صورت هوشمند عمل می‌کند و با آن می‌توان مشکلات نرسیدن به اهداف را برطرف نمود؛ زیرا با پرایس اکشن نشانه‌های پایان روند صعودی یا نزولی بازار سریع‌تر مشخص می‌شود و این معضل که در اکثر اوقات قیمت تارگت حد سود را لمس نمی‌کند و یا حدضرر را می‌زند و دوباره قیمت بر‌می‌گردد را مرتفع می‌نماید.

ارائه اطلاعات کامل و یکپارچه در تکنو پرایس اکشن

اندیکاتورها اطلاعات محدود و همچنین پراکنده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این در حالی است که در تکنو پرایس اکشن اطلاعات بصورت کامل و یکپارچه قابل دستیابی است. تکنو پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد.

دلایل محبوبیت تکنو پرایس اکشن

معاملات فارکس با استراتژی تکنو پرایس اکشن در میان معامله‌گران محبوبیت زیادی دارد، زیرا:

• بازار فارکس همیشه در حال نوسان است، اما به ندرت بالا و پایین‌های بزرگ را تجربه می‌کند و این بازار فارکس را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می‌کند.
• تحلیل با پرایس اکشن بسیار روان و قابل درک است، بنابراین برای معامله‌گران باز و بسته کردن سریع پوزیشن‌های خود را آسان‌تر می‌کند.
• آشنایی با روند بازار فارکس، تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان‌تر می‌کند.

مزایای استفاده از تکنو پرایس اکشن

مهم‌ترین مزایای استفاده از تکنو پرایس اکشن در تحلیل دارایی‌ها عبارت‌اند از:

رایگان بودن تحلیل با پرایس اکشن

برای تحلیل به روش تکنو پرایس اکشن نیاز به ابزار و اندیکاتورهای جانبی و پرداخت هزینه برای دسترسی به نمودارهای تخصصی آن‌ها نیست و رایگان بودن آن از مزیت‌های آن محسوب می‌شود.

ساده بودن نمودار پرایس اکشن

معولا استفاده از اندیکاتورها گیج کننده است، ضمن اینکه پیش از استفاده باید نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور را آموخت، این نمودارهای شلوغ بعضاً نه ‌تنها تصمیم‌گیری را برای تحلیلگر آسان نمی‌کنند، بلکه باعث بروز سردرگمی نیز می‌شوند.

ضمن اینکه بطور منطقی تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک دارایی تنها با سیگنال یک اندیکاتور تصمیم هوشمندانه‌ای نیست. اما نمودار بر اساس تحلیل پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر و سریع‌تر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

یادگیری ساده تکنو پرایس اکشن

یادگیری شیوه تحلیل تکنو پرایس اکشن بسیار راحت است و نیازی به پیچیدگی‌های ریاضی و به خاطر سپاری نوع سیگنال دهی هر اندیکاتور نیست.

دیدگاه همه‌جانبه تکنو پرایس اکشن

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها یا استراتژی‌ها که تنها روی یک مسئله برای ارائه سیگنال خرید و فروش تمرکز می‌کنند، تکنو پرایس اکشن یک دیدگاه جامع به معامله‌گر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند.

نکات معاملاتی تکنو پرایس اکشن

در این بخش بهترین نکات معاملاتی تکنو پرایس اکشن را با هم بررسی خواهیم کرد:

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت نشان دهنده سطوح مهم قیمت است، زیرا اگر قیمت به طور مکرر مجبور به چرخش میان دو سطح شود، این سطوح باید قابل توجه باشد و توسط بسیاری از بازیگران بازار برای تصمیمات معاملاتی استفاده می‌گردد.

تحلیل تکنیکال مرسوم می‌گوید: «هر چه قیمت بیشتر به سطح خاصی از حمایت یا مقاومت برسد، قوی‌تر می‌گردد، که این نظریه کاملا صحیح نیست و هیچگاه حمایت و مقاومت برای همیشه قیمت را از ادامه روند باز نمی‌دارند.»

اگر یک روند صعودی به طور مکرر مجبور به معکوس شدن و ایفای نقش مقاومت داشته باشد، این بدان معنی است که نسبت بین خریداران و فروشندگان به طور ناگهانی تغییر نموده. نه تنها همه خریداران به یکباره کنار می‌روند، بلکه فروشندگان بیشتری وارد بازار شده، وارد معاملات فروش می‌شوند و بلافاصله پس از شروع روند نزولی جدید، بر فعالیت بازار مسلط می‌شوند.

اگر قیمت دوباره به همان سطح مقاومت برسد، فروشندگان کمتری آنجا منتظر خواهند ماند؛ این پدیده را جذب نظم نیز می‌نامند. مقاومت به تدریج تضعیف شده تا زمانی که خریداران دیگر با مقاومت مواجه نشوند و قیمت بتواند به سمت بالا حمایت را شکسته و روند صعودی را ادامه دهد.

می‌توان این پدیده را زمانی مشاهده نمود که رد یک مقاومت به طور فزاینده ای ضعیف‌تر شود و قیمت بتواند در هر بار با سرعت بیشتری به سطح مقاومت بازگردد. الگوهایی‌ مانند مثلث یا فنجان و دسته نیز بر اساس مفهوم جذب نظم عمل می‌کنند.

همانطور که فلش‌ها در شکل زیر نشان می دهند، قیمت نقره هر بار زودتر و زودتر به سمت سطح مقاومت باز می‌گردد و این نشان می‌دهد که هر بار فروشندگان کمتری علاقه‌مند به فروش در سطح مقاومت هستند، در چنین حالتی، سطح مقاومت به طور فزاینده‌ای ضعیف‌تر می‌شود. علاوه بر این، درست قبل از وقوع شکست، همانطور که فلش نقطه چین نشان می‌دهد روند به سمت بالا شتاب گرفته و در نهایت، قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و یک روند صعودی گسترده ظاهر گردیده است.

مراحل نمودار

در هر زمان، قیمت می تواند افزایش یا کاهش یابد یا به سمتی حرکت کند. این ممکن است ساده به نظر برسد، اما با تجزیه مراحل حرکت قیمت به بخش‌های مختلف به نتایج و اطلاعات خوبی دست خواهیم یافت. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، هر نمودار شامل پنج مرحله زیر است:

روندها

اگر قیمت در یک دوره افزایش یابد، به آن رالی، بازار صعودی یا فقط یک روند صعودی می‌گویند. اگر قیمت به طور مداوم کاهش یابد، به آن بازار نزولی یا روند نزولی می‌گویند. روندهای مختلف می‌توانند درجات مختلفی از شدت داشته باشند. در بخش بعدی، جنبه‌های مختلف تحلیل روند را خواهیم آموخت.

اصلاح روند

اصلاح حرکات کوتاه قیمت بر خلاف جهت، روند غالب بازار است. در طول یک روند صعودی، اصلاحات فازهای کوتاه مدتی هستند که در آن قیمت کاهش می‌یابد. همانطور که در تصویر بالا می‌بینیم، قیمت در طول مراحل روند همیشه در یک خط مستقیم در یک جهت حرکت نمی کند، بلکه دائماً طی امواج قیمتی بالا و پایین می‌رود.

تثبیت روند

تثبیت‌ها مراحل جانبی حرکت قیمت هستند. در طول یک مرحله جانبی، قیمت در یک کریدور قیمتی که معمولاً به وضوح تعریف شده به سمت و سویی حرکت می‌کند و حتی در جا می‌زند و هیچ انگیزه‌ای برای شروع روند ندارد. در مرحله تثبیت، قدرت خریداران و فروشندگان در تعادل است.

شکست‌ حمایت و مقاومت

اگر نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان در طول تثبیت تغییر کند و یک طرف از بازیگران بازار اکثریت را به دست آورند، شکست رخ می‌دهد و سپس قیمت روند جدیدی را آغاز می‌کند. می‌توان گفت: شکست یا بریک اوت پیوندی بین مرحله تثبیت و روند جدید هستند. Breakoutها می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی با احتمال بالا را نیز ارائه دهند.

معکوس شدن روند

اگر یک اصلاح برای مدت طولانی ادامه یابد و اگر شدت آن افزایش یابد، اصلاح نیز می‌تواند به معکوس شدن کامل روند منجر شود و روند جدیدی را آغاز کند. عوامل روند معکوس، مانند شکست‌ها، سیگنال انتقال قیمت‌ها از یک فاز بازار به فاز بعدی را نشان می‌دهد.

مراحل نمودار زیر، نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. این مفهوم بی‌زمان است و مکانیزمی را توصیف می‌کند که باعث تمام تغییرات قیمت می‌شود. مرحله روند، قیمت را به سمت بالا می راند، که نشان دهنده سرآمدی خریدار است. تثبیت‌ها توقف موقت روند را نشان می دهند.

با این حال، یک روند ادامه می یابد تا زمانی که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد جدید نرسد. اصلاح نشان دهنده افزایش کوتاه مدت مخالفان است. اگر اینها دفع شوند، روند به حرکت خود ادامه خواهد داد. از طرف دیگر، مراحل اصلاح طولانی در نهایت با تغییر نسبت قدرت به طور کامل به روندهای جدید تبدیل می‌شوند. هر نموداری فقط شامل این مراحل است و فقط  توالی و قدرت تک تک فازهای نمودار می‌تواند بسیار متفاوت باشد. اگر آنها را به طور جامع درک کنیم، تجزیه و تحلیل قیمت نسبتاً ساده می‌شود.

طول موج و شیب آن

تا به اینجا ما فقط تک تک زیر بنای تحلیل تکنو پرایس اکشن را بیان کردیم و دیدیم که هر نموداری فقط می‌تواند از فازهای نمودار مختلف تشکیل شود که خود از امواج قیمت تشکیل شده‌اند. شکل‌گیری هر نمودار به طور کلی، می‌تواند با عواملی که تا به اینجا آموخته‌ایم، توضیح داده و درک گردد. طول موج‌های روند مهم‌ترین عامل برای ارزیابی قدرت حرکت قیمت است.

در طول یک روند صعودی، امواج با روند افزایشی طولانی که توسط امواج اصلاحی قطع نمی‌شوند، نشان می‌دهند که خریداران اکثریت را در اختیار دارند. از سوی دیگر، امواج روند کوچکتر یا امواج روند کندتر نشان می‌دهند که یک روند قوی نیست یا در حال از دست دادن قدرت خود است. شکل زیر نشان می‌دهد که مراحل روند به وضوح توسط امواج طولانی قیمت در جهت روند اصلی توصیف می‌شوند.

• تصویر سمت چپ: امواج روند طولانی، قدرت بالای روند را تایید می‌کنند. به محض کوتاه شدن امواج، این روند متوقف می‌شود.
• تصویر سمت راست: روند نزولی با امواج روند نزولی طولانی را در ابتدا نشان می‌دهد، با این حال، طول موج‌ها به سمت پایین کاهش می‌یابد و روند کمی پس از آن معکوس می‌شود.

نرخ افزایش قیمت در طول یک روند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی، روندهای متوسط ​​طول عمر بیشتری دارند و افزایش ناگهانی قیمت معمولا نشان دهنده روند کمتر پایداری است. ما اغلب می‌توانیم این پدیده را در به اصطلاح حباب‌های قیمت مشاهده کنیم، که در آن قیمت پس از یک افزایش انفجاری دوباره به همان سرعت کاهش می‌یابد.

توسعه شیب روندها و امواج قیمت، در مقایسه با بافت کلی نمودار، نیز مهم است. تسریع یا تضعیف امواج قیمت ممکن است نشان دهد که روند در حال افزایش است یا به آرامی در حال توقف است.

همبستگی‌های جالبی را می‌توان همراه با مفهوم طول روند ایجاد کرد: در یک روند اگر امواج روند طولانی یا امواج روندی را که با زاویه متوسط ​​یا افزایشی طولانی‌تر می‌شوند را پیدا کنیم، دست نخورده‌تر ادامه می‌یابند. از سوی دیگر، روند با امواجی که به طور فزاینده‌ای کوتاه‌تر می‌شوند و به طور همزمان شیب خود را از دست می‌دهند، نشان‌دهنده پایان احتمالی قریب‌الوقوع آن است. تصویر زیر به وضوح چنین وضعیتی را نمایش می‌دهد که در آن طول و شیب در طول روند صعودی تغییر کرده، کاهش یافته و در نهایت معکوس شدن روند رخ داده است.

سطوح قیمتی اصلی

حتی اگر بهترین سیگنال تکنو پرایس اکشن را مشاهده کردید، باز هم می‌توانید شانس خود را تنها با انجام معاملات در سطوح قیمتی مهم و معنادار تا حد زیادی افزایش دهید. اکثر معامله‌گران آماتور اشتباه می‌کنند که سیگنال‌های مربوط به قیمت را بدون توجه به جایی که رخ می‌دهند دریافت می‌کنند و سپس تعجب می‌کنند که چرا درصد برد آنها اینقدر پایین است.

معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به موقعیت مکانی دارند. یک سیگنال خوب در یک منطقه بسیار مهم حمایت/مقاومت یا عرضه/تقاضا می‌تواند یک ترید با نتیجه عالی را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر، حتی یک سیگنال اقدام قیمت عالی در یک مکان بد چیزی نیست که برای معامله جذاب باشد.

برای افزایش شانس یک فرصت معاملاتی موفق، کورکورانه وارد معاملات در چنین مناطق حمایتی و مقاومتی نشوید. بهتر است منتظر تلاقی عوامل بیشتری باشید. به عنوان مثال، اگر یک آرایش سر و شانه یا یک قله دوتایی در سطح حمایت و مقاومت ظاهر شود، این می تواند شانس یک نتیجه مثبت را افزایش دهد.

تصویر زیر نشان می‌دهد که  چگونه الگوی سر و شانه درست در سطح مقاومت بلندمدت در سمت راست نیز رخ داده است. نقطه ۴ در نمودار سمت راست محل شکل‌گیری سر و شانه‌ها را مشخص می‌کند. بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی نمودار اغلب می‌تواند به دیدن بهتر تصویر کمک کند و به شما امکان می‌دهد تا سرنخ‌های مهمی را دریافت نمایید. وقتی تصویر را کوچک می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که تشکیل سر و شانه‌ها مستقیماً در انتهای پایین سطح مقاومت قوی شکل گرفته و تلاقی بیشتری برای شروع معامله ما ایجاد می‌کند.

دیگر به دنبال الگوهای کتاب‌ها نباشید

یکی از مشکلات بزرگی که اغلب دیده می‌شود این است که معامله‌گران به دنبال الگوهای کتاب‌های آموزشی هستند و سپس دانش کتاب آموزشی خود را در نمودارها اعمال می‌کنند. فقط از خود بپرسید: چرا بسیاری از معامله‌گران ضرر می‌کنند؟ آیا ممکن است به این ربط داشته باشد که همه آنها کتاب‌های یکسانی می‌خوانند، الگوهای یکسانی را به یک شکل معامله می‌کنند و به نمودارها یکسان نگاه می‌کنند؟ در صورتی که به عنوان یک معامله‌گر، باید متفاوت فکر کرد.

معامله به این روش کار نمی‌کند و قیمت یک مفهوم بسیار پویا است. قیمت دائماً تغییر می‌کند و اگر همه سعی کنند به روشی مشابه روی الگوهای یکسان معامله کنند، بازیگران بزرگ از آن به نفع خود استفاده خواهند کرد. این شاید یکی از اشتباه‌ترین اسرار قیمت محسوب می‌شود که درک نشده است. از جستجوی میانبرها دست بردارید و منتظر الگوهای کتاب درسی نباشید، یاد بگیرید که مانند یک حرفه‌ای فکر و تجارت کنید.

تصویر زیر الگوهای قیمتی کتاب‌ها را در سمت چپ نشان میدهد که با بازی بازیگران بازار در واقعیت چیزی مانند سمت راست اتفاق می‌افتد و این یکی از دلایل لمس پیش بینی نشده حدضررها هست که بلافاصله پس از آن تحلیل اصلی رخ می‌دهد و سود حاصل می‌شود و عده‌ای از سود جا می‌مانند.

چهار نشانه کندل‌ها در تکنو پرایس اکشن

برای درک تحلیل قیمت و کندل استیک، اگر حرکت قیمت در بازارهای مالی را به عنوان نبرد بین خریداران و فروشندگان تصور کنید، بسیار کمک می‌کند. خریداران حدس می‌زنند که قیمت‌ها از طریق معاملات و یا علاقه خریدشان افزایش می‌یابد و بالا می‌رود. فروشندگان روی کاهش قیمت‌ها حساب می‌کنند و با سود فروش خود قیمت را پایین می‌آورند. اگر یک طرف قوی‌تر از طرف دیگر باشد، بازارهای مالی شاهد ظهور روندهای زیر خواهند بود:

• اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان یا علاقه خرید بیشتر از میل به فروش باشد، خریداران کسی را ندارند که بتوانند از او خرید کنند. پس قیمت‌ها افزایش می‌یابد تا زمانی که قیمت آنقدر بالا می‌رود که فروشندگان بار دیگر سود فروش را جذاب می‌دانند و در عین حال، قیمت دیگر برای خرید بسیار بالا است.
• با این حال، اگر تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد تا زمانی که تعادل برقرار گردد و خریداران بیشتری وارد بازار شوند.
• هر چه عدم تعادل بین این دو بازیگر بازار بیشتر باشد، حرکت بازار در یک جهت سریعتر خواهد بود. با این حال، اگر فقط یک برتری ضعیف میان طرفین وجود داشته باشد، قیمت‌ها به کندی تغییر می‌کنند.
• وقتی منافع خرید و فروش در تعادل هستند، دلیلی برای تغییر قیمت وجود ندارد، تعادل در بازار وجود دارد.

همیشه مهم است که این مطلب را در نظر داشته باشید، زیرا هر تحلیل قیمتی با هدف مقایسه نسبت قدرت دو طرف برای ارزیابی اینکه کدام یک از بازیگران بازار قوی‌تر هستند و بنابراین احتمال حرکت قیمت در کدام جهت بیشتر است، صورت می‌گیرد.

طول کندل‌ها

اگر در نمودار کندل‌های بلند زیاد دیدید به این معنی است که نوسانات و عدم قطعیت در حال افزایش است.

جهت کندل‌ها

آیا بیشتر کندل‌های به سمت بالا می‌بینید یا به سمت پایین؟ تعداد کندل‌های صعودی در مقابل نزولی باید مدنظر باشد.

موقعیت بدنه کندل

آیا بدنه کندل نزدیکتر به سمت بالاست یا پایین کندل؟ بدنه‌هایی که نزدیک به بالا بسته می‌شوند اغلب نشان دهنده فشار صعودی هستند.

بدنه کندل

کندل‌های با بدنه بزرگ و کندل‌های کوچک معمولاً قدرت زیادی را نشان می‌دهند، در حالی که کندل‌هایی با بدنه کوچک و خود کندل‌ بزرگ نشانه بلاتکلیفی هستند.

زمان معاملات بروکر مهم نیست

شاید با این سوال مواجه شده باشید که آیا زمان معاملات کارگزاری و زمان بسته شدن کندل‌ها تاثیر زیادی بر عملکرد قیمت دارد یا خیر؟ پاسخ منفی است؛ اگرچه بازه‌های زمانی مانند H4 یا روزانه در کارگزاران مختلف متفاوت به نظر می‌رسد اما هیچ تفاوتی در معاملات کلی شما ایجاد نمی‌کند.

شکل زیر مطلب را بهتر شرح می‌دهد. هر دو نمودار یک ارز و دوره مشابهی از زمان را درH4 نشان می‌دهند  که زمان بسته شدن کندل‌ها در آنها تفاوت دارد و نمودارها کمی متفاوت به نظر می‌رسند، اما بطورکلی سیگنال‌هایی که از هر دو می‌گیرید یکسان است. مهم‌ترین نکته این است که تصمیمات منسجمی بگیرید و با تغییر بین فیدهای بروکرهای مختلف خود را گیج نکنید و در مورد زمان کارگزاری خود استرس نداشته باشید.

بیگ بویزها، حد ضرر را می‌زنند

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که کارگزار آنها معاملات آنها را دنبال می‌کند زیرا به نظر می‌‌رسد همیشه حدضرر فعال می‌شود حتی اگر تنظیمات بسیار دقیق داشته‌اند. اما واقعیت این است که برای معامله‌گر حرفه‌ای بسیار آسان است که تخمین بزند که معامله‌گران آماتور کجا وارد معاملات می‌شوند و زمانی که الگوی قیمت شکل می‌گیرد، چه عکس العملی دارند.

فعال شدن حدضرر توسط معامله گران بزرگی انجام می‌شود که به سادگی آماتورها را برای سود بیشتر خود، تحت فشار قرار می‌دهند و پس از آن قیمت به روند پیش بینی شده ادامه می‌دهد. این یکی از آن اسرار قیمت در تکنو پرایس اکشن است که می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند و ما دیده‌ایم که بسیاری از افراد مبتدی معاملات خود را کاملاً با این موضوع، تغییر داده‌اند. تصویر زیر فعال شدن حد ضرر و شکستن مقاومت با یک شدو (سایه کندل)  را نشان می‌دهد که پس از آن کندل‌ها به ساخت ادامه روند الگوی قیمتی ادامه داده‌اند.

رسم خطوط روند

اگر ابهامی در رسم صحیح خطوط روند دارید، توصیه می‌شود آنها را با شکست‌های افقی ترکیب کنید. یعنی هنگامی که قیمت خط روند را می‌شکند، در اولین سیگنال معامله نکنید، بلکه فقط زمانی که قیمت متعاقباً یک پایین یا بالاتر جدید را نیز تشکیل می‌دهد وارد عمل شوید. این سیگنال‌ها معمولاً پشت سر هم اتفاق می‌افتند، و از این رو معامله‌گر مجبور نیست برای ورود خیلی منتظر بماند، اما با این وجود می‌تواند کیفیت معاملات خود را بهبود بخشد و در عین حال، عامل تلاقی دیگری را با تحلیل خود ادغام نماید.

تصویر فوق خطوط روند تایید شده مختلف را با بیش از سه نقطه تماس در هر مورد نشان می‌دهد. شکستن یک خط روند همیشه یک روند جدید را آغاز می‌کند و جالب است که قبل از شکست یک خط روند، ابتدا یک تغییر در بالا (High) و پایین‌ها (Low) و شکست یک خط افقی اتفاق می‌افتد. هنگامی که قیمت یک خط روند را در طول یک روند صعودی می شکند، اغلب می توانیم متوجه شویم که چگونه روند قبلاً اوج های پایین‌تری را تشکیل داده است. سپس شکست خط روند سیگنال نهایی است و پس از آن روند معکوس آغاز می‌شود.

در این مقاله ۹ نکته اساسی که هر تریدر تکنو پرایس اکشن باید بداند ذکر شد، شاید برخی از این نکات احتمالاً توسط معامله گران پیشرفته به عنوان اسرار قیمت در نظر گرفته نشوند، اما افراد مبتدی می‌توانند کیفیت معاملات خود و نحوه تحلیل بازارهای مختلف را تنها با استفاده از این قوانین پرایس اکشن بهبود بخشند.

اگر هیچ اطلاعی از تحلیل فارکس و تکنو پرایس اکشن نداشتید با این مقاله درک خوبی از چگونگی حرکت بازار و تحلیل برای شما به سادگی بیان گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استراتژی پرایس اکشن می‌توانید مقالات تخصصی و کتاب‌های پرایس اکشن را در سایت آموزش فارکس مطالعه نمایید. اگر نکات دیگری از تحلیل تکنو پرایس اکشن یا اشتباهاتی که معامله‌گران در معاملات پرایس اکشن انجام می‌دهند می‌دانید، حتما در قسمت نظرات عنوان کنید تا دیگران هم از تجربه شما بهره ببرند.