اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت فارکس (Expert Advisor) در دنیای معاملات ارزی، نرم‌افزاری است که به شما‌‌‌‌ می‌‌گوید چه موقع معامله‌ای را انجام دهید. حتی‌‌‌‌ می‌‌توانید با استفاده از معیار‌‌های معاملاتی، نرم‌افزار را برای شروع و اجرای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید.

اکسپرت فارکس اغلب در پلتفرم‌‌های معاملاتی مثل متاتریدر استفاده‌‌‌‌ می‌‌شود. شما‌‌‌‌ می‌‌توانید از ربات های فارکس موجود استفاده کنید یا براساس پارامتر‌‌های معاملاتی پلتفرمی که دوست دارید را ایجاد کنید. این اکسپرت‌های فارکس یا ربات‌ها به زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language (MQL) نوشته شده‌اند.

اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت فارکس یک برنامه یا نرم افزار به شمار می‌رود که برای اتوماتیک کردن معاملات فارکس طراحی شده است. زمانی که نمی‌توانید در بازار فارکس حضور داشته باشید از یک‌‌ اکسپرت یا یک ابزار معاملاتی به نام ربات فارکس استفاده کنید. این ابزار‌‌ها شما را قادر‌‌‌‌ می‌‌سازد زمانی که سرکار هستید، خواب هستید یا کار‌‌های دیگری انجام‌‌‌‌ می‌‌دهید‌‌، معامله کنید. آن‌‌ها مانند سایر سیستم عامل‌‌های هوش مصنوعی دارای مزایا و موضوعاتی هستند که باید از آن‌‌ها آگاه باشید.

مزایای اکسپرت فارکس

زمانی که حس و حال مثبت و هیجان زیادی نسبت به انجام معاملات دارید، پیشنهاد می‌شود اکسپرت را به کار بگیرید. به این ترتیب دیگر معاملات شما تحت تاثیر احساسات یا سطح انرژی شما نخواهد بود. با استفاده از ربات فارکس ترس و انگیزه شما برای سود بیشتر در انتخاب شما هنگام پاسخ به سیگنال‌‌های معاملاتی تأثیر نمی‌گذارد. ربات معامله‌گر معاملات را براساس ورودی و منطق انجام خواهد داد و هیچ ترسی از ضرر یا ذهنیت سودآوری ندارد و کارش فقط انجام معامله با استراتژی درست برای شماست.

اگر معاملات در فارکس منبع اصلی درآمد شما باشد‌‌، استفاده از اکسپرت فارکس می‌‌تواند سطح استرس شما را کاهش دهد؛ زیرا فشار روانی معاملات را از بین‌‌‌‌ می‌‌برد.‌‌‌‌ می‌‌توانید معاملات خود را برای روز تنظیم کنید و به سراغ کار‌‌های دیگر بروید.

یک ربات معامله‌گر ‌‌‌‌متغیر‌‌های بسیار بیشتری را در هر ثانیه نسبت به مغز یک انسان مقایسه می‌کند چرا که مغز ما برای زیر نظر گرفتن تمام جوانب معاملات به اندازه کافی سریع نیست.

یک ربات معامله‌گر می‌‌تواند متغیر‌‌ها را برای چندین جفت ارز مختلف همزمان در نظر بگیرد. سرعت در تصمیم‌گیری و انجام آن دلیل اصلی استفاده بسیاری از تریدرها از آنهاست.

معایب اکسپرت فارکس

یکی از مسائلی که در رابطه با یک‌‌ اکسپرت فارکس با آن روبه‌رو هستید این است که این ربات نمی‌تواند به اخبار در همان لحظه واکنش نشان دهد. عواملی را که نمی‌تواند برای آنها برنامه ریزی کند نادیده‌‌‌‌ می‌‌گیرد. اگر پشت‌‌ میزکار خود هستید و اخبار را رصد‌‌‌‌ می‌‌کنید‌‌،‌‌‌‌ می‌‌توانید پس از انتشار خبر‌‌، از ضرر در معاملات خودداری کنید.

اگرچه ربات فارکس می‌تواند همزمان با متغیر‌‌های بیشتری در مقایسه با شما سر و کار داشته باشد، اما فقط‌‌‌‌ می‌‌تواند طبق روشی که شما به آن گفته‌اید عمل کند. چنانچه شما معامله‌گر سخت‌گیری نیستید‌‌، می‌‌توانید به مواردی که خارج از پارامتر‌‌های تعیین شده شما هستند پاسخ دهید. همچنین ممکن است مواقعی پیش بیاید که مجبور شوید برای جلوگیری از خطای بزرگ معاملاتی یا استفاده از یک فرصت، خودتان اقدام کنید.

یک Expert Forex چه کارکردهایی دارد؟

بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس را‌‌‌‌ می‌‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که به چندین روش کار کند. به عنوان مثال با استفاده از انتخاب شاخص‌‌های تکنیکال، مانند شاخص‌‌ میانگین متحرک‌‌، یا شاخص‌‌ MACD و یا با جست‌وجوی روند‌‌های لازم و شکست‌‌ها. با استفاده از این شاخص‌‌های گوناگون،‌‌ ربات معامله‌گر می‌‌تواند بازار و همچنین رفتار ابزار‌‌های مالی منفرد را تجزیه و تحلیل کند و‌‌‌‌ سیگنالی در مورد فرصت‌‌های معاملاتی ایجاد کند.

همانطور که در بالا اشاره کردیم‌‌، ربات فارکس مشابه دیگر ربات‌‌های فارکس است و نوع دیگری از نرم‌افزار معاملات خودکار به حساب می‌آید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی ارائه کنیم؛ تفاوت بین یک‌‌ اکسپرت فارکس و یک ربات فارکس این است که اکسپرت سیگنال تولید‌‌‌‌ می‌‌کند، در حالی که یک ربات بدون نیاز به ورود به سیستم دستی‌‌، معاملات را انجام‌‌‌‌ می‌‌دهد.

برخی از اکسپرت فارکس‌ها برای کنترل کامل حساب شما طراحی شده‌اند. ایده آن، این است که قبل از اینکه تصمیم بگیرید چه میزان از موجودی شما می‌تواند در معرض ریسک قرار بگیرد، موجودی حساب فعلی شما را بررسی‌‌‌‌ می‌‌کند. قانون کلی این است که به اندازه فقط 1 تا 2٪ مانده حساب خود ریسک کنید.

علاوه بر این‌‌، ممکن است معاملات را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا باید یک حد توقف عقب‌‌، سود یا حد ضرر وجود داشته باشد. ربات‌های معامله‌گر فارکس به محض بدست آوردن اطلاعات لازم‌‌، شرایط فعلی بازار را نیز در نظر‌‌‌‌ می‌‌گیرد. در نتیجه‌‌، هنگام باز کردن یک موقعیت خاص به شما اطلاع داده‌‌‌‌ می‌‌شود.

آنچه باید قبل از راه اندازی‌‌ اکسپرت فارکس از آن مطلع باشید

اگر‌‌‌‌ می‌‌خواهید‌‌ اکسپرت فارکس خودتان را بسازید و از آن استفاده کنید‌‌، در اینجا برخی از نکات لازم که باید انجام دهید تا به درستی کار کند‌‌، ارائه می‌کنیم.

1. اهمیت داده‌ها

ممکن است فکر کنید نتایج فوق‌العاده بک تست به این معنا است که سیستم شما برای پیشرفت آماده است – متأسفانه‌‌، روند کار آنقدر هم ساده نیست.

این نتایج بستگی به کیفیت داده‌‌های استفاده شده در بک تست دارد‌‌ و این بدان معنا است که داده‌‌های ضعیف‌‌‌‌ ممکن است منجر به نتایج غیر قابل اطمینان شوند. داده‌‌های پیش فرض در MT4 و MT5 فقط‌‌‌‌ می‌‌توانند به کیفیت مدل سازی تا 90٪ برسند. اگرچه این خوب به نظر‌‌‌‌ می‌‌رسد‌‌، اما می‌‌تواند تفاوت قابل‌توجهی در بک تست و تجربه زنده داشته باشد‌‌، به ویژه در بازه‌‌های زمانی کوچک‌تر.

خوشبختانه منابعی از اطلاعات و دستورالعمل‌‌های تاریخی در مورد نحوه تهیه داده‌‌های مورد نیاز برای MetaTrader به صورت رایگان در دسترس هستند.

2. درک سرعت اجرا شما

داده‌‌های قابل اطمینان اولین قدم در تنظیم‌‌ اکسپرت فارکس برای معاملات در یک حساب زنده است. مرحله بعدی درک کامل سرعت اجرا است.

MT4 و MT5 در یک جلسه معاملاتی 30 ثانیه‌ای کار‌‌‌‌ می‌‌کنند. اگر از اکسپرت استفاده‌‌‌‌ می‌‌کنید‌‌، در صورت عدم فعالیت معاملاتی بیش از مدت ذکر شده در بالا‌‌، جلسه شما به طور خودکار پایان‌‌‌‌ می‌‌یابد. برای این کار لازم است آدرس IP به صورت خودکار با رمز عبور و ورود به سیستم احراز هویت شود.

این‌‌‌‌ می‌‌تواند مدتی طول بکشد‌‌، حتی برای برخی از بروکر ها تا دو ثانیه طول‌‌‌‌ می‌‌کشد. حتی اگر زمان ناچیزی به نظر برسد‌‌، در زمان نوسان زیاد‌‌، تأخیر در این اندازه‌‌‌‌ می‌‌تواند تأثیر قابل توجهی در نتایج معاملات شما داشته باشد.

3. اشکال‌زدایی

اگر به هر میزانی وقت صرف نوشتن یک‌‌ ربات فارکس در MetaTrader کرده باشید‌‌، احتمالا‌‌‌‌ می‌‌دانید اشکال‌زدایی کد چقدر دشوار است. از آنجا که سیاست MetaQuotes نشان‌‌‌‌ می‌‌دهد آن‌‌ها بیشتر از معامله‌گران نیاز‌‌های کارگزاران را تأمین‌‌‌‌ می‌‌کنند‌‌، متوجه خواهید شد که خطایاب در لیست ابزار‌‌های موجود وجود ندارد.

خوشبختانه مواردی وجود دارد که کار شما را آسان‌تر‌‌‌‌ می‌‌کند. یک روش این است که کارکردهای چاپ را مستقیما به کد وارد کنید‌‌، اگرچه مدیریت آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر هزاران خط کد داشته باشید و ندانید مشکل از کجاست. همچنین‌‌‌‌ می‌‌توانید Microsoft DebugView را بارگیری کنید تا یک ورود به سیستم فرمت‌شده مشاهده کنید.

4. چک کردن اتصال MetaTrader

حتما اتصال MetaTrader خود را چک کنید. برای اجرای‌‌ ربات معامله‌گر، سیستم عامل شما باید روشن باشد و مستقیما به بروکر متصل شود. هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از این نیست که فکر کنید یک‌‌ ربات فارکس دارید که فقط‌‌‌‌ می‌تواند تشخیص دهد ارتباط قطع شده است، اما قادر به اتصال مجدد نیست.

MT4 و MT5 به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به صورت خودکار و بدون هیچ مشکلی به سرور متصل شوند‌‌، اما این مکانیزم همیشه مطابق انتظار عمل نمی‌کند.

اگر چندین حساب MetaTrader داشته باشید‌‌، گاهی اوقات از اعتبارنامه‌‌های اشتباه در هنگام اتصال مجدد استفاده‌‌‌‌ می‌‌شود.

بهترین حالت این است که حساب‌‌های اعمال نشده از پنجره Navigator در MT4 / MT5 را حذف کنید. اگرچه این کار لزوما نمی‌تواند مشکل بزرگی به حساب بیاید، اما اگر قطع شوید و‌‌ اکسپرت فارکس به طور مداوم در حال کار نباشد‌‌،‌‌‌‌ می‌‌تواند بسیار ناامید کننده باشد.

نحوه استفاده از یک‌‌ Expert Forex

طیف گسترده‌ای از ربات‌های معامله‌گر MT4 و MT5 در اینترنت موجود است. برخی از آن‌‌ها به ویژه برای اخبار معاملات تجاری و برای ماندن در بازار در سایر مواقع‌‌، توسعه یافته‌اند‌‌، در حالی که سایر ربات فارکس‌‌‌ها قرار است بطور 24 ساعت در تمام طول هفته فعال بمانند. معامله‌گران باتجربه فارکس که سیستم‌‌های FX معاملات دستی خود را توسعه داده‌اند‌‌، اغلب برنامه‌نویسان MQL4 را برای اتوماسیون سیستم‌‌های خود استخدام‌‌‌‌ می‌‌کنند‌‌، در نتیجه ربات سفارشی خود را ایجاد‌‌‌‌ می‌‌کنند.

تمام ربات‌های معامله‌گر هدف یکسانی دارند و آن این است که فرآیند معاملات فارکس را به طور کامل خودکار کرده و در حین انجام سود تولید کنند. ربات‌های معامله‌گر از شاخص‌‌های تکنیکال برای اندازه‌گیری شرایط موجود در بازار استفاده‌‌‌‌ می‌‌کنند و سپس تصمیمات معاملاتی را اتخاذ‌‌‌‌ می‌‌کنند. قبل از استفاده از اکسپرت‌‌، ابتدا باید به یک نمودار در بستر MT4 ضمیمه شود.

یک‌‌ ربات فارکس می‌‌تواند ۱۰ها فاکتور و عنصر را برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بعدی در نظر بگیرد. این ظرفیت برای در نظر گرفتن چنین طیف وسیعی از عناصر تأثیرگذار بر قیمت‌‌، و همچنین نظم و انضباط یک سیستم معاملات خودکار بدون احساس‌‌، اغلب‌‌‌‌ می‌‌تواند منجر به یک ترکیب کاملا مفید و موفق شود.

آیا‌‌‌‌ می‌‌توان بیش از یک ربات معامله گر فارکس در معاملات استفاده کرد؟

می‌‌توانید از چندین ربات فارکس در MetaTrader استفاده کنید. البته لازم به ذکر است که همه ربات‌های معامله‌گر با هم در یک پلتفرم کار نمی‌کنند. عمدتا به این دلیل است که آن‌‌ها سعی‌‌‌‌ می‌‌کنند معاملات رایگان یکدیگر را انجام دهند. برنامه نویسان تمایل دارند با استفاده از اعداد ویژه در قسمت ورودی بازار کد منبع‌‌، این مسئله را حل کنند.

محدودیت‌‌هایی در استفاده از سیستم عامل وجود دارد. به عنوان مثال‌‌، یک‌‌ ربات فارکس در MetaTrader فقط در یک زمان‌‌‌‌ می‌‌تواند با یک سرور معاملاتی ارتباط برقرار کند. اگر چندین‌‌ ربات معامله‌گر فعالیت زیادی را در یک پلتفرم نشان دهند و بیش از یک نفر سعی در برقراری ارتباط با سرور معاملاتی داشته باشد‌‌، در نهایت خطا‌‌های “مشغول بودن زمینه معامله” را در گزارش‌‌‌ها دریافت خواهید کرد. این در صورتی است که اکسپرت فارکس در یک پلتفرم بیش از حد مشتری داشته باشد.

اکسپرت‌های برتر فارکس

در متاتریدر‌‌ ربات فارکس‌‌‌ها برای استفاده تحت سیستم عامل‌‌های معاملاتی MT4 و MT5 ساخته شده‌اند. اکنون نگاهی خواهیم انداخت به برخی از برترین اکسپرت فارکس‌ها که به صورت آنلاین موجود است. این رتبه بندی‌‌ ربات معامله‌گر نیست‌‌، بلکه فقط لیستی محسوب می‌شود که جزئیات جالب توجهی را از هر ربات، ارائه می‌دهد:

ربات فارکس GPS

این ارائه دهنده‌‌ ربات فارکس بدون شک چیزی برای ارائه به بازرگانان دارد. اگر قبلا تجربه و دانش متوسطی در مورد بازار‌‌های مالی داشتید، ممکن است استفاده از این مزیت به نفع شما باشد.

اگر با استفاده از MetaTrader 4 معامله می‌‌کنید‌‌، شاید استفاده از کپی تریدر پیشرفته برایتان بهتر باشد. معامله‌گرانی که هر ماه سرمایه گذاری زیادی در بازار‌‌های فارکس انجام‌‌‌‌ می‌‌دهند اغلب طرفدار این محصول هستند. اشتراک ماهانه در ربات فارکس GPS وجود ندارد‌‌ و ربات فارکس‌‌‌ها با یک بار هزینه ارائه‌‌‌‌ می‌‌شوند.

به طور کلی‌‌، این نوع ربات‌‌‌ها کاربر پسند هستند و دسترسی آسان به پشتیبانی خوب را نیز برای مشتری فراهم‌‌‌‌ می‌‌کنند.

• نرم‌افزار Itic

نرم‌افزار Itic خدمات بسیار متنوعی در اختیار معامله‌گران فارکس قرار‌‌‌‌ می‌‌دهد. این نرم‌افزار بر اساس تجزیه و تحلیل‌‌، زمان مناسب برای انجام اقدامات خرید و فروش جفت ارز اصلی در بازار فارکس را به مشتریان خود نشان‌‌‌‌ می‌‌دهد.

ربات فارکس‌های نرم‌افزار Itic دارای استراتژی‌‌های معاملاتی متعددی هستند. خدمات گسترده‌ای که ارائه‌‌‌‌ می‌‌دهند توسط بازرگانان حرفه‌ای به طور مداوم آزمایش‌‌‌‌ می‌‌شود‌‌؛ آن‌‌ها همیشه کد منبع را ارائه‌‌‌‌ می‌‌دهند و فقط از الگوریتم‌‌های ریاضی منحصر به فرد استفاده‌‌‌‌ می‌‌کنند.

• آرمور

اکسپرت فارکس آرمور برای پلتفرم MetaTrader 4 است. نسخه 1 برای استراتژی خود از عملکرد قیمت و سیگنال‌‌های Double OsMA استفاده‌‌‌‌ می‌‌کند. هنگامی که روند در جهت مخالف تغییر جهت یابد‌‌، این ربات فارکس استراتژی‌‌ میانگین خود را بدون مارگنتل آغاز‌‌‌‌ می‌‌کند. نسخه 2 از ترکیبی از پوشش‌‌، شبکه و انتخاب استفاده از مارتینگل استفاده‌‌‌‌ می‌‌کند.

کمبو

اکسپرت فارکس کمبو به عنوان یک الگوریتم قابل اطمینان و استفاده از الگوریتم معاملات غیرمعمول در بین معامله‌گران شهرت دارد. الگوریتم آن شامل چهار استراتژی است که با هم یا جداگانه کار‌‌‌‌ می‌‌کنند. با توجه به دوره و تکامل آن‌‌، نسخه‌‌های زیادی از این‌‌ ربات معامله‌گر وجود دارد. این ربات از EURGBP و GBPUSD پشتیبانی‌‌‌‌ می‌‌کند.

فارکس فکتوری

فارکس فکتوری یک‌‌ اکسپرت فارکس نیست بلکه محلی است که تریدر ها را به هم متصل‌‌‌‌ می‌‌کند. کاربران سایت آن‌‌ها درباره همه موارد معاملات در انجمن خود بحث‌‌‌‌ می‌‌کنند‌‌، از جمله موضوعاتی مانند “بهترین اکسپرت فارکس”. این منبع حاوی اطلاعاتی است که ممکن است برای شما مفید باشد.

فارکس گامپ

فارکس گامپ یک‌‌ اکسپرت فارکس با یک شمع و فیلتر خبر است. 3 تنظیم منحصر به فرد – پایین‌‌، متوسط ​​و زیاد را ارائه‌‌‌‌ می‌‌دهد. آن‌‌ها به شما این امکان را‌‌‌‌ می‌‌دهند حتی در صورت خرابی سیستم‌‌، مراقب از دست دادن پول بیشتر از آنچه در تنظیمات ربات معامله‌گر مشخص کرده اید‌‌، باشید.

ماینر V3.0

اکسپرت فارکس ماینر v3.0 مبتنی بر استراتژی دنبال روند است و از شاخص‌‌های مختلف روند برای به دست آوردن نتایج روزانه استفاده‌‌‌‌ می‌‌کند. ربات فارکس ماینر برای معاملات با بسیاری از جفت‌‌ ارزهای برنامه ریزی شده و بر اساس آن، بهترین نتایج از معاملات GBPUSD‌‌، EURUSD‌‌، GBPJPY و USDJPY بدست آمده است.

قبل از تصمیم به دانلود هر یک از این ربات‌های فارکس، لازم است به یاد داشته باشید که استفاده از این ربات‌‌های ذکر شده در بالا تضمین‌کننده سود نیست. معامله با اکسپرت فارکس می‌‌تواند منجر به خسارات جدی مالی شود.

معامله با هر ربات معامله‌گر بدون درک استراتژی‌‌های مبتنی بر آن بسیار پر ریسک است و‌‌‌‌ می‌‌تواند ضررهای زیادی به دنبال داشته باشد. همه ربات‌های معامله‌گر فارکس نیاز به تنظیم دستی دارند. اگر استفاده از ربات فارکس را انتخاب‌‌‌‌ می‌‌کنید‌‌، ضروری است که بتوانید نحوه استفاده از آن‌‌ها برای به حداقل رساندن زیان‌‌های مالی را بدانید.

انتخاب بروکر برای‌‌ اکسپرت فارکس

به یاد داشته باشید که باید نرم‌افزار‌‌ اکسپرت فارکس را با حساب معاملاتی خود ادغام کنید.

برای اینکه این کار به صورت هموار انجام شود، شما به یک پلتفرم معاملاتی نیاز دارید که هم با بروکر شما و هم با ربات معامله‌گر که‌‌‌‌ می‌‌خواهید از آن استفاده کنید سازگار باشد. همانطور که در بالا ذکر شد، بسیاری از ربات‌های معامله‌گر اینترنتی برای MT4 و MT5 در دسترس هستند.

در آخر‌‌، هنگام جست‌وجوی بروکر، سعی کنید یکی از این موارد را پیدا کنید:

• قابل اعتماد و با پردازش سریع معامله
• هزینه‌‌های معاملاتی معقول

به یاد داشته باشید که ربات فارکس شما‌‌‌‌ می‌‌تواند معاملات زیادی انجام دهد‌‌، بنابراین بروکر هایی را پیدا کنید که هزینه‌‌های کمیسیون بالا‌‌، هزینه‌‌های شبانه یا سود زیاد دریافت نمی‌کنند.

با استفاده از یک نرم‌افزار خودکار مانند یک‌‌ اکسپرت فارکس‌‌،‌‌‌‌ می‌‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید. این نرم‌افزار‌‌‌‌ در تمام ساعات شبانه‌روز و به نیابت از شما وارد معالمه می‌شود و وابسته به احساسات نیست.

با این حال‌‌، تشخیص اینکه آیا ربات فارکس به شما در کسب سود مداوم کمک‌‌‌‌ می‌‌کند، دشوار است. اگر به دنبال یک ربات فارکس رایگان هستید که به صورت آنلاین کار‌‌‌‌ می‌‌کند‌‌، ابتدا نظرات سایر معامله‌گران را بخوانید و سپس بهترین مورد را پیدا کنید.

اگر ترجیح‌‌‌‌ می‌‌دهید‌‌ اکسپرت فارکس خود را بسازید‌‌، حتما نکاتی را که به اشتراک گذاشته‌ایم برای جلوگیری از شرایط ناخوشایند در نظر بگیرید.

منابع:

• AdmiralMarkets
• The Balance