معرفی بهترین جفت ارزها برای اسکالپ کردن در فارکس

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی بسیار تخصصی است که برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل آن، به یک ساختار فنی و اساسی مطلوب نیاز دارید. در این مطلب قصد داریم درباره معاملات اسکالپینگ بهترین جفت ارزها برای اسکالپ و پیش‌شرط‌های لازم را که هنگام اسکالپ از یک کارگزار انتظار می‌رود، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

اسکالپینگ (Scalping) در فارکس به چه معناست؟

منظور از اسکالپینگ در فارکس یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در فارکس تکنیکی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از کارگزارشان سرمایه‌ای قرض بگیرند و در معرض دید وسیعتری از بازار فارکس قرار بگیرند. در معاملات اهرم، معامله‌گر تنها درصد کمی از ارزش دارایی کامل را به عنوان سپرده‌اش استفاده می‌کند.

این استراتژی سود را افزایش می‌دهد، اما اگر بازار در جهت مطلوبی به سمت شرط معامله‌گر حرکت نکند، می‌تواند زیان‌ها را نیز افزایش دهد. بنابراین، اسکالپرهای فارکس موظف هستند که بازار را برای بروز هر گونه تغییری، زیر نظر داشته باشند. اجازه دهید قبل از معرفی بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، مروری بر مباحث این سبک معامله‌گری داشته باشیم.

استراتژی اسکالپ پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن تکنیکی است که بدون اندیکاتور کار می‌کند. در عوض، اسکالپرهای فارکس، عناصر تحلیل تکنیکال را تجزیه و تحلیل می‌کنند و فقط بر قیمت تمرکز می‌کنند. این اطلاعات از طریق نمودارهای کندل استیک، با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای رمزگشایی همان اطلاعاتی که از یک شاخص فنی استخراج می‌کنند، مشاهده می‌شود.

با انجام یک تحلیل عمیق قیمت، معامله‌گران می‌توانند بر اساس ادامه روند تصمیمی آگاهانه بگیرند و تنها در صورتی که هدف دارای نسبت ریسک به پاداش مناسب باشد، معامله را انجام می‌دهند.

اسکالپینگ پرایس اکشن فارکس، تمام عناصر تحلیل بنیادی را به نفع رویکرد تکنیکال نادیده می‌گیرد و این نوع معامله‌گران دیگر عوامل خارجی که می‌تواند بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد را در نظر نمی‌گیرند. برای مثال، برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که بر قیمت ارزهای خارجی تأثیر می‌گذارند عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، وضعیت تجارت، نرخ بهره و تراز حساب.

سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس

در بازارهای بی‌ثبات، سیگنال‌های معاملاتی توسط نرم افزار یا اندیکاتورهای فنی به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک معامله تولید می‌شوند. به طور خاص، سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس به دلیل سرعت معامله مهم هستند.

در بازار فارکس ارائه‌دهندگان سیگنال بلندمدت و کوتاه‌مدت، تعدادی پیپ را هدف قرار می‌دهند تا به اسکالپرها کمک کنند فرصت‌های بالقوه را در زمانی که بازار به‌ طور ویژه‌ای نوسانی است، یا به همان اندازه آرام است و نقدینگی کمتری وجود دارد، شناسایی کنند.

سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی، مانند مواردی که در بالا به آن اشاره کردیم، یا اندیکاتورهای فارکس جهت شناسایی بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، منتشر می‌شوند.

اسکالپرهای فارکس معمولا قصد دارند بین ۵ تا ۱۰ پیپ از هر پوزیشن را اسکالپ کنند و هدفشان این است که تا پایان روز، سود قابل توجهی به دست آورند. اسکالپینگ فارکس شکلی از معاملات آربیتراژی است.

اکثر معامله‌گران از سیستم اسکالپینگ فارکس استفاده می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد تا در معرض نمودارها، پیپ‌ها و شاخص‌های فنی فارکس با دسترسی به زمان‌های معاملات عمده شهرهای سراسر جهان قرار بگیرند. تحلیلگران فنی به ویژه نمودارهای قیمت را مطالعه می‌کنند تا به دنبال فرصت‌ها در شلوغ‌ترین زمان‌های روز باشند و باید کاملا متمرکز بمانند.

نکاتی درباره بهترین جفت ارزها برای اسکالپ فارکس

• هنگام اسکالپینگ، معامله‌گران باید روی یک جفت ارز یا موقعیت در یک زمان تمرکز کنند تا شانس بیشتری برای موفقیت به آنها بدهد. هنگامی که چندین موقعیت را به طور همزمان معامله می‌کنید، نظارت صحیح بر نمودارهای فنی ممکن است دشوار باشد و تمرکز بیشتر از بین می‌رود.
• توصیه می‌شود فقط جفت ارزهایی را معامله کنید که هم نقدینگی و هم حجم بالاترین سطح را دارند. معاملات اسکالپینگ بسیار سریع است و بنابراین جفت ارزهای اصلی نیاز به نقدینگی دارند تا معامله‌گر بتواند با سرعت بالا وارد بازار شود و از آن خارج شود.
• اسکالپرها اغلب دارای خلق و خوی یا شخصیت خاصی هستند که نشان دهنده روش مخاطره آمیز معامله است. اسکالپینگ نیاز به تمرکز، مهارت‌های تحلیلی و مقدار مناسبی از صبر دارد، که به اسکالپرها اجازه می‌دهد تا تصمیمات شتابزده را با امید به کسب سود بگیرند.

جفت ارزهای اسکالپینگ فارکس

یادگیری نحوه اسکالپ کردن – کاهش سود به طور منظم، حتی اگر نسبتا کوچک باشد – قطعه بزرگی از پازل موفقیت در فارکس است. مطمئنا، این نوع معاملات کمی فعال‌تر از آن چیزی است که اکثر مردم ممکن است به آن عادت داشته باشند.

به هر حال، اگر می‌خواهید بهترین جفت ارزها برای اسکالپ کردن را داشته باشید، مجبور خواهید بود چندین بار در روز در معرض موقعیت‌های مختلف قرار بگیرید. در عین حال، استراتژی‌های معاملاتی فعال زیادی وجود ندارد که به اندازه اسکالپینگ مؤثر و قابل اعتماد باشد. با این روش می‌توانید ریسک را مدیریت کرده و کاهش دهید. همچنین برای موفقیت در اسکالپینگ به کوهی از سرمایه نیاز ندارید.

البته، اگر می‌خواهید این کار را به طور قابل اعتماد و پیوسته انجام دهید، یافتن بهترین جفت ارزهای اسکالپ در فارکس بسیار مهم است. شما باید بدانید که توجه خود را روی کدام جفت ارزها متمرکز کنید، به خصوص اگر قرار است همیشه در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرید و از آن خارج شوید.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ کدامند؟

اجازه دهید این موضوع را به صورت دسته‌بندی انواع جفت ارزهای سودآور در اسکالپینگ تشریح کنیم.

جفت ارزهای اصلی (MAJORS)

این گروه شامل جفت ارزهایی مانند EURUSD، GBPUSD، USDCHF و … است که توسط ارزهای قدرتمندترین و مسلطترین قدرت‌های اقتصادی جهان تشکیل می‌شوند. اگرچه جفت‌های JPY (ین ژاپن) نیز در این گروه قابل بررسی هستند، اما رفتار متفاوتی دارند و ما آنها را تحت عنوان جفت‌های حامل بررسی می‌کنیم.

ویژگی اصلی جفت ارزهای اصلی، نقدشوندگی آنها است. دومین ویژگی آنها، واکنش نسبتا ضعیف به شوک‌های بازار است. رویدادی که می‌تواند باعث حرکت ۱۰۰ پیپ در جفت AUDJPY شود، EURUSD را معمولا ۳۰ پیپ و گاهی اوقات کمتر جابجا می‌کند. جفت‌های اصلی تقریبا توسط همه بانک‌ها و مؤسسات مهم در سرتاسر جهان معامله می‌شوند (زیرا اغلب آنها ارزهای ذخیره هستند). آنها غول‌های حجیم بازار ارز از نظر حجم مبادلات هستند و به کندی حرکت می‌کنند.

اسکالپرهایی که ترجیح می‌دهند محدوده‌ها را معامله کنند یا از حرکت‌های آهسته و کوچک جفت ارز برای سود محافظه‌کارانه استفاده کنند، می‌توانند فعالیت‌های خود را بر روی جفت‌های اصلی متمرکز کنند.

جفت ارزهای حامل (CARRY PAIRS)

یکی دیگر از بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، CARRY PAIRS هستند. جفت ارزهای حامل نقد هستند، اما بسیار فرارند. جفت‌هایی مانند EURJPY یا USDJPY در سرتاسر جهان معامله می‌شوند و تجارت آنها یک فعالیت پر هیجان است. اما آنها بسیار نوسانی هستند، زیرا بسیاری از بازیگران مالی از پول ژاپن برای استقراض و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف پرخطر استفاده می‌کنند.

جفت‌های حامل عمدتا برای درآمد حاصل از بهره، معامله می‌شوند. اگرچه امکان اسکالپ کردن آنها نیز وجود دارد، اما ایده خوبی نیست؛ زیرا در مواقعی اسپرد آنقدر سریع گسترش می‌یابد که حتی یک دستور توقف ضرر نیز نمی‌تواند حساب شما را از ضرر قابل توجه محافظت کند.

گسترش ناگهانی اسپردها منحصر به جفت ارزهای حامل نیست، اما در حالی که در جفت EURUSD اغلب پس از انتشار لیست حقوق و دستمزد صنف غیرکشاورزی یا تصمیمات عمده نرخ بهره مشاهده می‌شود، در جفت ارزهای حامل متداول‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر است.

ما به مبتدیان توصیه نمی‌کنیم که با جفت ارزهای حامل، معاملات اسکالپ را اجرا کنند. اسکالپرهای باتجربه می‌توانند آنها را با استراتژی‌های معمولی دنبال کنند تا از شکست‌ها و سایر حرکات تندشان بهره‌برداری کنند.

جفت ارزهای عجیب و غریب (EXOTIC CURRENCIES): سومین نمونه بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

Exotic اصطلاحی است که در بازار آزاد استفاده می‌شود، ولی ما از این اصطلاح برای بحث در مورد جفت ارزهای نسبتا کمیاب با نقدشوندگی کمتر و شهرت پایین‌تر استفاده می‌کنیم که عمدتا برای اسکالپینگ مناسب نیستند. این گروه شامل جفت‌های بی‌ثباتی مانند NOKUSD (NOK کرون نروژ است)، روبل روسیه، جفت BRLUSD (با رئال برزیل) و بسیاری دیگر از جفت‌ ارزهای کمتر شناخته شده است.

به دلیل شکاف‌های غیرقابل پیش بینی که اغلب در این نوع جفت ارزها ظاهر می‌شود، بیشتر توصیه می‌کنیم اسکالپرهای با تجربه این دسته را معامله کنند. اما معامله‌گران مبتدی که دانش قوی در مورد استراتژی‌های مدیریت پول دارند، ممکن است آنها را برای اسکالپینگ نیز عالی بدانند.

بهترین زمان برای اسکالپینگ در فارکس

در اسکالپینگ، دوره زمانی ترجیحی به استراتژی فنی بکار گرفته شده بستگی دارد. برخی از اسکالپرها هنگام استفاده از این سبک، بازارهای متلاطم و بدون جهت را ترجیح می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند بازارهای کاملا جهت‌دار، روان و بی‌ثبات را معامله کنند.

این انتخاب بیشتر به ترجیحات شخصی بستگی دارد، اما این دو نوع بازار محیطهای متفاوتی را ارائه می‌دهند که در آن استراتژی‌های مختلف سود بیشتری به همراه خواهند داشت. حال که با بهترین جفت ارزها برای اسکالپ آشنا شدید، وقت آن است که بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات اسکالپینگ را معرفی کنیم.

۷:۰۰ – ۸:۰۰ صبح

این دوره زمانی است که بازارهای اروپایی اغلب شرایط متلاطمی را تجربه می‌کنند زیرا معامله‌گران برای افتتاح بازار نیویورک در ساعت ۸ صبح آماده می‌شوند. از آنجایی که در این بازه زمانی انقضای گزینه‌ها و اخبار منتشر شده وجود دارد و انتشارات آماری جلسه اروپا (که حدود ساعت ۴ صبح منتشر می‌شود) قبلا جذب شده است، بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند قبل از ورود بازیکنان آمریکای شمالی به بازار فارکس عقب بنشینند و در استراتژی‌های خود تجدید نظر کنند. بازارهای لندن و فرانکفورت هر دو در این زمان باز هستند، اما نقدینگی کاهش می‌یابد زیرا میزهای معاملاتی سرعت را کاهش می‌دهند.

اسکالپرهایی که شرایط متلاطم را ترجیح می‌دهند ممکن است محیطی عالی برای تمرین مهارت‌های خود و اصلاح استعدادهای خود در این دوره پیدا کنند. از آنجایی که بازار متلاطم است، استراتژی‌هایی که هدفشان بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت در هر دو طرف است را می‌توان به طور مؤثر و پیوسته به کار برد.

با این حال، یادآوری این نکته مهم است که در برخی موارد ممکن است برخی از رویدادهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده بازار را آشفته کند و شرایط را بیش از آنچه توسط اسکالپر ارزیابی می‌شود، تحت تاثیر قرار دهد.

۸:۰۰ – ۱۰:۰۰ صبح؛ زمان مناسب برای معاملات نوسانی با بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

در این دوره، بازارهای نیویورک، لندن و فرانکفورت همگی باز هستند. تعدادی از اخبار مهم منتشر شده است و انقضای گزینه نیز رخ می‌دهد. به این ترتیب، این دوره نقدشونده‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوره روز معاملاتی است و برای بهره‌برداری، به استراتژی‌های اسکالپینگ مناسب نیاز دارد.

در طی این دو ساعت، روندهای خرد افزایش می‌یابند؛ به عبارت دیگر، نوسانات جهتی سریع و تند امری عادی است زیرا بسیاری از رویدادهای بازار و انتشار اخبار به طور مکرر شرایط بازار فارکس را به هم می‌زند. به منظور بهره‌برداری موثر از این حرکات، اسکالپر باید دارای یک رویکرد فنی قابل اعتماد باشد که می‌تواند برای بهره‌برداری از شرایط در حال تغییر مداوم استفاده شود.

البته، اسکالپینگ مستلزم باز و بسته شدن سریع پوزیشن‌ها است، اما اگر اجازه ندهیم سود در حرکت‌های شدیدی که در این دوره با آن مواجه می‌شویم اجرا شود، نوسانات سریعی که باعث ضرر ما می‌شوند، می‌توانند هر سودی که با موقعیت‌های دیگر به دست می‌آوریم را پاک کنند. این ایده خوبی است که هوشیار باشیم؛ اگر در میانه یک روند قوی قرار بگیریم که به درستی حدس زده‌ایم، دلیلی برای اجتناب از بهره‌برداری کامل از آن وجود ندارد.

اگر تصمیم به ایجاد موقعیت در این دوره داشته باشیم، ممکن است توقف ضررها را به تدریج به نقطه سر به سر معاملات خود برسانیم تا برخی از آنها، تا زمانی که می‌توانند باقی بمانند. از آنجایی که استاپ ضرر حتی در صورت فعال شدن نیز سود ایجاد می‌کند، می‌توانیم ادامه دهیم و در حالی که پوزیشن‌های ایمن به کار خود ادامه می‌دهند، اسکالپینگ خود را ادامه دهیم.

۳:۰۰ – ۷:۰۰ بعد از ظهر

با توجه به ماهیت معامله با بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، این بازه زمانی را می‌توان به دو مرحله مجزا تقسیم کرد. بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر، بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز باز هستند، اما به تدریج با پیشرفت روز تعطیل می‌شوند. بازه زمانی بین ۵ تا ۷ بعد از ظهر آرام‌ترین بخش روز معاملات است. تقریبا تمام بازارهای اصلی بسته هستند و در حالی که معاملات همچنان ادامه دارد، فعالیت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

قسمت اول بین ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر بیشتر مناسب اسکالپرهایی است که برای دستیابی به سود قابل توجه‌تر، نوسانات بازار را ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر، از آنجایی که بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز در این دوره باز هستند، نوسانات و ریسک تا حدودی بیشتر از دوره بعدی است. از سوی دیگر، بین ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر، تقریبا تمام بانک‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته تعطیل هستند و شرایط کم تلاطم و ساکتی حاکم است.

بهترین راه برای اسکالپینگ در این شرایط، استفاده از معاملات بسیار کوچک و سریع و پرهیز از ایجاد پوزیشن است. از آنجایی که جهت‌دهی در چنین شرایط متلاطمی بعید است، انباشت موقعیت‌ها و دستکاری در دستورات برداشت سود یا توقف ضرر فایده چندانی ندارد. معاملات سریع و متعدد به صورت متوالی و بدون توجه به شرایط کلی بازار، رویکرد مطلوب معامله‌گران را در این دوره زمانی تشکیل می‌دهد.

آیا معامله با بهترین جفت ارزها برای اسکالپ در فارکس سودآور است؟

بازار فارکس می‌تواند بی‌ثبات باشد و به جای نشان دادن نوسانات کوچک قیمت، گاهی اوقات سقوط کند یا به طور کامل تغییر جهت دهد. این امر مستلزم این است که اسکالپر فورا به این فکر کند که چگونه مطمئن باشد که موقعیت‌هایش متحمل ضررهای زیادی نمی‌شود و معاملات بعدی هر ضرری را با سود بیشتر جبران می‌کند.

از دیگر خطرات اسکالپینگ می‌توان به ورود و خروج دیرهنگام از معامله اشاره کرد. نوسانات قیمت بین جفت ارزها مکرر است و اگر بازار بر خلاف موقعیت باز شما حرکت کند، بستن معامله با سرعت کافی قبل از از دست دادن سرمایه، می‌تواند دشوار باشد. مقادیر بزرگ اهرم نیز مخاطره‌آمیز است. در صورتی که اسکالپرها در معاملات‌شان موفق شوند، مارجین فارکس منجر به افزایش سود می‌شود. با این حال، اگر معاملات ضعیف انجام شوند و بازنده باشند، مارجین منجر به افزایش ضرر می‌شود.

وجه تمایز یک اسکالپر با سایر معامله‌گران در این است که آنها باید قادر باشند این قبیل تغییرات را سریعا تشخیص دهند و برای جلوگیری از ضرر و زیان، پوزیشن‌هایشان را ببندند. هر چه این موقعیت برای مدت طولانی‌تری حفظ شود، خطر حرکت قیمت‌ها به خارج از محدوده شرط بندی اسکالپر بیشتر می‌شود. بنابراین، اکثر اسکالپرها معمولا به اسپردهای ارزی محدودتر پایبند هستند و برای به حداقل رساندن ریسک، انتخاب‌های خیلی جسورانه انجام نمی‌دهند.

به دلیل سطح تجربه، تمرکز و دانش مورد نیاز بازار فارکس، استراتژی اسکالپینگ برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. در این شرایط احتمال شکست بسیار بیشتر از احتمال برنده شدن در پوزیشن‌ها است. اغلب، معامله‌گران با تجربه یا سازمانی از استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، آربیتراژ یا معاملات با فرکانس بالا (HFT) برای انجام معاملات سریع استفاده می‌کنند.

در این مطلب درباره معاملات اسکالپینگ صحبت کردیم و بهترین جفت ارزها برای اسکالپ و بازه زمانی مناسب آنها را معرفی کردیم. امیدواریم مطالعه این مقاله، به اطلاعات شما بیافزاید و کمک کند تا دیدگاه شفاف‌تری درباره این سبک معاملاتی در بازار فارکس کسب کنید.