استراتژی‌های معاملاتی جدید و اصلاحات سیستم‌های معاملاتی کلاسیک هر روز ظاهر می‌شوند. یکی از معروف‌ترین روش‌ها توسط جو دی ناپولی، تاجر، اقتصاددان و نویسنده کتاب‌های محبوب خلق شد. ترید به روش سطوح دی ناپولی، سیستمی پرکاربرد و مبتنی بر انواع فیبوناچی است. در این مقاله به بررسی دقیق این سیستم خواهیم پرداخت.
جو دی ناپولی
جو دی ناپولی یک چهره شناخته شده است که برخی از معامله‌گران با او به عنوان یک افسانه واقعی رفتار می‌کنند. این تعجب آور نیست، زیرا او موفق شد چیزهایی را در تجارت پیاده کند که یک معامله‌گر معمولی فقط می‌تواند درباره آنها رویاپردازی کند. موفقیت او بر اساس کاربرد اصلی سطوح فیبوناچی است که سطوح DiNapoli نامیده می‌شود.
داستان این مرد شبیه به زندگی نامه موفق‌ترین معامله‌گران است. جو تحصیلات فنی گرفت اما در تمام عمر خود علاقه شدیدی به اقتصاد داشت. اولین تجربه معاملاتی او در سال ۱۹۸۲ میلادی اتفاق افتاد و از آن زمان به بعد، حرفه توسعه یافت.
افرادی که او را شخصا می‌شناختند و با استراتژی معاملاتی او آشنا بودند، تأکید بر این دارند که سبک معاملاتی جو، ترکیبی باورنکردنی از شاخص‌های عقب مانده و پیشرو است که در پایان سیگنال‌های دقیقی را ارائه می‌دهد. جو بخشی از پیشرفت‌های خود را در کتاب‌هایش به اشتراک می‌گذاشت.
در مورد سطوح DiNapoli – اینها سطوح فیبوناچی معمولی هستند، جو فقط چندین تکنیک ورود را ایجاد کرده و برخی اصطلاحات جدید را معرفی کرده است. این ممکن است باعث سردرگمی معامله‌گرانی شود که با سبک معاملاتی او آشنایی ندارند.
اصول ترید به روش سطوح دی ناپولی
بیایید اصول کلی معاملات سطوح DiNapoli را در نظر بگیریم، از جمله چگونگی رسم صحیح آنها بر روی نمودارها، تفسیر قرائت آنها نسبت به حرکت قیمت و اعمال آنها برای تعریف نقاط ورود به بازار. همانطور که قبلا نیز گفتیم، استراتژی دی ناپولی بر اساس سطوح فیبوناچی است. در این روش فقط از نشانه گذاری افقی استفاده می‌شود. قوس‌های فیبوناچی و فن‌ها اعمال نمی‌شوند.
سطوح DiNapoli ذاتا سطوح حمایت و مقاومت هستند، اگرچه تفسیر آنها در مقایسه با سطوح معمولی عمیقتر است. آنها بر اساس سطوح Fibo هستند و به اصطلاح نوسان بازار یا به طور ساده‌تر، یک روند را اعمال می‌کنند. ما فقط به سه سطح فیبوناچی برای ترید به روش سطوح دی ناپولی نیاز داریم: ۶۱.۸%، ۵۰% و ۳۸.۲%. اینها سطوحی هستند که در نمودار شما به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند.
سطوح Fibo در صورت روند صعودی به سمت بالا و در صورت روند نزولی به سمت پایین ترسیم می‌شود. در حالت ایده‌آل، خطوط از ۰٪ تا ۱۰۰٪ در جهت روند فعلی مرتب می‌شوند. تمام سطوح Fibo بیش از ۱۰۰٪ برای تنظیم نقاط بسته شدن موقعیت استفاده می‌شود.
سطوح DiNapoli را می‌توان به دو صورت اعمال کرد – به عنوان یک توسعه و یا اصلاح؛ اصلاح برای تشخیص نقاط ورودی هدف اعمال می‌شود، در حالی که یک شبکه توسعه برای تشخیص نقاط خروجی بازار ساخته شده است.
مفاهیم اصلی ترید به روش سطوح دی ناپولی
برای این که درک بهتری از معامله مبتنی بر سطوح DiNapoli داشته باشید، لازم است که پیش از هر چیزی، با برخی از اصطلاحات و عبارات آشنایی داشته باشید.
گره فیبو
نقطه نمودار قیمت است که در آن حرکت اصلاحی به پایان می‌رسد. جو دی ناپولی توصیه کرد که فقط با گره‌هایی که بین ۳۸.۲% و ۶۱.۸% یافت می‌شود کار کنید. تمام گره‌های واقع در زیر ۳۸.۲ درصد بسیار ناچیز هستند، در حالی که گره‌های بیش از ۶۱.۸ درصد بسیار قوی هستند (به این معنی که روند ممکن است بهبود نیابد).
محدوده بازار (فاصله بین نقاط افراطی)
با استفاده از فاصله ابتدا تا انتهای حرکت قیمت، سطوح Fibo بر روی نمودار ترسیم می‌شود. اگر قیمت پس از پایان اصلاح، نقطه High یا Low خود را تغییر داد، باید نقطه افراطی سطوح را نیز جابجا کنید. در این حالت نوسان افزایش می‌یابد.
انباشتگی
مکانی روی نمودار است که در آن تجمع چندین گره Fibo (چند سطوح اصلاح نزدیک به یکدیگر) شناسایی می‌شود.
نقطه تمرکز (افراطی)
نقطه افراطی نوسان بازار، سطحی است که اصلاح قیمت از آن شروع می‌شود. هنگامی که یک اکسترموم تغییر می‌کند، نقطه تمرکز دیگری روی نمودار ظاهر می‌شود. بنابراین، ممکن است چندین نقطه در نمودار در یک منطقه نوسان وجود داشته باشد.
سطح هدف
در ترید به روش سطوح دی ناپولی، بایستی سطحی از نمودار قیمتی که می‌خواهید در آن سود کسب کنید، را نقطه‌گذاری کنید.
نقطه هدف
نقطه هدف هر نقطه از نمودار است که یک اقدام در آن برنامه ریزی شده است (ورود به بازار، خروج از بازار و…).
واکنش
منظور از واکنش، تصحیح تمام شده در یک حرکت روند است. چندین واکنش ممکن است در یک شعاع نوسانی تشکیل شود.
نمودار قیمت به طور مداوم در حال حرکت است و هر بار نوسانات بازار باید نسبت به نمودار اصلاح شود. در این حالت، نوسانات هر بار گسترش می‌یابند که منجر به تغییر در تعداد نقاط تمرکز روی نمودار می‌شود. اصلاحات قیمت به نام «واکنش» در مرکز نوسانات بازار ظاهر می‌شود و هر یک از آنها، شاخص خاص خود را دارد.
نکاتی درباره ترید به روش سطوح دی ناپولی
- ایده پشت این روش به الگوهای شمعدانی متکی نیست. ایده این است که وقتی قیمت از هر یک از این سطوح رد شد و یک الگوی ABC را تشکیل داد، باید شواهد قوی برای از سرگیری بازار در جهت اصلی خود وجود داشته باشد.
- علاوه بر این، شما می‌توانید با دقت سطح سود را اندازه‌گیری کنید. زیبایی این استراتژی این است که برای ترسیم سطوح و پسوندها فقط به ابزار اصلاح فیبوناچی نیاز دارید.
- سیگنال‌های دریافتی از سطوح، تنها در صورتی نتیجه می‌دهند که سطوح تصحیح و همچنین سطوح انباشت/حمایت در محدوده سطوح ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ قرار داشته باشند. سایر سیگنال‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
- از سطوح معمولی Fibo برای رسیدن به آخرین اصلاح به عنوان سطوح سود دریافتی استفاده کنید تا حد ضرر را روی ۱۶۱.۸ درصد و ۲۶۱.۸ درصد قرار دهید.
- تعداد نوسانات روی نمودار همیشه برابر با تعداد اعداد فوکوس است.
- اعداد فوکوس همیشه در سمت راست واکنش‌هایی که با آنها مرتبط هستند قرار دارند. به عبارت دیگر، اصلاحات قیمتی که در نوسانات سطوح ایجاد می‌شوند باید در سمت چپ عدد فوکوس قرار گیرند.
- در ترید به روش سطوح دی ناپولی، هر چه بازه زمانی بیشتر باشد، تعداد واکنش‌ها کمتر می‌شود. همانطور که قبلا متوجه شده اید، هنگام کار بر روی تایم فریم‌های مختلف، حرکت قیمت در بازه‌های زمانی کوچک بسیار سریع است، در حالی که این حرکات حتی در دوره‌های بالاتر نمایش داده نمی‌شوند. این قانون به ترتیب معکوس نیز استفاده می‌شود: زمانی که قیمت مقاومت/حمایت قوی را تشخیص می‌دهید، می‌توانید واکنش‌ها و نوسان‌های لازم را که در تایم فریم‌های بالاتر نمایش داده نمی‌شوند، با استفاده از تایم فریم‌های پایین‌تر پیدا کنید.
برنامه‌های افزودنی Fibo/DiNapoli
شبکه افزونه‌های DiNapoli به ما اجازه می‌دهد تا نقاط خروجی بازار را بر اساس شبکه توسعه فیبوناچی تعریف کنیم. این بار از سطوح ۱۰۰ ٪، ۱۶۱.۸ ٪ و ۲۶۱.۸٪ که نقاط هدف هستند برای تعیین سود برداشت استفاده خواهیم کرد.
همانطور که مشاهده می‌کنید شبکه افزونه‌های Fibo به روش زیر ساخته شده است:
- برای یک روند نزولی – از قیمت پایین شروع می‌شود تا اوج تصحیح قیمت که توسط خط بازگشت قیمت در ۳۸.۲ درصد و بالاتر شروع می‌شود.
- برای یک روند صعودی – از قیمت پایین شروع می‌شود تا حداقل اصلاح قیمت که از سطح ۳۸.۲ درصد و بالاتر عبور می‌کند.
نویسنده در کتاب «ترید با سطوح دی ناپولی» به مفاهیمی چون «اعداد تمرکز چندگانه» و «نوسانات بازار» توجه زیادی دارد. این الگوها در هنگام معامله ابزار با نمودارهای مکرر معمول هستند. چنین الگوهایی از تاب‌های ساده، پیچیده‌تر هستند. مشکل اصلی آن، مرتب کردن سطوح غیرضروری است.
مزایای انکارناپذیر کتاب در این است که نه توسط یک نظریه پرداز، بلکه توسط یک تاجر و مدیر با تجربه نوشته شده است. استدلال محکم دیگری که به نفع آن است، استفاده از سطوح Fibo است که از طریق یک آزمایش زمان چند صد ساله گذرانده شده و از نظر ریاضی متعادل سازی و تأیید شده است. علاوه بر این، نمونه‌های ارائه شده در کتاب نه تنها بازارهای کالا و سهام، بلکه معاملات آتی ارز را نیز توصیف می‌کند و اصول آن را می‌توان در بازار فارکس نیز به کار برد.
بسیاری از مفاهیم جدید معرفی شده توسط دی ناپولی همچنان نیاز به مطالعه دقیق و درک همه جانبه دارند.
تکنیک‌های ترید به روش سطوح دی ناپولی
اکنون بیایید یک معامله را با استفاده از سطوح DiNapoli در نظر بگیریم. به طور خلاصه، ایده اصلی آن که در کتاب او توضیح داده شده است، به ما اجازه می‌دهد تا چندین تاکتیک معاملاتی را با سطوح «تهاجمی» و «آرام» توسعه دهیم.
- استراتژی تهاجمی دارای دو روش ورود به بازار است: استراتژی‌های بوش و بونسای. در این روش‌ها، اصل معاملات مشابه است، تنها تفاوت در محل توقف ضرر است.
- استراتژی آرام همچنین دو روش را توصیف می‌کند: مین روب A و مین روب B.
هنگام استفاده از روش معاملاتی تهاجمی، فرض می‌شود که قیمت از سطح ۳۸.۲ درصد و نوسانی که قبلا شکل گرفته است، عقب نشینی می‌کند. تنها تفاوت بین استراتژی‌های بوش و بونسای در سطح فیبو است که پس از آن یک توقف ضرر تنظیم می‌شود.
بیایید از روش معاملاتی بوش شروع کنیم. طبق این روش، موقعیت‌ها باید در لحظه‌ای باز شوند که قیمت در شبکه اصلاحات ایجاد شده از سطح ۳۸.۲ درصد در جهت روند فعلی عبور کند، در حالی که یک توقف ضرر بیشتر از سطح ۵۰ درصد قرار می‌گیرد. با توجه به روش بونسای، ورود به بازار شبیه به بوش است، اگرچه یک توقف ضرر کمتر از سطح ۵۰ درصد فیبوناچی تعیین می‌شود.
پیروی از این روش‌ها به عنوان تاکتیک تهاجمی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این خطر وجود دارد که بازگشت قیمت در نمودار اتفاق نیافتد. بسیار معمول است که اصلاح به یک روند جدید تبدیل شود، یا ممکن است قیمت برای مدت کوتاهی ثابت بماند. بنابراین، اگر تصمیم به استفاده از این روش دارید، منتظر باشید تا تایید کامل سیگنال در سمت امن باشد.
ویژگی‌منفی استراتژی بونسای
کتاب ترید به روش سطوح دی ناپولی، همچنین برخی از ویژگی‌های منفی استراتژی بونسای را شرح می‌دهد. دی ناپولی تاکید می‌کند که لغزش قابل توجهی در هنگام اجرای دستور توقف ضرر در آن مورد محتمل است، زیرا هیچ سطح قدرتمندی به معنای تعداد ناکافی معاملات و عدم تطابق درخواستی استوار وجود ندارد. بنابراین، انتخاب شما به یک شرکت کارگزاری و یک پلتفرم معاملاتی بستگی دارد. از سوی دیگر، اگر شما ابزارهای بسیار نقدشونده با حجم کم را در بازار معامله کنید، بعید است چنین وضعیتی رخ دهد.
استراتژی‌های Minesweeper A و Minesweeper B
آرام‌ترین و کم ریسک‌ترین استراتژی‌ها مین روب A و B هستند. طبق آنها، ورود به بازار باید پس از اصلاح انجام شود، در حالی که خود معامله با استفاده از اقدامات ایمنی انجام می‌شود.
Minesweeper A: ابتدا منتظر می‌مانیم تا تصحیح اولیه به پایان برسد (ورود به بازار ممنوع است)، سپس اصلاح دوم شکل بگیرد. تنها پس از آن، ما موقعیت‌ها را باز می‌کنیم. توقف ضرر به همان روشی که در استراتژی قبلی وجود داشت، یعنی پشت سطح بعدی فیبوناچی قرار می‌گیرد.
Minesweeper B: به جای باز شدن موقعیت‌ها پس از اصلاح شکل دوم، آنها بعد از اصلاح سوم، چهارم یا حتی بعدها باز می‌شوند. به عبارت دیگر، ما تنها پس از تایید روند به طور کامل وارد بازار می‌شویم به این معنی که خطر سیگنال نادرست به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
نتایج استراتژی مین روب A و B چیست؟
ورود به بازار نادر است. یک روند همیشه به اندازه کافی طولانی مدت نیست که بتواند ۳ یا بیشتر حرکت اصلاحی را در یک ردیف مطابق با قوانین این سیستم معاملاتی ارائه دهد (یک پایان برگشتی باید در سطوح از ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ درصد باشد). از سوی دیگر، این به ما امکان می‌دهد سیگنال‌های نادرست را که در آن اصلاح قیمت به ادامه روند تبدیل نمی‌شود، مرتب کنیم.
اگر با روند نسبتا طولانی مدتی مواجه شدید که دارای اصلاحات (واکنش‌های) متعدد است و تمام قوانین تجزیه و تحلیل را دنبال می‌کنید، نمودار شما به سرعت پر از سطوح و خطوط بی‌اهمیت می‌شود. بنابراین می‌توان بسیاری از آنها را به عنوان داده‌های اضافی که تحت قوانین ترید به روش سطوح دی ناپولی قرار نمی‌گیرند، کنار گذاشت.
فرض کنید که شما یک روند صعودی قدرتمند با چند واکنش را مشاهده می‌کنید. در برخی مواقع، شما یک اصلاح در تمام حرکات رو به بالا دارید. در نتیجه، قیمت شروع به علامت گذاری مجدد پایین‌ترین واکنش‌ها می‌کند. چنین واکنش‌هایی باید لغو شوند و نزولی بودن آنها باید کنار گذاشته شود.
نشانگر سطوح دی ناپولی
برای کسانی که تمایلی به صرف زمان خود برای ترسیم سطوح DiNapoli به صورت دستی با قرار دادن سطوح فیبوناچی ندارند، یک نشانگر تعبیه شده است که این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهد. همچنین می‌توان آن را در CodeBase پیدا کرد.
نشانگر به روش معمولی با قرار دادن فایل در پوشه Indicators دایرکتوری MetaTrader 5 نصب می‌شود. تنظیمات زیادی ندارد و بیشتر آنها رنگ‌های سطوح هستند. رنگ‌ها قابل تنظیم هستند، اما برای جلوگیری از خطاهای نمایش و تحلیل بازار، توصیه نمی‌کنیم اگر تازه کار هستید آنها را تغییر دهید.
نشانگر خودکار سطوح DiNapoli همچنین شامل Zigzag با سیگنال صوتی معکوس ZigZag است. خط قرمز محل قرار دادن توقف ضرر در نمودار را مشخص می‌کند، در حالی که خط آبی سطح شروع عملیات را نشان می‌دهد. خطوط افقی باقی مانده خطوط هدف قیمت هستند. علاوه بر این، نشانگر خطوط طرح بندی زمان عمودی را نشان می‌دهد (آنها را می‌توان در تنظیمات نشانگر غیرفعال کرد).
آیا می‌توان گفت ترید به روش سطوح دی ناپولی صرفا یک اصلاح فیبوناچی است؟
نه به طور کامل؛ بخش اولیه استراتژی از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقطه‌ای استفاده می‌کند که بازار در آن متوقف می‌شود و معکوس می‌شود و سپس روند آن ادامه می یابد. کلید این استراتژی ترکیب سطوح DiNapoli به علاوه اهداف DiNapoli است. این سطوح انحصاری هستند که با استفاده از اصول دی ناپولی تولید شده‌اند.
دامنه سطوح + اهداف دی ناپولی ارائه مناطق آینده‌نگر در بازارهایی است که بازار می‌تواند پس از تأیید یک اصلاح، به سمت آن معامله کند. در این مناطق است که این روش برجسته می‌شود. به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر ترید به روش سطوح دی ناپولی را تمرین کنید، اجرای آن برایتان آسان‌تر می‌شود. انتظار نداشته باشید که در چند دقیقه آینده به راحتی بروید و این استراتژی معاملاتی را اجرا کنید. توصیه می‌کنیم:
- از این روش در بازارهای جانبی استفاده نکنید. این روش برای این است که بتوانید با دقت وارد بازارهای پرطرفدار شوید.
- معامله را به زور انجام ندهید؛ تنها آنچه را که می‌بینید ترسیم کنید.
- قبل از ترسیم سطوح هدف، منتظر تأیید اصلاحی باشید.
- یادگیری و تمرین این استراتژی به زمان نیاز دارد.
امیدواریم این مقاله، اطلاعات کافی در مورد ترید به روش سطوح دی ناپولی را در اختیار شما قرار داده باشد. سطوح DiNapoli یک رویکرد اصلی برای کار با سطوح و برنامه‌های افزودنی استاندارد فیبوناچی را ارائه می‌دهد. در اصل کار با این سطوح یکسان است. DiNapoli به سادگی تعدادی از قوانین جدید را معرفی کرده است که در صورت اعمال صحیح، نتایج قابل اعتمادی را در بازار به همراه دارد.
سطوح دی ناپولی را می‌توان برای معاملات نه تنها مناطق بلکه در روند هم استفاده کرد. در مناطقی که سطوح معمولی Fibo چیزی جز ضرر به همراه ندارد، سطوح DiNapoli می‌تواند حداقل به حفظ پول شما و حتی کسب درآمد شما منجر شود.
