نینجا تریدر (NinjaTrader) امروزه به عنوان یکی از بهترین پلتفرم‌های نرم‌افزار تجزیه و تحلیل سهام تبدیل شده است و عمدتا توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‌شود. دامنه عملکردهای آن بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد که امکاناتش بی پایان باشند. با ما همراه باشید تا در ادامه یک نمای کلی از عملکردها و ویژگی‌های کلیدی آن را ارائه دهیم.
نینجا تریدر چیست؟
NinjaTrader LLC شرکتی است که در پشت پلتفرم NinjaTrader قرار دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و در دنور (ایالات متحده آمریکا) واقع شده است. NinjaTrader پلتفرم معاملاتی فعلی، Kinetick یک فید داده و NinjaTrader Brokerage، یک سازمان کارگزاری برای معامله‌گران فارکس و آتی است.
بنابراین اگر بخواهید، می‌توانید همه چیز را از یک حساب معاملاتی گرفته تا کارگزاری آنلاین از یک منبع واحد را به صورت توامان دریافت کنید. نسخه NinjaTrader 8 با قابلیت‌های جدید و نوآورانه و پیشگامانه، سرمایه‌گذاران خصوصی را برای چالش‌های روزانه بازارهای سهام و معاملات ارزی آماده‌تر خواهد کرد.
NinjaTrader دارای ویژگی‌های غربالگری و اسکنر سهام به همراه گزینه‌های برنامه نویسی در سی شارپ و ویژگی‌های معاملات خودکار است. به نظر ما، نینجا تریدر در درجه اول برای معامله‌گران فعال روزانه در نظر گرفته شده است که از نوشتن چند خط کد برنامه در سی شارپ، واهمه‌ای ندارند.
در حالی که عملکردهای استاندارد آن بسیار محکم پیاده‌سازی شده اند، NinjaTrader فقط می‌تواند قدرت کامل خود را با برنامه نویسی استراتژی‌های تجاری فردی توسعه دهد. در همین جا است که قدرت خاص نرم‌افزار معاملاتی به چشم می‌آید. از آنجایی که می‌توانید سیستم‌های معاملاتی کاملا خودکار را در آن ایجاد کنید، می‌توانید به گونه‌ای تنظیمات را انجام دهید که دارایی‌تان طبق مشخصات و خواسته‌های شما در بازارها معامله شوند.
NinjaTrader 8
NinjaTrader 8 به طور خاص برای معامله‌گران فعالی طراحی شده است که سهام می‌خرند، معاملات آتی و بازارهای فارکس را انجام می‌دهند و از راه حل‌ها و معاملات خودکار صرافی حمایت می‌کنند.
NinjaTrader با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کاربر، بیش از ۱۰۰۰ افزونه و بیش از ۶۰۰ توسعه دهنده برنامه یکی از پلتفرم‌های پیشرو در جهان است. ارائه دهندگان آن قبلا جوایز متعددی را به دست آورده اند و همچنان به توسعه پلتفرم معاملاتی خود ادامه می‌دهند. یکی از دلایل محبوبیت زیاد این پلتفرم، چهارچوب باز برای کاربر است.
این یعنی سیستم به هیچ وجه بسته نیست و می‌توان اجزای فردی مانند شاخص‌ها و استراتژی‌ها را در آن توسعه داد و استفاده کرد. ادغام ابزارهای شخص ثالث نیز امکان پذیر است. بنابراین، کاربران نرم‌افزار می‌توانند نشانگرها و ابزارهای ترسیم، طرح بندی‌ها و سیستم‌های نیمه خودکار خود را ایجاد کنند.
امکانات نینجا تریدر
NinjaTrader یک افزونه عالی برای ابزار معاملاتی یک کارگزار آنلاین است. این شامل توابع نمودارهای پیشرفته، تجزیه و تحلیل بازار، توسعه استراتژی‌های معاملاتی خودکار، آزمایش برگشتی، تجزیه و تحلیل بازار، توابع مختلف بهینه سازی و شبیه سازی‌های معاملاتی است.
نمودار
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند این فرصت را دارند که NinjaTrader 8 را به طور فشرده آزمایش کنند و حتی سفارشات شبیه سازی شده را در بورس اوراق بهادار در زمان واقعی ارائه دهند. فقط معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات زنده خود را با پول واقعی انجام دهند، باید مجوز خریداری کنند یا از مدل لیزینگ پولی استفاده کنند.
با این حال، می‌توان بدون سرمایه‌گذاری یک دلاری در پلتفرم معاملاتی، به‌طور مقرون‌به‌صرفه با پلتفرم کار کرد. به علاوه می‌توان نینجا تریدر را بدون محدودیت برای معاملات شبیه سازی شده در شرایط واقعی بازار (معاملات کاغذی) برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی، مورد استفاده قرار داد.
در حال حاضر نسخه فعلی آن دارای یک مجله تجاری خوب است که قابلیتی را برای دلخواه باقی نمی‌گذارد و تمام ارقام کلیدی مهم را کاملا یکپارچه می‌کند. این امر ایجاد یک ژورنال معاملاتی را آسان‌تر می‌کند.
در حال حاضر، نمودار داده‌های بازار و معاملات در دستگاه تلفن همراه شما پشتیبانی نمی‌شود. پس از انتشار برنامه که اکنون در وضعیت توسعه قرار دارد، باید منتظر چند بررسی باشیم.
استراتژی‌های معاملاتی
چه شما مشغول معاملات روزانه باشید، چه معاملات نوسانی، اسکالپینگ، فارکس و…، NinjaTrader 8 ترکیبی عالی برای هر معامله‌گری ارائه می‌کند. می‌توان این نسخه از پلتفرم را با مجموعه‌ای بیش از ۱۰۰۰ برنامه و افزونه، مطابق با ترجیحات و ایده‌های کاربر گسترش داد. سرمایه‌گذاران خصوصی در هنگام یادگیری معاملات، به ویژه هنگام کار با نسخه رایگان پشتیبانی می‌شوند. به این دلیل که استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان با عملکرد یکپارچه معاملات کاغذی ایجاد و آزمایش کرد.
یک مزیت دیگر نینجا تریدر این است که می‌توان پلتفرم را به صورت رایگان برای تقریبا کل طیف عملکردها مورد استفاده قرار داد. به محض اینکه برای معامله زنده آماده شدید، گزینه‌های مختلفی برای استفاده از نرم‌افزار در دسترس شما است؛ به عنوان مثال برای انتقال سفارش به کارگزاران.
همانطور که قبلا ذکر شد، نرم‌افزار صرافی را می‌توان برای استفاده بدون محدودیت اجاره یا خریداری کرد. برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند از NinjaTrader 8 برای مدت طولانی استفاده کنند، لایسنس Lifetime مطمئنا بهترین نسبت قیمت به عملکرد را ارائه می‌کند.
NinjaTrader همچنین ویژگی‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که اغلب به دنبال آن هستند، مانند قابلیت‌های اختیاری تجزیه و تحلیل جریان سفارش، که می‌تواند به عنوان یک ویژگی نموداری پیشرفته در نظر گرفته شود. صدها افزونه در انجمن آن ارائه شده است.
کینتیک (Kinetick)
علاوه بر این، Kinetick یک خوراک داده برای قیمت‌های سهام فراهم می‌کند که امکان استفاده رایگان از داده‌های پایان روز را در پلتفرم NinjaTrader 8 فراهم می‌کند. (پایان روز به این معنی است که کوچکترین واحد زمانی «روز» است و نمودار ساعت‌ها یا دقیقه‌ها قابل نمایش نیستند).
پلتفرم معاملاتی را می‌توان تنها با چند کلیک ماوس به داده‌های رایگان Kinetick متصل کرد. پس از پیکربندی، نینجا تریدر می‌تواند به طور همزمان از طریق فید Kinetick، از جمله قیمت‌های بورس اوراق بهادار، راه اندازی شود.
قبل از اقدام باید دو نکته را در نظر گرفت. اول از همه، برای اتصال NinjaTrader به داده‌های EOD رایگان از Kinetick نیازی به اشتراک ندارید. شما در نرم‌افزار NinjaTrader خود به داده‌های Kinetick EOD متصل می‌شوید و کار تمام است.
اگر از طریق وب‌سایت آنها مشترک داده‌های Kinetick شوید، باید هزینه خدماتی را که انتخاب کرده‌اید پرداخت کنید و در صورت اشتراک اشتباه، پول خود را پس نخواهید گرفت. به عبارت دیگر، اشتراک در Kinetick تنها زمانی معنا دارد که بخواهید از داده‌های روزانه استفاده کنید.
جایگزین کینتیک
یک جایگزین هوشمندانه برای کسانی که با استفاده از NinjaTrader 7 مشکلی ندارند هم وجود دارد. می‌توانید NinjaTrader 7 را به حساب کارگزاری خود در TradeStation متصل کنید و از هر داده‌ای که در TradeStation دارید استفاده کنید. این یک چیز بسیار جالب است زیرا اگر یک حساب کاربری با TradeStation باز کنید، داده‌های روزانه هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت. اما این جریان، دو جنبه منفی هم دارد.
اول، فقط NinjaTrader 7 را می‌توان استفاده کرد، در حالی که NinjaTrader 8 دیگر از این اتصال پشتیبانی نمی‌کند. همچنین، باید توجه داشته باشید که نمی‌توانید از فید داده TradeStation برای راه‌اندازی معاملات زنده در NinjaTrader استفاده کنید. این راه حل یک انتخاب عالی برای معامله‌گر است که می‌خواهد با بودجه کم پلتفرم را تست کند و استراتژی‌هایی را بدون هزینه برای اشتراک داده‌های تبادلی ایجاد کند.
استراتژی ساز (Strategy Builder)
کارگزاری نینجا تریدر با توسعه قابلیت استراتژي ساز خود به معامله‌گران تازه کاری که کم تجربه اند این امکان را می‌دهد تا بدون دانش برنامه نویسی، استراتژی‌های جدیدی را طراحی کرده و توسعه دهند. در واقع می‌توان یک استراتژی معاملاتی کاملا خودکار را با تلاش نسبتا کمی‌توسط معامله‌گران بی‌تجربه از طریق نقطه و کلیک ایجاد و طراحی کرد.
با این حال، بهترین نتایج تنها با برنامه نویسی فردی به دست می‌آید، حتی اگر تبلیغات گاهی اوقات چیز متفاوتی را پیشنهاد کند. مهمترین مزیت Strategy Builder برای شما این است که می‌توانید بعد از آن به کد منبع نگاه کنید که می‌تواند به عنوان پایه خوبی برای برنامه نویسی شما باشد.
کشف ایده‌های تجاری
تجسم با نمودار و تجزیه و تحلیل بازار از داده‌های بلند مدت تاریخچه قیمت، لزوما نرم‌افزار معاملاتی را منحصربه‌فرد نمی‌کند؛ بلکه این فقط یکی از جذاب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌گران روزانه است. اگرچه استفاده از داده‌های تاریخی به عنوان مبنایی برای پیش‌بینی تحولات قیمت در آینده بسیار بحث برانگیز است، به ویژه اینکه تجزیه و تحلیل فنی هنوز هم اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاران خصوصی است.
موتور بک تست نسخه جدید نینجا تریدر در مقایسه با سرعت نسخه قدیمی NinjaTrader 7 یک پیشرفت واقعی است. صدها ابزار معاملاتی را می‌توان در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کرد، هشدارها را می‌توان تعریف کرد، و FX Board جدید نیز مفاهیم مدرن برای معاملات فارکس را ارائه می‌دهد. با این ورژن از پلتفرم، امکانات برجسته‌ای برای تجسم فردی و حتی فرصتی برای معامله مستقیم از نمودار (معامله از طریق نمودار) وجود دارد.
قابلیت بک تست
با بهره گرفتن از بک تست می‌توان سیستمی را برای استفاده در بازارهای فعلی ایجاد کرد. NinjaTrader 8 یک کیت ساخت و ساز با بسیاری از ابزارهای تجاری ارزشمند است. فقط چند محدودیت برای توسعه شاخص‌ها و استراتژی‌ها وجود دارد که اغلب فقط یک توسعه دهنده سیستم با تجربه آن را تشخیص می‌دهد.
شاخص‌ها، برنامه‌های تجاری، نمودارها، ابزارهای ترسیم و سیستم‌های معاملاتی خودکار را می‌توان نصب کرد یا حتی به طور مستقل توسعه و گسترش داد. با فرض اینکه با زبان برنامه نویسی سی شارپ آشنایی داشته باشید. زیرا فقط با برنامه نویسی قادر خواهید بود همه چیز را از نرم‌افزار بیرون بیاورید و فاصله را با توانایی‌های سرمایه‌گذاران نهادی کاهش دهید.
شبیه سازی معاملات در نینجا تریدر
همه سرمایه‌گذاران اصطلاح «معاملات کاغذی» را می‌شناسند. در NinjaTrader، استراتژی‌ها را می‌توان در شرایط واقعی بازار در زمان واقعی قبل از سرمایه‌گذاری حتی یک سنت از سرمایه ریسک، آزمایش کرد! طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها در دسترس است و این یک راه عالی برای معامله است، مانند یک حساب آزمایشی.
از یک طرف، خرید و فروش را می‌توان به صورت کلاسیک از نمودار انجام داد. از سوی دیگر، استراتژی‌های معاملاتی جزئی و کاملا خودکار نیز قابل آزمایش هستند. چیزی که برای ما جلب توجه می‌کند این است که می‌توانید معاملات را در نمودار نمایش دهید. شما قادر هستید که یک صادرات سریع از نمودار داشته باشید و مجله تجاری عالی خود را ایجاد کنید. در خود نمودار می‌توانید حاشیه نویسی متن را نیز اضافه و ذخیره کنید.
بازارهای قابل معامله
نینجا تریدر انتقال سفارشات را در سیستم زنده از طریق API به حساب‌های کارگزاری ارائه می‌دهد و کلاس‌های دارایی از قبیل سهام، فارکس، آتی و CFD ها در آن قابل معامله هستند.
گروه هدف اولیه، معامله‌گران روزانه هستند، اما معامله‌گران نوسانی و سایر سرمایه‌گذاران هم می‌توانند با نرم‌افزار سرگرم شوند. با این نرم‌افزار می‌توانید سهام بخرید و بفروشید، ارزها را بالا و پایین کنید، یا معاملات آتی را در CME یا EUREX انجام دهید. همه این موارد به صورت دستی، نیمه خودکار و تمام اتوماتیک امکان پذیر است.
ارائه دهندگان داده‌های نینجا تریدر
متأسفانه، این کار لزوما با خود نرم‌افزار NinjaTrader انجام نمی‌شود. اگر می‌خواهید از یک فید سریع داده در زمان واقعی برای تجارت روزانه خود استفاده کنید، این به معنای هزینه‌های اضافی برای شما است. برای اتصال داده بازار می‌توان از ارائه دهندگان خوراک داده‌های مختلف استفاده کرد.
وقتی صحبت از پس‌انداز پول می‌شود، NinjaTrader با داده‌های داخلی خود توسط Kinetick برتری دارد. با این حال، باید از قبل در نظر بگیرید که کدام بازارها را می‌خواهید معامله کنید و آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است یا خیر.
از آنجایی که هزینه‌های خوراک داده می‌تواند به سرعت به بیش از ۱۰۰ دلار در ماه برسد، با Kinetick، سرویس داده داخلی نینجا تریدر، می‌توانید از داده‌های پایان روز، از جمله تاریخچه داده‌های گسترده، به صورت رایگان استفاده کنید. البته این فقط در صورتی جالب است که به تجارت روزانه علاقه‌ای نداشته باشید.
در هنگام استفاده از نسخه رایگان، این یک پکیج کامل است که نمی‌توانید از آن استفاده کنید. از این گذشته، امکان استفاده رایگان از فناوری‌های پیشرفته امری بدیهی نیست، حتی اگر این یک مفهوم عمدا انتخاب شده از سوی ارائه‌دهنده نرم‌افزار باشد.
همچنین می‌توانید بهترین حساب کارگزاری خود را با استفاده از فید داده‌های بی‌درنگ کارگزارتان به NinjaTrader متصل کنید. اگر می‌خواهید از NinjaTrader به صورت ترکیبی با یک بروکر استفاده کنید، باید مطمئن شوید که هنگام مقایسه کارگزاران، یک کارگزار سازگار را انتخاب می‌کنید.
فیدهای داده نینجا تریدر
تامین کنندگان و کارگزاران زیر در حال حاضر می‌توانند به این پلتفرم متصل شوند:
- Kinetick
- Barchart
- Coinbase
- Continuum
- CQG
- eSignal
- Forex.com
- FXCM
- Interactive Brokers
- IQFeed
- Oanda
- Rithmic
- TD Ameritrade
در این مرحله مجددا تأکید می‌کنیم که باید از قبل به این فکر کنید که چگونه و چه چیزی می‌خواهید در بازار معامله کنید. همچنین می‌توانید از داده‌های سطح دوم بازار استفاده کنید.
طرح‌ها | هزینه‌ها | قیمت گذاری
همانطور که قبلا گفتیم، تا زمانی که هیچ کارگزاری از طریق API-Connect به نرم‌افزار متصل نباشد، نینجا تریدر به صورت رایگان قابل استفاده است. از آنجایی که NinjaTrader مهمترین نقاط قوت خود را در اتوماسیون دارد و اتصال بروکر اجباری است، دیر یا زود به نقطه‌ای خواهید رسید که نیازمند مجوز می‌شوید. در مجموع ۳ مدل لایسنس مختلف ارائه شده است:
- «خرید» با یک بار کارمزد ۱۰۹۹ دلار یا ۴ قسط به ازای هر ۳۲۹ دلار
- «اجاره» با هزینه اجاره سه ماهه (۲۲۵ دلار)، شش ماهه (۴۲۵ دلار) یا سالانه (۷۲۰ دلار)
- «رایگان» برای استفاده رایگان بدون قابلیت معامله زنده
هنگام باز کردن حساب در کارگزاری NinjaTrader ، این پلتفرم به مشتریان خود معاملات زنده را به صورت رایگان ارائه می‌دهد. جای سوال است که آیا شخص با گره زدن خود به یک دلال خاص برای اجتناب از هزینه‌های مجوز، به خود لطف می‌کند یا خیر.
تست رایگان | کد تبلیغاتی
نینجا تریدر را می‌توان به طور کاملا رایگان با فید داده Kinetick برای توسعه استراتژی معاملاتی، معاملات شبیه سازی شده و اولین گام‌های خود برای بهره‌برداری از نرم‌افزار معاملاتی استفاده کرد.
برای انجام معاملات در بازه‌های زمانی کوچکتر، به یک خوراک داده بلادرنگ نیاز دارید و برای اجرای سریع سفارش، استفاده از نرم‌افزار معاملاتی مزیت قابل توجهی است. اما این مزیت را نه تنها با مجوز نرم‌افزار معاملاتی بلکه با کارمزد ماهانه قیمت بورس (فید داده) باید پرداخت کنید. پس از تغییر از حساب آزمایشی به حساب معاملاتی زنده، باید این را در مورد کسب و کار خود در نظر بگیرید.
انجمن و خدمات مشتری
خدمات مشتری به درخواست‌های شما رسیدگی می‌کند، در حالی که شما هنوز هم می‌توانید سوالات خود را از اعضای انجمن بپرسید. مهم نیست که چه رویکرد معاملاتی دارید، معامله‌گران فعال و مبتدیان با پرسیدن سؤالات از خدمات مشتری و انجمن پاسخ‌هایی را دریافت خواهند کرد.
نشانگرهای معاملاتی رایگان نینجا تریدر
این یک فرصت عالی برای معامله‌گران با بودجه کم است که هر ماه یک شاخص معاملاتی رایگان ارائه شده توسط Ninjacators را امتحان کنند. این نشانگرها ممکن است با نسخه رایگان NT8 همراه با خوراک داده رایگان Kinetick ترکیب شوند.
نینجا تریدر برای چه کسانی بهترین انتخاب است؟
NinjaTrader یکی از معدود ابزارهای موجود است که به مبتدیان معاملات روزانه فرصتی عالی برای شروع موثر و کارآمد می‌دهد. چرا؟ زیرا می‌توان از آن به صورت رایگان استفاده کرد و درک خوبی از نحوه عملکرد بازارهای مالی دریافت کرد.
مبتدیان تجارت در ابتدا به دلیل طیف وسیعی از عملکردها، کار سختی را خواهند داشت. به محض اینکه چند ساعت با NinjaTrader کار کردید، استفاده از پلتفرم معاملاتی آسان است و اگر هنوز فید همزمان ندارید، می‌توانید به فید داده‌های Kinetick داخلی نیز نگاهی دقیق‌تر بیندازید.
NinjaTrader برای معامله‌گران روزانه بهترین انتخاب است، اما سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با استفاده از نمودار رایگان پایان روز از این پلتفرم بهره‌مند شوند. با این حال، برای سرمایه‌گذارانی که بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، TradingView نیز یک جایگزین هوشمندانه‌تر است.
امیدواریم که توانسته باشیم تصور خوبی از پلتفرم نینجا تریدر را برای شما ایجاد کنیم. همانطور که در این مقاله گفتیم، معاملات آتی را می‌توان با استفاده از پلتفرم NinjaTrader انجام داد، اما دارایی‌های دیگری مانند سهام نیز در این پلتفرم پشتیبانی می‌شود. یک مزیت چشمگیر این است که نرم‌افزار معاملاتی به صورت رایگان قابل استفاده است. همچنین اتصال فیدهای مختلف داده به صورت رایگان نیز امکان پذیر است.
همانند متاتریدر، نینجا تریدر می‌تواند قدرت استثنایی خود را با مشاوران متخصص و سیستم‌های برنامه ریزی شده مجزا به نمایش بگذارد. برای استفاده از این نقاط قوت، به تجربه زیادی در کار با سی شارپ یا یک برنامه نویس خوب نیاز دارید.
به محض اینکه توانستید استراتژی‌های معاملاتی سودآوری را ایجاد کنید، و این استراتژی‌ها با آزمایش‌های برگشتی و آزمایش‌های آتی تأیید شدند، همچنان می‌توانید پول‌تان را سرمایه‌گذاری کنید و مجوز خریداری کنید. با این حال، توصیه می‌کنیم قبل از آن پول خود را نگه دارید و تنها در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که بتوانید بیشتر از سرمایه خود درآمد کسب کنید.
