معرفی استراتژی اسنایپر فارکس و نحوه استفاده از آن در معاملات پرایس اکشن

استراتژی اسنایپر فارکس یک نوع استراتژی است که از روش اسکالپینگ پیروی می‌کند و تا حد زیادی به تغییرات قیمت در نمودار ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای حساس است. در واقع این استراتژی همه چیز را ساده نگه می‌دارد، اما در عین حال سودآور است. ما قصد داریم در ادامه به بررسی بیشتر آن بپردازیم.

آشنایی با معاملات فارکس پرایس اکشن بدون اندیکاتور

معامله‌گرانی که از یک استراتژی معاملاتی غیر شاخصی یعنی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، اندیکاتورها را مفید نمی‌دانند، این ویژگی سبک معاملاتی پرایس اکشن است که در آن هیچ شاخصی بر اساس تعریف سطوح روانشناختی محلی و جهانی در بازه‌های زمانی مختلف اعمال نمی‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن معتقد هستند که حرکت بازار کاملا به روانشناسی اکثر معامله‌گران بستگی دارد.

اگر «روان‌شناسی توده‌ها» را به خاطر بیاورید، این باور تا حدودی معنا پیدا می‌کند. ابزارهای معاملاتی پرایس اکشن به اندازه اندیکاتورهای فنی زیاد نیستند، اما این سیستم شامل استراتژی‌های معاملاتی کاملا غیرعادی می‌شود. یکی از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن، استراتژی اسنایپر فارکس است که تصور می‌شود یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در بخش تجاری سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ مربوط به آن باشد.

پرایس اکشن خصوصیات حرکت قیمت را توصیف می‌کند. بنیانگذار تحلیل تکنیکال چارلز داو معتقد است که نمودار قیمت، به خودی خود حاوی تمام اطلاعات لازم است. او می‌گوید: «در حال حاضر پرایس اکشن شامل عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی است، بنابراین معاملات نیازی به خواندن اطلاعات تحلیلی زیادی ندارند. همه چیز از قبل در نمودار قیمت منعکس شده است، بنابراین، شما فقط باید حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. شاخص‌های فنی در اینجا بی فایده هستند زیرا انعطاف پذیری لازم را برای پاسخ سریع به تغییرات بازار ندارند.

تئوری پرایس اکشن گویای چیست؟

این تئوری بیان می‌کند که:

• در کوتاه مدت، بازار هرج و مرج است. بنابراین، چنین روشی در معاملات بلندمدت یا به عنوان مبنای استراتژی‌های معاملاتی روزانه مؤثر است.
• این تئوری مبتنی بر الگوهای نمودار قیمت در حال ظهور است که احساسات اکثریت معامله‌گران را منعکس می‌کند. در چنین الگوهایی مثل استراتژی اسنایپر فارکس، تمرکز بر روانشناسی معامله‌گرانی است که در بسیاری از موارد به همین شکل رفتار می‌کنند.
• این سیستم زمانی کار می‌کند که بازار روند رو به رشدی داشته باشد، بنابراین ممکن است معامله‌گر هدف اکثریت را دنبال کند. با در نظر گرفتن هزینه‌های سوآپ، به سختی در روند ثابت بلندمدت درآمد کسب خواهید کرد.

ابزارهای پرایس اکشن عمدتا الگوهای نمودار قیمت (شکل‌های نموداری که به طور منظم در حال ظهور هستند)، سطوح حمایت و مقاومت و تغییرات مختلف ساختار (فیبوناچی، اعداد گرد و …) هستند. مقایسه سیستم پرایس اکشن و معاملات دارای اندیکاتور در جدول زیر نشان داده شده است:

استراتژی اسنایپر فارکس: الگوریتم معاملاتی، مزایا و معایب

استراتژی Sniper یک استراتژی پرایس اکشن است. این ایده حدود ۱۰ سال پیش توسط Pavel Dmitriev پیشنهاد شد، و نظراتی وجود دارد که نشان می‌دهد این فقط نسخه ارتقا یافته دیگری از استراتژی‌های معاملاتی Meat، Meat 2 و Alive System است.

هنگامی که این استراتژی منتشر شد، کمتر کسی در مورد پاول دیمیتریف اطلاعات داشت. اما همه چیز با ایجاد ۱۰ها گروه در رسانه‌های اجتماعی، حساب‌های کاربری در انجمن‌های معامله‌گران، که در آن استراتژی اسنایپر در فارکس به طور فعال مورد بحث قرار می‌گرفت، تغییر کرد.

استراتژی معاملاتی Sniper برخی از اصول پرایس اکشن را به نوعی زیر پا می‌گذارد. این استراتژی برای فواصل کوتاه و ۵ دقیقه‌ای در یک روز با دامنه سود کوتاه برای یک معامله طراحی شده است، بنابراین می‌توان به نوعی از این استراتژی به عنوان اسکالپینگ یاد کرد.

برای پنهان کردن نظریه کلاسیک تحلیل تکنیکال که اساس استراتژی اسنایپر فارکس است، توسعه دهنده اصطلاحات خود را معرفی کرد:

• سطح بانک (BL) سطحی است که در آن نوار روزانه قبلی بسته می‌شود. زمان به وقت گرینویچ است.
• سطوح با توجه به اوج و فرود قیمت ثبت شده در روز قبل ترسیم می‌شوند.
• سطوح ضربه کل (TIL) سطوح حمایت و مقاومتی هستند که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری (۳۰ دقیقه – ۴ ساعت) ساخته می‌شوند.
• سطح تغییر شدید در روند (LSCT) توسط کندل با یک سایه بلند در جهت روند در بازه زمانی کوتاه (۵ دقیقه – ۱۵ دقیقه) مشاهده می‌شود. به عبارت ساده، شمعدانی که شکست سطح کلیدی و شروع حرکت مخالف را مشخص می‌کند.
• سطوح ضربه‌ای (IL) سطوح حمایت و مقاومتی هستند که یک مساحت مشخص را در تایم فریم ۵ دقیقه قاب می‌کنند.
• Safe به معنای خارج شدن از نیمی از معامله با سود برداشتی است که در همان فاصله با توقف ضرر قرار داده شده است.

توصیه ما برای اجرای قوانین اساسی استراتژی اسنایپر فارکس

ما با توجه به تجربه استفاده از این سیستم معاملاتی، پیشنهادات مفیدی برای کاربرد استراتژی اسنایپر در فارکس داریم که در ادامه بیان می‌کنیم:

• بهتر است فقط زمانی معامله ‌کنید که بازار روند رو به رشدی داشته باشد.
• فقط در بازه زمانی کوتاه مدت وارد معاملات ‌شوید. بازه زمانی اصلی کار ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه است.
• معاملات در سطوح شدید قیمتی که در روزهای گذشته وارد شده‌اند را وارد نمودار کنید، بنابراین دو نمودار برای تجزیه و تحلیل خواهید داشت.
• در استراتژی اسنایپر فارکس بهتر است از سطوح بانکی برای تعیین نقاط ورودی استفاده کنید. چرا که این سطوح مربوط به سطوح قوی روزهای گذشته است که معامله‌گران باتجربه بیشترین تعداد معاملاتشان را طبق آن انجام می‌دادند.
• مجموع سطوح ضربه‌ای در بازه زمانی ساعتی برای اعتبارسنجی سیگنال‌های ورودی استفاده می‌شود.
• معامله طبق safe rule (باز کردن موقعیت با دو دستور) خارج می‌شود. پس از چند امتیاز سود، ۵۰ درصد موقعیت بسته می‌شود. اندازه سود قبل از برداشت سود جزئی با اندازه توقف ضرر برابر است. اگر پس از کسب سود جزئی، قیمت معکوس شود و به حد ضرر برسد، معامله شکسته می‌شود.

مراحل بکارگیری استراتژی اسنایپر در فارکس

قبل از اینکه مراحل را معرفی کنیم، بهتر است بدانید که هدف سود ۳۰-۵۰ پیپ در روز است که طی این سه مرحله به دست می‌آید.

مرحله اول

تحلیل تکنیکال رایج، یک بازه زمانی طولانی‌تر را برای تعیین جهت روند و منطقه انباشت فروشندگان/خریداران پیشنهاد می‌کند، یعنی منطقه‌ای که اکثر موقعیت‌های خرید یا فروش در آن باز می‌شوند. توسعه‌دهنده استراتژی اسنایپر فارکس به شما پیشنهاد می‌کند که شروع به ساخت سطوح بر اساس سطح بانک کنید، که به معنای یک جابجایی سه ساعته قبل از نزدیک شدن به روز نسبت به ساعت ۰۰:۰۰ به وقت مسکو است.

او ادعا می‌کند که این یک نقطه تعیین کننده‌ است که در آن تراکنش‌های بانک‌ها بسته می‌شود (برای جلوگیری از سواپ). از آنجایی که بانک‌ها بازارسازان اولیه و تامین کنندگان نقدینگی هستند، معاملات آنها ممکن است سطح قیمتی سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد.

مرحله دوم

سطح بانک فقط یک خط مرجع است، در حالی که سطوح حد اولیه مربوط به حداکثر قیمت روز قبل است. فریم ورک استراتژی اسنایپر فارکس از نظر گرافیکی به صورت تصویر فوق است. معامله‌گر باید سطوح را همراه با بالاترین و پایین‌ترین سطح روز قبل ترسیم کند (خطوط زرد در شکل). هنگامی که قیمت در روزهای بعد یکی از این سطوح را شکست و معکوس شد، باید وارد معامله شوید. در این مثال، این یک معامله خرید است.

در اینجا، باید به یکی دیگر از اصطلاحات رایج در استراتژی، یعنی Consolidation Zone نیز اشاره کنیم. پس از اینکه اکثر معاملات قبل از پایان روز معاملاتی به منظور صرفه‌جویی در کارمزد سوآپ خارج می‌شوند، جلسه معاملاتی آسیایی آغاز می‌شود که دارای حجم نسبتا پایینی از معاملات است. به دلیل نقدینگی کم، منطقه تثبیت ظاهر می‌شود که اساسا به صورت یک چارچوب مساحت شبانه است.

شکل پایین نمونه‌هایی از چنین مناطق تثبیت مسطح را نشان می‌دهد. این زمانی است که از اوایل عصر تا اوایل شب، دامنه نوسانات قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مرحله سوم

در این مرحله مجموع سطوح ضربه‌ای (TIL) در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و سطوح ضربه‌ای (Ils) در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر شناسایی می‌شوند. سطح ضربه‌ای در استراتژی اسنایپر فارکس به معنای طیفی از قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت است که بخش کوتاهی از حرکت ثابت قیمت را شامل می‌شود یا یک روند جانبی رایج است.

بر اساس استدلال‌های موجود در تالارهای گفتگوی معامله‌گران، نظر مشترکی در مورد شناسایی مناطق تثبیت و سطوح ضربه‌ای وجود ندارد. بسیاری از معامله‌گران، تفاوتی بین این مفاهیم نمی‌بینند و ما به نوعی با آنها موافقیم. تاکید ما بر این است که تصاویر ارائه‌ شده در مقالات، تنها نمونه‌هایی از ادراک نویسنده استراتژی هستند.

در حقیقت همه این مناطق به صورت ذهنی شناسایی شده‌اند! سطح تغییر شدید روند، یک پین بار معمولی است که به صورت شمعدانی است و سایه آن در جهت روند طولانی‌تر از سایرین قرار می‌گیرد.

قوانین برای ورود به معاملات با استراتژی اسنایپر فارکس

سیستم معاملاتی Sniper پیشنهاد می‌کند که از سطوح قیمتی شدید روز قبل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر شناسایی شده‌اند، استفاده کنید. برای این کار، باید پس از ترسیم سطوح شدید قیمت روز قبل و پیش‌بینی آن در روز جاری، مناطق تثبیت و آپارتمان‌ها را در نمودار کوتاه‌مدت شناسایی کرده و سطوح ضربه‌ای محلی را در حداکثر روزانه ترسیم کنید.

راه‌های ورود به معاملات اسنایپر

معاملات در جهت روند: هر معامله بر اساس یک نوار پین در لحظه شکست سطح ضربه وارد می‌شود، سطوحی که در مناطق ادغام در بازه زمانی ۱ دقیقه- ۵ دقیقه به سمت مرزهای کانال روزانه تشکیل شده‌اند. معاملاتی که با این روند مقابله می‌کنند: معاملات بر روی بازگشت از سطوح بانکی یا TIL ها وارد می‌شوند. یعنی در بازگشت از مرزهای کانال روزانه جهانی، یا سطوحی که توسط بازارسازان شکل می‌گیرد.

ممکن است شرایطی برای تعیین شکست نادرست یا واقعی متفاوت باشد. طبق یکی از نسخه‌ها، شکست واقعی یک پین بار است که حداقل ۴ پیپ بیشتر از وسعت محدوده IL محلی است. بر اساس نسخه دیگری، در صورتی که قیمت بازگشتی از مرز بالا یا پایین بیش از ۱۵ پیپ باشد، باید وارد معامله شوید (محدوده صاف در نمودار ۱ تا ۵ دقیقه‌ای معمولا کمتر است، بنابراین چنین تغییری ممکن است نشان دهنده شکست روند جانبی باشد).

قوانین خروج از معاملات با استراتژی اسنایپر در فارکس

طبق استراتژی اسنایپر فارکس، برای خروج از معاملات باید حجمی که وارد معامله می‌کنید را به دو سفارش تقسیم کنید. اولین سفارش در برداشت سود بسته می‌شود که در همان فاصله از ورودی، به عنوان توقف ضرر تعیین شده است. یک توقف ضرر دیگر، در صورتی که وارد معامله‌ای در جهت روند می‌شوید (زمانی که سطوح ضربه‌ای ۱ دقیقه محلی شکسته می‌شود)، در سطح حداکثر (سایه‌ها) محدوده (۱۰-۲۰ پیپ) تنظیم می‌شود.

یک محدوده باریک در نمودار ۱ دقیقه‌ای وجود دارد. اندازه استاپ لاس حدود -۱ پیپ است (خط قرمز). هنگامی که مرز پایین محدوده شکسته شد، وارد یک معامله کوتاه با دو سفارش (خط زرد) می‌شوید. سود برداشت برابر با توقف ضرر (خط سبز) است.

اگر یک معامله‌گر را وارد روند کنید ( در زمانی که قیمت در بازه‌های زمانی طولانی از TIL باز می‌گردد)، به همین ترتیب از معامله خارج می‌شوید. تنها تفاوت این است که بر اساس الگوهای چارچوب مسطح در بازه زمانی کوتاه، سود دریافت می‌کنید.

نکاتی درباره استراتژی اسنایپر فارکس

• این استراتژی در لحظه انتشار اخبار کار نمی‌کند. یعنی زمانی که بازار آشفته است، نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
• شما نباید معاملات را در محدوده ضربه وارد کنید.
• شما نباید چندین جفت ارز را در یک زمان معامله کنید. سعی کنید حداقل برای یک جفت ارز به این استراتژی تسلط داشته باشید، زیرا نسبتا گیج کننده است.
• تئوری آن خوب است. اما پیگیری همه این الگوها در صورت عدم آموزش، به خصوص در بازه زمانی کوتاه، دشوار است. بنابراین، ما فکر نمی‌کنیم این استراتژی برای تازه‌کارها خوب باشد، اما معامله‌گران حرفه‌ای قادر هستند بر اساس الگوها و سطوح قوی سود ‌ببرند.

استراتژی اسنایپر فارکس بیشتر نتیجه یک کمپین بازاریابی است که به خوبی طراحی شده است. توسعه دهندگان استراتژی بر اساس حقایق رایج تحلیل تکنیکال، آنها را با قوانین مدیریت ریسک ترکیب کردند و اصطلاحات پیچیده را در توضیحات اضافه کردند (آنها اصول تجارت هستند که با اصطلاحات «هوشمندانه‌تر» توصیف شده‌اند). این به مبتدیان امیدواری داد که یک استراتژی معاملاتی با ریسک پایین واقعا برنده به نظر برسد. سپس، این استراتژی در اینترنت همراه با نظرات تقدیرآمیز منتشر شد که باعث موفقیت تجاری‌اش شد.

مزایای استراتژی اسنایپر در فارکس

استراتژی معاملاتی Sniper یک ابزار آموزشی خوب برای حساب آزمایشی است و به شما یاد می‌دهد که الگوهای شمعدانی در حال ظهور را کشف کنید، سطوح افقی را به صورت بصری تعیین کنید و مواردی از این قبیل که در همه انواع معاملات خوب است. البته، پیروی از مدیریت ریسک و نظم را به شما آموزش می‌دهد.

معایب استراتژی اسنایپر فارکس

• توضیحات این استراتژی گیج کننده است، بنابراین درک قوانین آن دشوار است. سطوح افقی معاملاتی کلاسیک (که معمولا به عنوان ابزار اضافی استفاده می‌شود) در اینجا به قدری گیج کننده است که رمزگشایی آن حتی پس از چند بار خواندن توضیحات دشوار است. به همین دلیل، منابع مختلف اینترنتی تفاسیر متفاوتی از استراتژی Sniper ارائه می‌دهند.
• به سختی می‌توان استراتژی را خودکار کرد. فقط به صورت دستی قابل معامله است و از آنجایی که این یک استراتژی پرایس اکشن است و از هیچ شاخصی استفاده نمی‌کند، نمی‌توانید آن را روی داده‌های تاریخی آزمایش کنید.
• استراتژی اسنایپر فارکس فقط به شرطی کارآمد است که قوانین آن را به دقت رعایت کنید. شما نمی‌توانید بدون یادگیری آن فقط با آن آزمایش کنید. با این حال، قوانین به قدری مبهم توصیف شده‌اند که هرکسی آنها را به شیوه خود تفسیر می‌کند. بنابراین، بسیاری از موفقیت‌ها به مهارت‌ها و شهودهای معامله‌گر بستگی دارد.
• در طول تجزیه و تحلیل، اختلافات زیادی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و مناطق مسطح آن وجود دارد.

سیستم معاملاتی Sniper یک تحلیل تکنیکال رایج با اصطلاحات متفاوت است. بارها توسط طراحان ارتقاء و بهبود یافته است (حداقل ۴ نسخه ارتقا یافته از آن وجود دارد)، اما به طور اساسی تغییر نکرده است. ارتقاها برای حفظ علاقه مبتدیان و حمایت از محیط بازاریابی ایجاد شده اند. در ادامه به توضیح مختصر برخی از آنها می‌پردازیم.

معرفی نسخه‌های به‌روز شده از استراتژی اسنایپر فارکس

مانند بسیاری دیگر از استراتژی‌هایی که تریدرهای حوزه‌ی بازارهای مالی به خصوص بازار Forex استفاده می‌کنند، آنالیزهای به‌روز شده‌ای از اسنایپر وجود دارد که به شکلی خلاصه، به شرح ذیل ارائه داده‌ایم:

Sniper X

در اوایل سال ۲۰۱۸، مدل دیگری از استراتژی اسنایپر در اینترنت ظاهر شد که آن را Sniper X نامگذاری کردند و تفاوت‌های زیر را با نسخه اصلی دارد:

• می‌توانید از آن در معاملات میان مدت و بلندمدت استفاده کنید (نسخه قبلی مورد استفاده معامله‌گران روزانه بود و فقط معاملات کوتاه مدت را پیشنهاد می‌کرد).
• یک الگوریتم کاری جدید برای حرکت‌های اصلاحی قیمت وجود دارد که به فرد امکان می‌دهد مناطق اصلاح را به دقت شناسایی کند.
• می‌توان در یک روند قوی به یک موقعیت کوتاه (بر اساس اصطلاحات توسعه دهندگان یک نقطه ورودی آبشاری) اضافه کرد.
• ILو TILبا یک اصطلاح جدید جایگزین می‌شوند.
• توسعه دهندگان Sniper X ادعا می‌کنند که مشکل شناسایی ریز روندهای محلی (جهت قیمت در بازه زمانی ۱ دقیقه تا ۵ دقیقه) در استراتژی اسنایپر فارکس حل شده است. همچنین الگوهایی برای رفتار قیمت در هنگام نزدیک شدن به سطوح حمایت یا مقاومت ایجاد شده است.

Forex sniper EA

از دیدگاه کلی، فارکس EA یک نرم‌افزار دوست‌دار متاتریدر است که برای کمک به معامله‌گران فارکس جهت تولید سیگنال‌های معاملاتی فارکس و معامله با آن سیگنال‌ها بر اساس یک برنامه رایانه‌ای ساخت‌یافته ارائه شده است. این نرم افزار بدون هیچ گونه ورودی انسانی در فرآیند کار معامله توسعه داده شده است. بازار فارکس روزانه بیش از 5 تریلیون دلار را به خود اختصاص می‌دهد و رباتی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا بخشی از این پول را بدون کمک کسی، دریافت کنید.

حقایقی در مورد  FOREX SNIPER EA

در اینجا حقایق جالب بیشتری در مورد اسنایپر فارکس EA وجود دارد:

• اکنون بیش از ده سال است که مورد آزمایش قرار گرفته است و ثابت شده است که با نمودار مستقیم و صاف خود ۱۰۰٪ سودآور است.
• دو نسخه مختلف از forex sniper EA وجود دارد، نسخه اصلی و نسخه نهایی. با نسخه اصلی، یک معامله‌گر می‌تواند بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ سود داشته باشد و با نسخه نهایی، یک معامله‌گر می‌تواند ۱۰۰٪ تا ۵۰۰٪ سود را به دست آورد.
• این نرم افزار که مختص استراتژی اسنایپر فارکس طراحی شده است با هر نوع کارگزاری که اجازه تجارت EA را می‌دهد، سازگار است.

Sniper Indicator

استفاده اولیه از اندیکاتور اسنایپر، مختص معامله یا سرمایه‌گذاری در بازه زمانی یک ساعته است. در حالی که این اندیکاتور با تمام جفت ارزها سازگار است، هنگام کار بر روی جفت GBPUSD نتایج فوق‌العاده‌ای منتشر می‌کند. به غیر از این، همچنین اعلان‌هایی را در مورد تغییر روند قیمت به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند و بازار را برای هرگونه تغییر روند مشخص می‌کند. در زیر چند ویژگی اصلی این اندیکاتور ذکر شده است.

• اسنایپر فارکس از متاتریدر به عنوان پلتفرم عملیاتی پایه خود استفاده می‌کند.
• غالبا در هنگام برگزاری جلسات آمریکایی و اروپایی، خوب عمل می‌کند.
• معامله با آن در تایم فریم یک ساعته انجام می‌شود.
• بر روی تمام جفت ارزهای اصلی (ترجیحا GBPUSD) عمل می‌کند.

3D Crypto Sniper

استراتژی 3D Crypto Sniper که توسط Roy در سال ۲۰۱۶ توسعه یافت، به طور خاص برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شد. با این وجود، برای همه بازارها قابل اجرا است. این یک روند کلاسیک است که از استراتژی اسنایپر در فارکس پیروی می‌کند و هدف آن گرفتن نقاط عطف قابل توجه در یک روند مداوم است.

در این مطلب به معرفی استراتژی اسنایپر فارکس پرداختیم و درباره نحوه عملکرد آن در نمودارهای معاملاتی صحبت کردیم، مزایا و معایب آن را برایتان شرح دادیم و گفتیم که نسخه‌های به روز شده و بهبود یافته آن با چه ویژگی‌هایی به بازار معاملات عرضه شده است. در هر صورت فراموش نکنید که سیستم Sniper فقط یک نوع استراتژی پرایس اکشن فارکس است، که در آن هیچ کس موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. نه تنها استراتژی اسنایپر در فارکس، بلکه هیچ استراتژی دیگری به خودی خود موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. شما خودتان باید تصمیم بگیرید که با توجه به سبک معامله‌گری‌تان از چه استراتژی استفاده کنید.