هر معامله‌گری آرزو دارد که یک الگو برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مورد معامله‌اش داشته باشد. فکر می‌کنید چنین الگویی وجود دارد؟ قطعا بله؛ برخلاف دیگر الگوهای نمودار، الگوی ولفی (Wolfe Wave) پیش‌بینی می‌کند که قیمت به کجا می‌رود و چه زمانی به آنجا خواهد رسید. ما در این مطلب به معرفی این الگوی نمودار می‌پردازیم.
ماهیت الگوی ولفی
الگوی نمودار موج ولفی، شکل‌گیری قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی یک روند قیمت دیده می‌شود. به این ترتیب، آن را به عنوان یک تجارت ضد روند در نظر می‌گیرند. گفته می‌شود الگوی موج Wolfe یک تنظیم قابل اعتماد است که تکنسین‌ها باید درباره آن مطالعه کنند و آگاهی داشته باشند. این مقاله مهمترین جنبه‌های الگوی موج Wolfe و برخی از بهترین شیوه‌ها برای اعمال آن در بازار را برجسته می‌کند.
درک امواج ولف
موج ولف یک الگوی منحصربه‌فرد است که در سری قیمت‌ها ظاهر می‌شود. این الگو از پنج موج در چارچوب روند بازار صعودی یا نزولی تشکیل شده است که شکل بسیار متقارنی دارد. این الگو اغلب در شکل‌گیری کانال‌های روند صعودی یا نزولی یافت می‌شود.
اگرچه این الگو در سناریوی یک بازار محدود ظاهر می‌شود، اما بهترین الگوهای موج Wolfe سطحی از رفتار روند را در عمل قیمت نشان می‌دهد. معامله‌گران فنی می‌توانند از این الگو برای کمک به زمان‌بندی موثرتر ورودی‌های خود استفاده کنند. برخی از قوانین موج ولف بسیار خاص وجود دارد که برای طبقه‌بندی مناسب سازه باید رعایت شوند.
مفهوم امواج Wolfe توسط Bill Wolfe مورد مطالعه قرار گرفت و او الگو را کشف کرد و به جامعه تجاری تحلیل تکنیکال ارائه کرد. الگوی ولفی در تمام بازه‌های زمانی در بازارهای مالی قابل معامله آزاد رخ می‌دهد.
به این ترتیب، الگوهای موج Wolfe با ماهیت فراکتال در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند در مقیاس زمانی بسیار کوچک مانند نمودارهای یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای تا مقیاس زمانی بسیار بزرگتر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه دیده شوند.
هنگامی که یک معامله‌گر می‌تواند به درستی یک الگوی موج Wolfe را برچسب گذاری کند، می‌تواند یک راه اندازی خرید یا فروش را در یک نقطه برگشت احتمال بالا اجرا کند و همچنین به یک نقطه هدف دقیق برای معامله برسد. به این ترتیب، تشکیلات موج Wolfe می‌تواند یک مکمل عالی برای هر تکنسینی باشد که با زرادخانه مجهزی معامله می‌کند. اکنون بیایید نگاهی دقیقتر به نحوه ظاهر شدن الگوی موج Wolfe بیندازیم.
نحوه شکل‌گیری الگوی ولفی
در تصویر بالا، الگوی موج صعودی ولفی در سمت چپ تصویر و الگوی موج نزولی ولفی در سمت راست تصویر نمایش داده شده است. الگوی موج صعودی Wolfe پس از شکسته شدن خط روند ۱-۳ به سمت نزولی، سیگنال خرید را در نزدیکی نقطه پایانی موج پنج تولید می‌کند. پس از آن، انتظار می‌رود قیمت به سمت بالاتر حرکت کند و در نزدیکی خط روند ۱-۴ مقاومت پیدا کند.
الگوی موج نزولی ولفی پس از شکسته شدن خط روند ۱-۳ به سمت صعودی، سیگنال فروش را در نزدیکی نقطه پایانی موج پنج تولید می‌کند. متعاقبا، انتظار می‌رود قیمت در سمت پایین‌تر از آن حرکت کند و در نزدیکی خط روند ۱-۴ حمایت پیدا کند.
الگوی ولفی صعودی
امواج Wolfe معمولا در کانال‌های موازی یا کانال‌های هم فاصله تشکیل می‌شوند. به این معنا که الگوی موج Wolfe در دو خط روند که نسبتا موازی با یکدیگر هستند شکل می‌گیرد. در چارچوب الگوی موج نزولی ولف، پنج پایه قیمت با طول نسبتا معادل وجود خواهد داشت و به نظر می‌رسد که تقارن را نشان می‌دهند.
در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی موج ولف صعودی را مشاهده می‌کنید.
ساختار موج ولف صعودی از پایه ۱ شروع می‌شود که به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند. در نقطه‌ای، موج یک نوسان پایینی ایجاد می‌کند و قیمت‌ها در موج ۲ شروع به افزایش می‌کنند. پس از اتمام موج ۲، موج ۳ شروع به حرکت به سمت پایین‌تر می‌کند و به پایین‌تر از شروع موج ۱ ختم می‌شود، به دنبال آن موج ۴ به سمت بالاتر حرکت می‌کند و یک نوسان به سمت بالا و زیر موج ۲ ایجاد می‌کند.
در این مرحله می‌خواهیم خط روندی را ترسیم کنیم که انتهای موج ۱ و انتهای موج ۳ را به هم متصل می‌کند و خط روند ۱-۳ را تشکیل می‌دهد. در همان زمان، خط روندی را ترسیم می‌کنیم که انتهای موج ۲ را با انتهای موج ۴ وصل می‌کند و خط روند ۲-۴ را ایجاد می‌کند. باز هم می‌خواهیم ببینیم که خط روند ۱-۳ و خط روند ۲-۴ نسبتا موازی هستند. در نهایت، موج ۵ باید به سمت پایین‌تر از نقطه نوسان موج ۳ حرکت کند و از قسمت پایین‌تر خط روند ۱-۳ عبور کند.
زمان ورود به معامله با الگوی موج صعودی
سیگنال ورود خرید زمانی رخ می‌دهد که قیمت آن منطقه، خط روند ۱-۳ را رد کند، زیرا قیمت‌ها یک بار دیگر به کانال باز می‌گردند. پس از بازگشت موفقیت‌آمیز قیمت به کانال، می‌توانیم با اطمینان ساختار را به عنوان یک الگوی موج ولف صعودی معتبر برچسب گذاری کنیم.
الگوی موج صعودی Wolfe یک تجارت متضاد تنظیم شده است، که در آن ما می‌خواهیم بر خلاف شرایط حاکم بر بازار روند نزولی معامله کنیم و انتظار یک بازگشت صعودی را داشته باشیم. ساختار موج صعودی Wolfe نقطه هدفی را ارائه می‌کند که با استفاده از خط روند ۱-۴ محاسبه می‌شود. با نزدیک شدن قیمت‌ها به این سطح، انتظار می‌رود که مقاومت پیدا کنیم و در نتیجه فرصت خوبی برای خروج از موقعیت خرید ما فراهم شود.
الگوی ولفی نزولی
همانند تغییرات موج ولف صعودی، الگوی موج نزولی Wolfe نیز در یک کانال موازی رخ می‌دهد، جایی که خط روند شیب‌دار ۱-۳ در یک زاویه نسبتا مشابه با خط روند شیب‌دار ۲-۴ خواهد بود. الگوی موج نزولی ولف همچنین شامل پنج قیمت برای پایه‌هایی است که طول نسبتا مشابهی دارند و سطحی از تقارن را نشان می‌دهند.
بیایید اکنون به جزئیات ساختار موجی Bearish Wolfe بپردازیم. در زیر می‌توانید یک بار دیگر تصویری از الگوی موج ولف نزولی را مشاهده کنید.
الگوی ولفی نزولی از پایه ۱ که به سمت بالاتر می‌رود، شروع می‌شود. پس از آن پایه ۲ شروع می‌شود و به سمت پایین حرکت می‌کند و به بالاتر از شروع پایه ۱ می‌رسد. سپس پایه ۳ تشکیل می‌شود که بالاتر حرکت می‌کند و بالاتر از انتهای پایه ۱ ختم می‌شود. به دنبال آن پایه ۴ برخلاف پایه ۳ حرکت می‌کند و در بالای نوسان پایین پایه ۲ به پایان می‌رسد.
در این مرحله باید خط روندی رسم شود که انتهای موج ۱ و انتهای موج ۳ را به هم متصل می‌کند و باید خط روند دیگری ترسیم شود که انتهای موج ۲ و انتهای موج ۴ را به هم وصل می‌کند. این دو خط روند باید نسبتا موازی با یکدیگر به نظر برسند. مرحله آخر، موج ۵ باید درست فراتر از خط روند بالایی، به ویژه خط روند ۱-۳ گسترش یابد. این اغلب به عنوان یک شکست یا پرتاب کاذب دیده می‌شود.
زمان ورود به معامله با الگوی موج نزولی
سیگنال ورود واقعی فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از نفوذ خط روند بالایی به کانال بازگردد. این رد قیمت دوباره، کانال الگوی موج Wolfe را تایید می‌کند. همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، الگوی موج نزولی Wolfe یک معامله ضد روند است که به دنبال محو کردن شرایط روند صعودی بازار در یک نقطه عطف احتمال بالا است.
پس از ورود به راه اندازی موج نزولی خرسی، هدف را نیز می‌توان محاسبه کرد. برای محاسبه حرکت قیمت پیش‌بینی‌شده، می‌توانید خط روندی را رسم کنید که انتهای موج ۱ و انتهای موج ۴ را به هم متصل می‌کند و به جلو توسعه می‌یابد. زمانی که اقدام قیمت به این خط روند ۱-۴ نزدیک شد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت یک بار دیگر پشتیبانی پیدا کند.
استراتژی معامله با الگوی ولفی
اکنون بیایید با استفاده از راه اندازی الگوی موج Wolfe یک استراتژی معاملاتی کامل بسازیم. این یک استراتژی کاملا مبتنی بر عمل قیمت خواهد بود، به این معنی که ما از هیچ شاخص فنی یا نوسانگر دیگری استفاده نخواهیم کرد، بلکه صرفا بر ساختار قیمتی تمرکز می‌کنیم که تشکیل موج ولفی را ایجاد می‌کند.
قوانینی برای ورود به یک معامله طولانی مدت با موج ولفی
- ما می‌خواهیم مطمئن شویم که قیمت روند پایین‌تری دارد.
- هنگامی که یک الگوی موج صعودی ولف بالقوه را تشخیص دادیم، هر پایه درون الگو را برچسب گذاری می‌کنیم.
- یک خط باید رسم شود که امواج ۱ و ۳ را به هم متصل می‌کند و یک خط دیگر باید برای امواج ۲ و ۴ رسم کرد. این دو خط باید یک کانال قیمت نسبتا موازی ایجاد کنند.
- موج ۵ باید فراتر از خط روند ۱-۳ حرکت کند، اما به سرعت معکوس شود و به کانال قیمت موازی برگردد.
- دستور ورود خرید با بسته شدن قیمت صعودی در کانال قیمت نشان داده می‌شود.
- توقف ضرر درست در زیر موج ۵ نوسان پایین قرار می‌گیرد.
- یک خط روند ترسیم می‌شود که موج ۱ و موج ۴ را به هم متصل می‌کند و به جلو پیش‌بینی می‌شود. این به عنوان یک سطح هدف عمل خواهد کرد و با رسیدن قیمت به این سطح در آینده، معامله بسته می‌شود.
قوانینی برای ورود به یک معامله کوتاه مدت با موج ولفی
- ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که قیمت روند بالاتری دارد.
- هنگامی که یک الگوی ولفی نزولی بالقوه را تشخیص دادیم، هر پایه را درون الگو برچسب گذاری می‌کنیم.
- یک خط باید رسم شود که امواج ۱ و ۳ را به هم متصل می‌کند و یک خط دیگر باید برای امواج ۲ و ۴ رسم کرد. این دو خط باید یک کانال قیمت نسبتا موازی ایجاد کنند.
- موج ۵ باید فراتر از خط روند ۱-۳ حرکت کند، اما به سرعت معکوس شود و به کانال قیمت موازی برگردد.
- دستور ورود فروش پس از بسته شدن قیمت نزولی در کانال قیمت نشان داده می‌شود.
- توقف ضرر درست بالای موج ۵ نوسان بالا قرار می‌گیرد.
- یک خط روند ترسیم می‌شود که موج ۱ و موج ۴ را به هم متصل می‌کند و به جلو پیش‌بینی می‌شود. این به عنوان یک سطح هدف عمل می‌کند و با رسیدن قیمت به این سطح در آینده، معامله بسته خواهد شد.
مثالی از استراتژی موج ولف صعودی
حال بیایید به نمودار قیمت برای نشان دادن سیستم معاملاتی موج Wolfe که در بخش قبل توضیح داده شد، مراجعه کنیم. در نمودار قیمت زیر، تشکیل موج Wolfe را در بازار فارکس مشاهده خواهید کرد. به طور خاص، این مثال یک موج ولف صعودی را نشان می‌دهد که در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا با استفاده از بازه زمانی ۲۴۰ دقیقه‌ای راه‌اندازی شده است.
بیایید تشریح این الگوی ولفی صعودی بالقوه را شروع کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم آن را بر اساس قوانین مشخص شده خود معامله کنیم. اول از همه، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که قیمت USD/CAD روند پایین‌تری دارد. با نگاهی اجمالی به نمودار قیمت، این بدیهی است. با پیشروی روند نزولی، در برخی مواقع متوجه می‌شویم که ممکن است یک الگوی موج صعودی ولف بالقوه در حال ظهور باشد.
ما هر یک از پایه‌های درون ساختار را با شروع با موج ۱ برچسب گذاری می‌کنیم. همانطور که به قسمت‌های اولیه موج ۵ رفتیم، می‌توانستیم دو خط روند ترسیم کنیم. اولین مورد، خط روند ۱-۳ است که پایین‌ترین نقطه نوسان را در موج ۱ و موج ۳ به هم وصل می‌کند.
علاوه بر این، خط روند دوم را ترسیم می‌کنیم که اوج‌های نوسان را در موج ۲ و موج ۴ به هم وصل می‌کند. هنگامی که این کار را انجام دادیم، می‌توانیم به دو خط روند مراجعه کرده و موازی بودن آنها را تأیید کنیم.
در بخش آخر موج ۵، می‌توانیم ببینیم که قیمت‌ها از خط روند ۱-۳ عبور کردند اما به سرعت رد شدند زیرا قیمت‌ها به کانال قیمت بالاتر رفتند. به اولین نوار سبز رنگی که در کانال قیمت بسته می‌شود توجه کنید. این می‌تواند سیگنال ما برای طولانی شدن جفت ارز USD/CAD باشد.
روند معامله پس از اجرای سفارش الگوی ولفی صعودی
به محض اینکه دستور خرید اجرا شد و ما در سمت بلند مدت قرار گرفتیم، بلافاصله دستور توقف ضرر را برای محافظت از خود در برابر هرگونه حرکت نامطلوب قیمت قرار می‌دهیم. توقف ضرر دقیقا در زیر نقطه نوسان موج ۵ قرار می‌گیرد، همانطور که می‌توان آن را با خط نارنجی که با عنوان Stop مشخص شده است، مشاهده کرد.
از اینجا می‌خواهیم نقطه خروج بالقوه این معامله را علامت گذاری کنیم. به یاد داشته باشید که برای انجام این کار، یک خط روند را رسم می‌کنیم که امواج ۱ و ۴ را به هم متصل می‌کند و آن خط را به جلو می فرستیم. این با استفاده از خط قرمز تیره در نمودار قیمت نشان داده شده است.
توجه کنید که چگونه قیمت‌ها به سمت این منطقه هدف حرکت می‌کنند و قبل از اینکه مقاومت پیدا کنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند، اندکی به سمت بالا نفوذ می‌کنند. خوشبختانه ما می‌توانستیم در زمان بهینه و با سود سالم از معامله خارج شویم.
مثالی از استراتژی موج ولف نزولی
حال بیایید به مثال دوم استراتژی الگوی ولفی نگاه کنیم. این بار ساختار موج نزولی Wolfe را برجسته می‌کنیم. فرض کنید، نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را خواهید دید که در بازه زمانی ۲۴۰ دقیقه‌ای نشان داده شده است.
با شروع از سمت چپ نمودار قیمت، می‌توانیم ببینیم که اقدام قیمت در حال حرکت بالاتر بود و بنابراین مؤلفه اولیه برای استراتژی موج نزولی Wolfe را برآورده می‌کند. با افزایش قیمت‌ها، می‌توانیم نوعی حرکت قیمت پلکانی را مشاهده کنیم که امواج ۱ تا ۵ را شامل می‌شود.
به طور دقیقتر می‌توانیم ببینیم که امواج ۱ و ۳ در جهت روند کلی بالا می‌روند و موج‌های ۲ و ۴ خلاف روند حرکت می‌کنند و به ترتیب بخشی از موج‌های ۱ و ۳ را پس می‌گیرند. همانطور که قیمت‌ها در مراحل اولیه موج ۵ بالاتر رفتند، می‌توانستیم تشخیص دهیم که راه اندازی ولف نزولی در حال پیشرفت است.
ما به جلو می‌رویم و خط روندی را ترسیم می‌کنیم که نوسان پایین امواج ۲ و چهار۴ را به هم متصل می‌کند و قسمت پایینی کانال موازی را ایجاد می‌کند. به‌علاوه، خط روندی را ترسیم می‌کنیم که اوج‌های نوسان را در موج ۱ و ۳ به هم متصل می‌کند و قسمت بالایی خط روند موازی را ایجاد می‌کند.
در این مرحله ما منتظر خواهیم بود ببینیم که آیا اقدام قیمت در موج ۵ فراتر از خط روند ۱-۳ گسترش می‌یابد و فرصت کوتاه بالقوه‌ای را برای ما فراهم می‌کند یا نه. همانطور که می‌بینیم، موج ۵ در واقع از خط روند ۱-۳ فراتر رفت و در آن منطقه شروع به تثبیت کرد. اما بلافاصله پس از آن، قیمت‌ها به سمت نزولی رد شدند و به ما تأییدی بر تشکیل موج ولفی نزولی را ارائه دادند.
روند معامله پس از اجرای سفارش الگوی ولفی نزولی
یک سفارش بازار برای فروش جفت ارز USD/JPY در اولین بسته شدن در کانال قیمت موازی قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با ارجاع به فلش آبی که با عنوان Sell مشخص شده است، متوجه شوید که این در کجا رخ می‌دهد. هنگامی که سفارش فروش کوتاه ما در بازار آغاز شد، می‌توانیم توجه خود را به توقف‌های ضرر معطوف کنیم.
طبق قوانین ما، یک توقف ضرر درست بالای نوسان موج ۵ قرار می‌دهیم. خروج از تجارت با استفاده از خط روند ۱-۴ پیش‌بینی می‌شود. ما نوسان بالا در موج ۱ را با نوسان پایین در موج ۴ وصل می‌کنیم و یک خط روند رو به جلو را گسترش می‌دهیم. توجه داشته باشید که چگونه قیمت‌ها قبل از بازگشت به سمت صعودی، به سوی آن منطقه هدف حرکت کردند.
ساختار موج ولف یک الگوی نمودار کمتر شناخته شده است. با این حال، اگر به درستی اعمال شود، یک الگوی قدرتمند است. الگوی موج Wolfe در بسیاری از بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار آتی و بازار فارکس رخ می‌دهد. این الگو همچنین می‌تواند در بسیاری از فرکانس‌های زمانی مختلف دیده شود.
توجه داشته باشید که بهترین الگوی ولفی قابل اعتماد برای معامله‌گران، آنهایی هستند که در نمودارهای چهار ساعته و بالاتر رخ می‌دهند. در اینجا لازم است که طراحان نمودار فنی، انرژی خود را هنگام بررسی الگوهای موج ولف با احتمال بالا متمرکز کنند. معامله‌گران می‌توانند این الگوها را به صورت دستی در نمودار قیمت جستجو کنند یا یک نشانگر موج Wolfe برای این منظور پیدا کنند.
نکته قابل ذکر این است که این الگو اغلب با ساختار ضربه‌ای موج الیوت اشتباه گرفته می‌شود. اگرچه شباهت‌هایی بین ساختار موج ولف و ساختار ضربه‌ای موج الیوت وجود دارد، اما تفاوت‌های بسیار واضحی با یکدیگر دارند. اگرچه مقایسه تفاوت‌های ساختار موجی ولف و ساختار تکانه‌ای موج الیوت از حوصله این مقاله خارج است، اما این چیزی است که طراحان حرفه‌ای چنین نمودارهایی، باید به تنهایی درباره آن تحقیق کنند.
