در مقاله‌ی فارکس چیست به شما نکات کلی فارکس را توضیح دادیم تا به صورت کلی یک دیدگاه نسبت به فارکس و اصطلاحات آن داشته باشید. در این مقاله با ما همراه باشید تا بعضی از نکات و جزئیات را در بازار فارکس به صورت عمیق‌تر بررسی کنیم.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر روز تعداد بیشتری از مردم به سمت بازارهای مالی کشیده می‌شوند و به امید این هستند که یک شبه پولدار شوند؛ اما آیا این مورد شدنی است؟ با ما همراه باشید.
انواع بازارهای مالی فارکس
به صورت کلی در فارکس، بازارهای مالی به شکل‌های مختلفی وجود دارند. این بازارها زندگی انسان‌های زیادی را درطول تاریخ دچار تغییر کرده‌اند.
امروزه به صورت کلی، شاهد وجود 2 نوع بازار مالی هستیم.
بازارهای جدید: این دسته‌از بازارها بازارهای مشتقه نیز نامیده می‌شوند، بازارهای نوظهوری هستند که به شکلی از بازارهای سنتی یا قدیمی الگو گیری کرده‌اند و بوجود آمده‌اند. بازارهایی مانند بازار فارکس، بازار CFD و بازارهای آتی از بازارهای سنتی ایده و الگو گرفته‌اند. بازارهای جدیدی که در کل دنیا به وجود آمده‌اند، همگان آنها را به عنوان بازارهای فارکس می‌شناسند.=
بازارهای سنتی: در آمریکا، بازارهایی مانند اوراق قرضه و بازار بورس، بازارهای سنتی هستند و حجم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند. به گونه ای که بطور تقریبی تمام آمریکایی ها در این بازارها دارای سرمایه هستند. آنها با سرمایه گذاری در این بازارها، پول زیادی را جابجا می کنند.
بازار فارکس – عوامل تعیین کننده‌ی نرخ‌ها
بیایید با هم چندتا از عوامل اقتصادی که بر تعیین نرخ تأثیر مستقیم دارند را مرور کنیم. عوامل تعیین کننده‌ی نرخ‌ها عبارتند از: بیاینه‌های پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ بهره بانکی، رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و… همچنین از موارد سیاسی نیز به نشست‌های سیاسی کشورها، جنگ‌ها، تحریم‌های اقتصادی، رویدادهای مهم سیاسی و حتی توییت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها درباره‌ی یک اتفاق سیاسی را اشاره کرد.
به شکلی دیگر گه بگوییم، شما باید بتوانید تا همه‌ی عناصر مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را بررسی و شناسایی کنید، تا بتوانید تحلیل بنیادی و کاملاً صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. درباره‌ی تحلیل‌های تکنیکال هم بعضاً سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسی در حال وقوع، به معامله در فارکس می‌پردازند؛ کاری که نتایج زیان باری را برای آنها خواهد داشت و در طولانی مدت احتمال ضررهای هنگفتی را در پیش دارند.
حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟
در سال ۲۰۱۹ بر اساس گزارشاتی که از طرف بانکی‌های مرکزی و مرجع منتشر شد، ارزش معاملات یک روز یا همان گردش مالی یک روز فارکس به حدود ۶.۶ میلیارد دلار رسیده بود. عددی که با توجه به حجم معاملات سال ۲۰۱۶ پیشرفت بسیار قابل توجهی است. (حجم معاملات یک روز سال ۲۰۱۶: ۵.۲ میلیارد دلار) این آمار و ارقام نشان‌دهنده این است که نیازی نیست شما نگران حجم معاملاتی فارکس باشید، همچنین از طرفی هرچه حجم معاملات در بازاری بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه‌ی شما نیز، بیشتر خواهد بود. یکی از دلایل اصلی انتخاب فارکس برای معاملات همین است، اعتماد کامل به نرخ‌ها و قیمت‌های لحظه‌ای.
چه دسته از مردم در بازار فارکس فعالیت دارند؟
بازار فارکس بازاری است که محدودیتی ندارد؛ همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعال در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقه‌مند شده‌اند.
حجم نقدینگی اهمیت بسیاری دارد، یکی از دلایل اصلی این است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته (فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است)، معاملات خود را باز گذاشته و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت؛ تا به ورود به آن سود گیری خود را آغاز کنید و معاملات خوبی را تجربه کنید.
با کمال تعجب باید به شما بگوییم برخلاف آنچه که مردم متصور هستند، بیشترین معامله‌گران بازار فارکس را آسیایی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی‌است که در کشور ما شاید کمتر کسی با این بازار آشنا باشد.
سشن معاملاتی چیست؟ بهترینSession فارکس
اول از همه بهتر است، تعریف سشن معاملاتی را بدانیم (Session Trading). همانطور که قبلا اشاره کردیم، بازار فارکس ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته باز است. اما این به معنی آن نیست که همواره روند معاملات در بازار به یک صورت و ثابت ماندگاری دارد.
چرا مارکت به صورت ۲۴ ساعته باز است؟ به این دلیل است که اگر برای نمونه در یک‌طرف دنیا شب باشد و بازار تعطیل، در عوض در طرف دیگر دنیا روز است و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا در جریان هستند؛ این اتفاق تأثیر بسیار زیادی روی روند تغییری قیمت‌ها دارد.
برای اینکه بتوانیم ساعات کاری و باز بودن مارکت را بهتر بشناسیم و بهترین زمان برای انجام معاملات خود را انتخاب کنیم؛ باید بدانیم یک روز 24 ساعته در فارکس به چه شکلی تقسیم شده است و در اصل ساعات کاری بازارهای جهانی معاملاتی را بشناسیم.
انواع مختلف سشن‌های معاملاتی بازار فارکس
بازار فارکس از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- بازار اروپا (European Session)
- بازار آمریکا (US Session)
- بازار آسیا (Asian Session)
ساعات بازگشایی و تعطیلی مارکت‌ها را به وقت GMT مشاهده می‌کنید:
| زمان بسته شدن | زمان بازگشایی | بازار |
| ۲۱:۰۰ | ۱۶:۳۰ | سشن آمریکا |
| ۱۶:۳۰ | ۰۸:۰۰ | سشن اروپا |
| ۰۸:۰۰ | ۰:۰۰ | سشن آسیا |
همانطور که دیدید، در ساعت‌هایی از روز این بازارها باهم همپوشانی یا اورلپ (Overlap: یعنی چند بازار به صورت همزمان باز هستند و می‌توانید در آنها معامله انجام دهید) دارند که به طَبَعِ آن، کاملاً منطقی است است که حجم معاملاتی در آن زمان‌ها بسیار بیشتر باشد و حرکات اصلی بازار نیز در همان ساعاتی که چند بازار فعالیت دارند رخ دهند.
فارکس چیست؟ هر آنچه باید از این بازار مالی بدانید
بهترین زمان انجام معاملات در بازار فارکس
بر اساس آمار منتشر شده؛ اکثریت حجم معاملات بر اساس زمان در سشن آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد. به همین عللت بهترین زمان برای انجام معاملات را می‌توان همان زمانی دانست که چندین مارکت به صورت همزمان باز هستند. همچنین بهترین زمان برای معامله‌گرانی که در ایران به انجام معامله می‌پردازند، حدودا از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۰ شب به وقت ایران است که از این لحاظ یک مزیت به حساب می‌آید؛ چرا که زمان مشخص شده وقتی است که عموم مردم به صورت روزانه به زندگی می‌پردازند و نیازی نیست که شما شب‌ها را بیدار بمانید یا صبح زود از خواب بیدار شوید.
در بخش‌های آغازین مقاله با ساعت کاری بازارهای قاره‌ای فارکس آشنا شدیم؛ اما حقیقت این است که بازارهای جهانی بسیاری گسترده‌تر از چیزی هستند که فکر می‌کنید.
مهمترین بورس‌ها و بازارها در جهان عبارتند از:
- بورس توکیو در ژاپن
- بورس نیویورک در آمریکا
- بورس هنگ کنگ
- بورس فرانکفورت در آلمان
- بورس سیدنی در استرالیا
- بورس لندن در انگلیس
یکی از نکات جالب فارکس این است که، ساعت شروع کار یا باز شدن بازار با بازار بورس سیدنی استرالیا یکسان است و با شروع بازار بورس نیویورک آمریکا به پایان می‌رسد. در واقع ساعت کاری بازارهای فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می‌شود بازار دیگری شروع می‌شود و بعضی بازارها هم با هم همپوشانی (Overlap) دارند، که مهمترین این همپوشانی‌ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان انجام می‌شود. همانطور که گفتیم، بهترین موقع برای انجام معاملات مواقع وجود همپوشانی یا Overlap می‌باشد.
| باز شدن | بسته شدن | بازار | ||
| ۰۱:۳۰ به وقت تهران | ۱۰:۳۰ به وقت تهران | بورس سیدنی استرالیا | ||
| ۰۳:۳۰ به وقت تهران | ۱۲:۳۰ به وقت تهران | بورس توکیو ژاپن | ||
| ۱۱:۳۰ به وقت تهران | ۲۰:۳۰ به وقت تهران | بورس لندن انگلیس | ||
| ۱۶:۳۰ به وقت تهران | ۰۱:۳۰ به وقت تهران | بورس نیویورک آمریکا | ||
معامله در بازار فارکس – از کجا شروع کنیم؟
معاملات در بازار مالی فارکس از طریق بروکرها یا همان کارگزار‌ها انجام می‌شوند؛ پس اولین کاری که باید انجام دهیم؛ انتخاب یک بروکر عالی از همه نظر است. شاید از نظر شما در نگاه اول انتخاب بروکر کار ساده‌ای باشد، اما این انتخاب می‌تواند سود و زیان شما را دچار تغییر زیادی بکند. پس حتماً باید قبل از انتخاب؛ گزینه‌های موجود را به صورت کامل بررسی کنید و نحوه خدمات، سوابق، مشتری مداری و هزاران چیز دیگر را مورد تحلیل هوشمندانه‌ای قرار بدید تا در آخر بهترین انتخاب ممکن رقم بخورد.
ضرر و زیان
در هر شغلی که باشید، دسته‌ای کالا‌ها یا اجناس هستند که به صورت روزمره با آنها تعامل دارد؛ چه خریدار باشید، چه فروشنده یا تولید کننده. برای مثال قطعات سخت‌افزاری؛ شما به صورت روزانه دنبال اجناسی می‌گردید که قیمت مناسبی داشته باشند، تا آنها را خریداری کنید و با احتساب سود ۵ الی ۱۵ درصدی خودتان آن را بفروشید.
شاید شما جنسی را به قیمت ۵ میلیون تومان خریداری کنید و با احتساب سودتان می‌خواهید آن را با قیمت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بفروشید؛ اما به صورت ناگهانی قیمت‌ها افت می‌کند و ارزش آن جنس به ۳ میلیون می‌رسد. در این حالت شما چند انتخاب پیش روی خود دارید. اول از همه باید این را بدانید که این ریزش قیمت لحظه‌ای است یا به صورت ادامه دار؟ یعنی باز هم احتمال دارد قیمت پایین بیاید؟ یا اینکه دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود؟
فهمیدن این نکته کاری بسیار سخت و بعضی اوقات غیرممکن است، چرا که هیچ کس از نبض بازار و نوسانات آن خبر قطعی ندارد. خب برای مثال شما تصمیم به فروش جنس به همان قیمت ۳ میلیون تومان می‌کنید و در این بین در صال شما ۲ میلیون تومان ضرر کرده‌اید. اما احتمال دارد که بعد از فروش شما دوباره قیمت جنس به حالت عادی بازگردد یا حتی مرز ۵ میلیون تومان را رد کند.
راهکار برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های کسب و کار
در مثال فرضی قبل، برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، خریدار و فروشنده می توانستند با هم معامله کنند. به عبارتی، فروشنده‌ی برای مثال سخت افزار می‌توانست جنس خود را به خریدار پیش فروش کند. خرید را می توانستند به قیمت امروز یا هر زمانی که دلشان خواست انجام دهند.
به همین دلیل افراد و کسب و کارها، معامله با هم را شروع کردند. این معاملات، که بدون نظارت دولت هستند، پیمان آتی یا Forward Contractنامیده می‌شوند. در پیمان آتی، نزد فردی بیعانه‌ای می‌گذاشتند. مثلا قرار می‌گذاشتند ۱۰۰ بشکه نفت در ۳ ماه دیگر به یک تاجر و معامله‌گر طلا تحویل داده شود. مقدار و زمان و تحویل در آینده و قیمت مشخص بود. تحویل در روز معلوم و یک بیعانه نزد امین می‌گذاشتند. اگر شش ماه بعد، کسی زیر قرار خود می زد، باید از سمت امین بیعانه‌ای به او داده می‌شد.
استراتژی معاملاتی و ترید با هدف
یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یکی از اصول پایه کار در بازار فارکس است، که هم باعث پیشرفت سریعتر ما می‌شود. اما با یادگیری آنها، تنها نیمی از ماجرا را طی می‌کنیم. تحلیل کردن در بازار فارکس، یک بخش از روند کلی کار است. انجام معامله، بخش مهمتر کار است. بعضی اوقات می‌دانیم که برای مثال ارز فلان ۱۰ پیپ افزایش قیمت خواهد داشت ولی باز هم وارد معامله نمی‌شویم. یا از طرفی، شاید مقدار زیادی ضرر کرده باشیم ولی معامله خود را نمی‌بندیم، چرا که استراتژی‌ای برای خود تعیین کرده‌ایم.
گاهی با اینکه می‌دانیم یک جفت ارز مناسب خرید نیست، اما آن را خریداری می‌کنیم، چرا؟ چون که آینده‌ی درخشانی را برای آن می‌بینیم. شاید هم تحلیل و بررسی‌های ما درست نباشد. حتی گاهی با اینکه می دانیم حجم بالا منجر به ضرر می شود، اما باز هم این کار را انجام می دهیم. درواقع، اینها نشان می دهند که ما در تحلیل کردن مشکل داریم.
تحلیل کردن یک کار بر اساس منطق و تفکر به بلوغ رسیده است. اما بعضی اوقات پیش می‌آید که ما هیجانات و احساسات خود را نیز وارد این بحث می‌کنیم. لحظه‌ای می‌بینیم که این ارز بالارفته و با هیجان زیاد به سمت خریدش می‌رویم؛ بدون هیچ تحلیل و بررسی دقیق، بخشی از سرمایه‌ی خود را وارد بازار می‌کنیم. بدون استراتژی و تعیین هدف. در معامله، باید نظم معاملاتی داشته باشیم. یادگیری تحلیل کردن مهم است. اما مهمتر از آن این است که بتوانیم از آن به‌درستی استفاده کنیم. باید بیاموزیم چگونه وارد معامله شده و چه زمانی معامله خود را ببندیم.
رسیدن موفقیت در معاملات Forex
رسیدن به موفقیت در معاملات، خواهان تجربه زیاد، یادگیری تحلیل به روش‌های مختلف و از همه مهمتر یادگیری انجام خود معامله است. باید بتوانیم بین دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدت بالانسی را ایجاد کنیم و بدانیم هدفمان کدام است. به طور کلی باید مدیریتی روی معاملات خود داشته باشیم.
پس به صورت کلی سه اصل کلیدی در بازار فارکس بدین ترتیبند:
روش معامله کردن، انتخاب استراتژی و مدیریت سرمایه
شاید به این دقت نکرده باشید، اما یکی از اصول هرکاری الگو گرفتن از افراد حاضر و حرفه‌ای در آن کار است. افراد موفق زیادی در بازار فارکس وجود دارند. اغلب معامله‌گران، این افراد را الگو و سرمشق خود در معاملات روزانه قرار می‌دهند.
اگر شما می‌خواهید فارکس را به عنوان شغل اصلی خود در نظر بگیرید؛ باید قوانین زیادی را برای خود تعیین کنید. قوانینی همچون تعیین هدف، یادگیری مداوم، شکست و آموختن از شکست، صبر، داشتن نظم و برنامه ریزی بسیار مهم هستند. موفقیت در بازار فارکس نیز همچون تمام کسب و کارهای دیگر، نیازمند پیروی از این قوانین است. پس باید به عنوان یک معامله‌گر با سواد و هدف‌دار، برای رسیدن به هدفتان، نظم و ترتیب داشته باشید.
باید یاد بگیریم که معاملات خود را با برنامه ریزی پیش ببریم. قوانین زیرساختی و دقیق برای خود وضع کنیم، یاد بگیریم. داشتن صبر، پشتکار، تلاش، مداومت در یادگیری، هدف و برنامه ریزی، معامله گر را به موفقیت می رساند. بنابراین باید به پیشرفت شخصی و قوانین موفقیت توجه داشته باشیم تا تبدیل به معامله گری موفق شویم.
مهمترین افراد حاضر در بازار فارکس
بزرگترین بازار بورس بین المللی، بازار فارکس است. در این بازار، روزانه بیش از 5 تریلیون دلار درحال جابجایی است. این عدد ۵۰ برابر معاملات بزرگترین بازار بورس سهام دنیا، یعنی بازار بورس آمریکا است. اما چه کسانی عوامل اصلی هستند که در این بازار ایفای نقش میکنند؟
شرکت‌های تجاری بزرگ
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، در بازار فارکس به خرید و فروش ارزها می‌پردازند. چرا؟
برای مثال مجموعه‌ای مثل شرکت انویدیا یا AMD (شرکت‌های سخت‌افزاری) وقتی محصولات خود را در آمریکا می‌فروشند، نیاز دارند که میلیون‌ها دلار پول خود را تبدیل کنند، کاری که در فارکس به راحتی انجام می‌شود. بنابراین برای مثال ارز مورد نظرشان را در حساب خود خریداری میکنند.
بانک‌ها و موسسات مالی
در کنار بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، موسسات مالی و سرمایه‌گذاری نیز در بازار فارکس فعالیت بسیاری زیادی دارند و به صورت روزانه و سالانه سود هنگفتی را بدست می‌آورند.
درواقع، بزرگترین صاحبان هج فاند‌های بزرگ و مدیران سرمایه گذاری دنیا در بازار فارکس فعالیت دارند. آنها دارای حجم زیادی در این بازار هستند.
بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا
بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا، بعنوان بزرگترین بازیگران در بازار فارکس شناخته شده‌اند. بانک‌های مرکزی برای کنترل نرخ ارزش کشورشان و نقدینگی از بازار فارکس استفاده میکنند. برای مثال زمانی که ارز کشور مد نظر ضعیف شده، آنها مقدار زیادی ارز در بازار فارکس خریداری می کنند. روشی که باعث می‌شود به صورت مستقیم به پایداری ارزش ارز خود کمک فراوانی کرده باشند.
مردم عادی
معامله‌گران خرد و پایه آخرین بازیگران حاضر در فارکس هستند. این افراد با داشتن سرمایه‌های متفاوت از چند دلار گرفته تا میلیون‌ها دلار برای ارتقاء وضعیت اقتصادی خود و سود وارد بازار می‌شوند. میلیون‌ها انسان در سرتاسر دنیا، به این شکل وارد بازار فارکس شده و نقش زیادی بر این بازار دارند.
درصد بسیار زیادی از آنها در این بازار تأثیری ندارد و در میان سرمایه‌های هنگفت دیگران چیزی به حساب نمی‌آیند، اما با اینحال سود خود را میکنند و از کارشان لذت می‌برند. شما نیز اگر بخواهید می‌توانید به این بزرگترین بازار مالی دنیا وارد شده و به معامله ی هزاران دارایی بپردازید. این دسته از مقالات نیز برای شما آماده شده‌اند؛ تا بتوانید به صورت قدم به قدم با دنیای فارکس آشنایی پیدا کنید و هرچه سریعتر و البته با استراتژی کامل و هدف مشخص به این بازار بزرگ وارد شوید.
شروع معامله در بازار Forex
برای اینکه معامله کردن در بازار فارکس را آغاز کنید، ابتدا باید در سایت کارگزاری فارکس ثبت نام کنید. پس از ثبت نام در سایت، حساب معاملاتی خود را انتخاب کرده و فعالیت خود را آغاز کنید.
استفاده از پلتفرم معاملاتی فارکس – متا تریدر 5
شما برای انجام معامله یا ترید به یک بستر احتیاج دارید، این بستر را نرم افزار متاتریدر 5 برای شما آماده کرده است تا در چند نسخه ویندوز، لینوکس و موبایل از آن استفاده کنید. در این نرم افزار می‌توانید به بزرگترین دارایی‌های بازارهای مالی دسترسی داشته باشید. این دارایی ها شامل بازار فارکس، نفت، فلزات گران بها، شاخص های بورس بین المللی و هزاران دارایی دیگر هستند. در دسته مقالات بعدی بیشتر با نرم افزار متاتریدر آشنا می‌شوید، از نحوه ثبت نام گرفته تا انتخاب بهترین قابلیت‌های و تنظیم آن.
