کندل استیک‌های ژاپنی یا الگوهای کندل استیک فارکس یکی از ابزارهای عالی برای تحلیل بازار تبادلات ارزی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند که فرصت‌های جذاب موجود در این بازار را شناسایی و در بهترین زمان ممکن از این فرصت‌ها استفاده کنند. این الگوها به تحلیلگران تکنیکال کمک زیادی می‌کند و باعث می‌شود که معاملاتی هوشمندانه و آگاهانه داشته باشند. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی)، از الگوهای کندل استیک هم استفاده کند، مطمئناً سود بیشتری در این بازار کسب خواهد کرد.
کندل استیک‌های ژاپنی به شما کمک می‌کند که از روند بازگشتی در بازار اطلاع پیدا کنید و بدانید که بازار در آینده دچار چه تغییرات و نوساناتی خواهد شد. این کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی ابتدا در قرن 18 در ژاپن اختراع شد و پس از آن کشورهای غربی برای آنالیز بازارهای مالی از آن کمک گرفتند. در ادامه این مقاله قصد داریم به الگوهای کندل استیک فارکس آشنا شویم. در صورتی که شما هم علاقه دارید اطلاعات بیشتری در مورد این الگوها کسب کنید و مهارت خود را در زمینه تحلیل تکنیکال بیشتر کنید، تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.
کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟
کندل استیک (Candlestick) نام یکی از انواع نمودار برای آنالیز بازار فارکس است. این نمودار از نظر ظاهری شبیه شمع است و به همین خاطر به آن نمودار شمعی هم گفته می‌شود. این نمودار قیمت بالا، پایین، قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارز را در یک بازه زمانی معین، مشخص می‌کند. جالب است که نخستین بار ژاپنی‌ها بودند که در قرن هجدهم برای معامله برنج در بازار و نمایش وضعیت قیمت این کالا از نمودار شمعی استفاده کردند. از این رو در حال حاضر به نمودار شمعی، نمودار شمعی ژاپنی هم می‌گویند.
در تصویر فوق، یک کندل استیک را مشاهده می‌کنید. به قیمت میانی این شمع، بدنه شمع گفته می‌شود و از روی این بدنه می‌شود فهمید که اختلاف قیمت باز و بسته شدن چقدر بوده است. اگر شمع به رنگ مشکی یا قرمز باشد، نشان میدهد که قیمت بسته شدن یک جفت ارز، کمتر از قیمت باز شدن آن بوده و در نتیجه آن جفت ارز افت کرده است. همچنین در صورتی که شمع به رنگ سبز یا سفید درآمد می‌توان فهمید که قیمت بسته شدن یک جفت ارز، بالاتر از قیمت باز شدن آن بوده و در نتیجه بازار رشد کرده است.
در قسمت بالایی و پایینی شمع، دو سایه به نام سایه بالایی و پایینی را مشاهده می‌کنید. این سایه‌ها نشان میدهد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز آن جفت ارز چقدر بوده است. با استفاده از این نمودارها می‌توان فهمید که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران چه احساسات و هیجاناتی دارند و بازار را چگونه درک و آنالیز می‌کنند.
معنای سفید و سیاه یا سبز و قرمز بودن یک شمع چیست؟
اگر یک کندل استیک سفید یا سبز باشد، در واقع دارد به ما به عنوان معامله‌گر می‌گوید که فشار خرید بالایی در بازار حاکم بوده است و در نتیجه قیمت صعودی است. البته برای معامله کردن تنها نباید به سفید یا سبز بودن شمع توجه کرد؛ چون این شمع مربوط به یک دوره زمانی خاص است. باید سایر فاکتورها و عوامل موثر در تحلیل را هم در نظر گرفت.
در صورتی که شمع سیاه یا قرمز باشد، دارد به ما نشان میدهد که فشار فروش در بازار بالا است و بالا بودن فشار فروش موجب شده است که قیمت در زمان بسته شدن بازار، پایین‌تر از زمان باز شدن باشد. البته توجه داشته باشید که برای موفقیت در معامله، نباید به سبز یا قرمز بودن کندل توجه کرد. باید روند کلی بازار را مد نظر قرار داد و بر اساس تحلیل‌های علمی وارد معامله شد. چون اگر بدنه شمع در محدود مقاومت مشکی یا قرمز شود، دارد به ما نشان میدهد که احتمال کاهش قیمت خیلی بیشتر از افزایش آن است.
الگوهای کندل استیک فارکس چه نوع الگوهایی هستند؟
تا به اینجای کار با مفهوم کندل استیک یا نمودار شمعی در بازار فارکس آشنا شدیم. اکنون می‌خواهیم بدانیم که الگوهای کندل استیک فارکس چه الگوهایی هستند و چه خصوصیاتی دارند. الگوهای کندل استیک فارکس می‌توانند ابزاری عالی و کارآمد برای پیش‌بینی آینده و نوسانات بازار باشند و به شما کمک کنند درک بهتر و دقیق‌تری از احساسات حاکم بر بازار داشته باشید.
با استفاده از این الگوها می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را بررسی و صحت و درستی آن فرصت‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. البته توجه داشته باشید که الگوهای کندل استیک فارکس به تنهایی برای تحلیل این بازار مناسب نیستند. در صورتی که خواهان رشد و موفقیت هستید باید در کنار این الگوها از ابزارهای مختلفی کمک بگیرید. الگوهای مورد بحث بیشتر برای تأیید فرصت‌ها مناسب است.
مهمترین الگوهای کندل استیک فارکس
در این بخش از مقاله قصد داریم با 12 مورد از مهمترین الگو های کندل استیک فارکس آشنا شویم. شش مورد نخست این الگوها، الگوهای کندل استیک صعودی و شش مورد دوم نزولی هستند. الگوهای کندل استیک صعودی معمولاً پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده می‌شوند. وقتی چنین الگویی را مشاهده کردید، می‌توانید روی باز کردن یک موقعیت و کسب سود از این فرصت معاملاتی فکر کنید.
1. الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer)
مطابق با تصویر فوق، قبل از چکش صعودی یک روند نزولی در بازار وجود دارد. وقتی چکش صعودی در بازار مشاهده شد، قیمت به کف خودش که همان سطح حمایت است می‌رسد و دوباره روند صعودی به خودش می‌گیرد. سایه پایین این شمع بلند و بدنه آن کوتاه است. توجه داشته باشید که کندل استیک در الگوی چکش صعودی گاهی سبز و گاهی قرمز است. البته اگر رنگ این کندل استیک سبز باشد، به احتمال زیاد شاهد یک روند صعودی قدرتمند در بازار خواهیم بود.
وجود سایه بلند زیر شمع مربوط به الگوی چکش صعودی نشان میدهد فشار فروش در طول روز بالا بوده ولی پس از مدتی خریداران وارد میدان شده‌اند و اجازه نداده‌اند که قیمت بیش از حد افت کند. معامله‌گران هوشمند و باتجربه فقط به دیدن شمع مورد بحث اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه منتظر می‌مانند که بازار روند صعودی خودش را نشان دهد. همچنین طول سایه مهم است. هر چه سایه طول بیشتری داشته باشد، احتمال وجود روند صعودی هم بیشتر می‌شود.
2. الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer)
یکی دیگر از الگوهای کندل استیک صعودی در فارکس، چکش معکوس یا وارونه است. تفاوت این چکش با چکش صعودی این است که سایه بالایی چکش صعودی بلند است. این در حالی است که در چکش صعودی، سایه پایین شمع بلند است. در صورتی که سایه بلند در بالای شمع یا کندل استیک قرار بگیرد، نشانگر آن است که ابتدا فشار خرید در بازار موج می‌زند. البته پس از این فشار خرید، یک فشار فروش هم در بازار شکل می‌گیرد تا جلوی افزایش قیمت را بگیرد ولی موفق نمی‌شود. در نهایت قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در صورتی که با الگوی چکش معکوس یا وارونه مواجه شدید بدانید که بازار به زودی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد و این خریداران هستند که به هدفی که داشتند دست پیدا می‌کنند.
3. الگوی پوششی صعودی (اینگالفینگ صعودی یا Bullish engulfing)
در مقاله الگوهای بازگشتی می‌خوانیم که الگوی پوششی یا اینگالفینگ، دو شمعی یا دو کندلی است. در واقع وقتی می‌خواهیم این الگو را مورد ارزیابی قرار دهیم باید دو شمع را در نظر بگیریم. در واقع الگوی پوششی به این صورت است که بدنه شمع دوم، بدنه شمع اول را به صورت کامل پوشش میدهد. روند آینده بازار را شمع دوم تعیین می‌کند.
در الگوی پوششی صعودی یا اینگالفینگ صعودی، کندل اول کوتاه و قرمز و کندل دوم سبز و بلند است و به صورت کامل شمع اول را از نظر طولی پوشش میدهد. منظور از پوشش دادن این است که قسمت بالایی بدنه شمع دوم، بالاتر از بالای شمع اول و قسمت پایینی بدنه شمع دوم پایین‌تر از قسمت پایینی شمع اول است. وقتی چنین اتفاقی افتد، روند افزایشی قیمت در بازار آغاز می‌شود و این نشانه پیروزی خریداران است. البته برخی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه به مشاهده الگوی پوششی صعودی اکتفا نمی‌کنند و صبر می‌کنند تا روند صعودی در بازار خودش را به خوبی نشان دهد.
4. الگوی نفوذی یا نفوذگر (Piercing line)
الگوی شمعی نفوذی یا نفوذگر یکی دیگر از الگوهای کندل استیک فارکس است که خاضیت صعودی دارد. این الگو هم دو شمعی است. اگر به تصویر بالا دقت کنید، این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود. شمع نخست قرمز رنگ (نزولی) و بلند و شمع دوم سبز رنگ (صعودی) و بلند است. طبق تصویر بالا، شمع دوم باید بالای قیمت میانی شمع اول بسته شود.
این الگو در پایان یک روند نزولی به وجود می‌آید و نشان میدهد که در آینده شاهد یک روند صعودی در بازار خواهیم بود. در این الگو معمولاً یک شکاف بین قیمت بسته شدن شمع اول و قیمت باز شدن شمع دوم وجود دارد. این موضوع را در تصویر بالا هم می‌شود مشاهده کرد. این الگو نشان میدهد که فشار بالایی برای خرید در بازار وجود دارد و یکی از سیگنال‌های بازگشتی مهم به حساب می‌آید. با مشاهده چنین الگویی می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی به روند صعودی تبدیل خواهد شد.
توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر زمانی روی این الگو حساب باز می‌کنند که در یک سطح حمایتی تشکیل شود. در صورتی که این الگو در یک روند نزولی و در سطح حمایتی تشکیل شود، معمولاً معامله‌گران به آن واکنش نشان می‌دهند و از آن برای کسب سود در بازار صعودی استفاده می‌کنند.
5. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
یکی دیگر از الگوهای کندل استیک فارکس الگوی ستاره صیحگاهی از آن دسته الگوهایی است که برای بررسی آن باید سه شمع یا کندل را مد نظر قرار داد. تکنیکالیست‌ها یا تحلیلگران تکنیکال از این الگو به عنوان یک نشانه صعودی در بازار استفاده می‌کند و آن را نمایانگر پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی در بازار می‌دانند. البته توجه داشته باشید که برای تشخیص این الگو باید از خطوط روند و اسیلاتورها استفاده کنید و فقط به تشکیل سه کندل اکتفا نکنید. در ادامه به خصوصیات الگوی ستاره صبحگاهی اشاره شده است:
- کندل اول این الگو، یک کندل بلند نزولی است (مطابق تصویر بالا قرمز رنگ)
- کندل دوم یک کندل نزولی است که سایه نسبتاً بلندی دارد. این کندل بیشتر بلاتکلیفی بازار و رقابت بین خریداران و فروشندگان را نشان میدهد.
- کندل یا شمع سوم، یک شمع صعودی است که طول نسبتاً بالایی دارد (سبز رنگ). شمع سوم صعودی بودن بازار را تأیید می‌کند و به ما نشان میدهد که خرس‌ها از بازار خارج شده و جای خود را به گاوها داده‌اند. به بیان ساده خریداران بر فروشندگان پیروز شده‌اند.
6. الگوی سه سرباز سفید (Three white soldiers)
الگوی سه سرباز سفید در واقع سه شمع یا کندل سفید یا سبز است و نوید یک روند صعودی در آینده را به ما میدهد. با مشاهده این سه کندل در پایان یک روند نزولی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که روند نزولی بازار به یک روند صعودی تبدیل خواهد شد. هر سه کندل موجود در این الگو بلند هستند. این سه کندل غیر از سبز یا سفید بودن یک خصوصیت مشترک دیگر هم دارند. کندول دوم در بدنه بدنه کندل اول باز می‌شود و کندل سوم هم در بدنه کندل دوم باز می‌شود. توجه داشته باشید که در بیشتر موارد طول سه کندل تقریباً یکسان است. هر چقدر طول این سه کندل بیشتر باشد، اعتبار الگوی سه سرباز سفید هم بیشتر می‌شود. مراقب باشید که اگر طول کندل سوم کاهش کاهش پیدا کرد، اعتبار الگو کمتر می‌شود.
بعضی از تحلیلگران بر این باور هستند که حتماً نباید کندل دوم و سوم در میانه کندل قبلی باز شود. آن‌ها اعتقاد دارند که وقتی سه کندل صعودی پشت سر هم شگل گرفت، می‌توانیم منتظر یک روند صعودی در بازار باشیم. همچنین تحلیلگران از طول کندل‌ها و اندازه سایه برای بررسی وجود خطر اصلاح استفاده می‌کنند.
اکنون که شش الگوی ابتدایی که الگوهای صعودی بودند را بررسی کردیم، زمان آن رسیده است که سراغ الگوهای نزولی برویم و بیینیم با مشاهده کدام الگوهای کندل استیک فارکس می‌توانیم به وجود یک روند نزولی در آینده بازار پی ببریم.
7. الگوی مرد اعدامی (Hanging Man)
الگوی مرد اعدامی یکی دیگر از الگوهای بازگشتی که از وجود فشار فروش در بازار خبر میدهد. این الگو با عنوان چکش نزولی هم شناخته می‌شود و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این الگو نشان میدهد که فشار فروش در بازار رو به افزایش است. یکی از نشانه‌های افزایش فشار فروش همین سایه بلندی است که زیر این شمع شکل می‌گیرد. با دیدن چنین الگویی می‌توان فهمید که در آینده یک روند نزولی در بازار اتفاق میفتد. در چنین مواقعی متخصصان فارکس می‌گویند گاوها دارند کنترل بازار را از دست می‌دهند.
8. الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)
الگوی ستاره ثاقب یکی از الگوهای کندل استیک فارکس است که در زمره الگوهای نزولی دسته‌بندی می‌شود. همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، این الگو سایه بالایی بلندی دارد و از نظر شکلی شبیه الگوی چکش معکوس است. تفاوت این الگو با چکش معکوس این است که در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود. معمولاً اندازه سایه بالایی دو برابر اندازه بدنه شمع است. با مشاهده این الگو احتمال می‌رود که در آینده شاهد یک روند نزولی در بازار باشیم. زمانی الگوی ستاره ثاقب ایجاد می‌شود که در ابتدای روز قیمت در پایین‌ترین حد باز شود، روند صعودی خودش را شروع کند و سپس به یک مقاومت محکم برخورد کند و دوباره کاهش یابد.
9. الگوی پوششی نزولی (Bearish engulfing)
الگوی پوششی نزولی یکی از الگوهای کندل استیک فارکس است که در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم الگوی پوششی یا اینگالفینگ یک الگوی دو شمعی یا دو کندلی است که کندل دوم به صورت کامل کندل اول را پوشش میدهد. در الگوی پوششی نزولی با دو شمع مواجه هستیم که شمع اول، سبز و شمع دوم قرمز رنگ است. قانون الگوی پوششی این است که بازار به احتمال زیاد به همان سمتی خواهد رفت که شمع دوم نشان میدهد. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، شمع دوم قرمز رنگ و نزولی است؛ بنابراین بازار هم در ادامه یک روند نزولی را در پیش می‌گیرد. توجه داشته باشید که هر چه شمع دوم پایین‌تر باشد، احتمال نزولی شدن بازار هم بیشتر است.
10. الگوی ستاره شامگاهی (Evening star)
الگوی ستاره شامگاهی یک الگوی سه شمعی یا سه کندلی نزولی است. اولین نشانه این الگوهای کندل استیک فارکس آن است که در پایان یک روند صعودی به وجود می‌آید و بیانگر وجود یک روند نزولی در بازار است. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، این الگو سه کندل دارد:
- کندل اول یک کندل بزرگ صعودی (سبز یا سفید) است.
- کندل دوم هم سبز رنگ و صعودی است ولی بدنه کوتاهی دارد. نکته این کندل دوم این است که طول سایه بالایی و پایینی آن تقریباً برابر است و به همین خاطر این کندل شبیه فرفره است. گاهی مواقع این کندل دوجی می‌شود؛ به این معنا که قیمت باز و بسته شدن آن برابر می‌شود. این کندل از سردرگمی بازار حکایت می‌کند.
- کندل سوم این الگو، نزولی و قرمز رنگ است. این کندل باید پایین‌تر از کندل قبلی (فرفره یا دوجی) باشد. نرخ بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین‌تر باشد.
11. الگوی سه کلاغ مشکی (Three black crows)
مطابق تصویر فوق، الگوی سه کلاغ سیاه یا مشکی شامل سه کندل قرمز یا سیاه پشت سر هم است که سایه‌های کوتاهی دارند و برخی مواقع هم پیش می‌آید که هیچ سایه‌ای ندارند. قیمت شروع کندل دوم با قیمت بسته شدن کندل اول و همچنین قیمت باز شدن کندل سوم با قیمت بسته شدن کندل دوم برابر است. این الگو نشان میدهد که فشار فروش در بازار به قدری بالا است که قیمت را به صورت مداوم کاهش میدهد.
معامله‌گران بر این باور هستند که الگوی سه کلاغ مشکی بیانگر وجود یک روند نزولی در بازار است و نشان میدهد که فروشندگان به خریداران غلبه کامل دارند. برخی از معامله‌گران از این الگو به عنوان نشانهای برای خطر اصلاح استفاده می‌کنند. نقطه مقابل این الگو در الگوهای کندل استیک صعودی فارکس، سه سرباز سفید است.
12. الگوی پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover)
الگوی پوشش ابر تیره یکی از معروف‌ترین الگوهای کندل استیک فارکس است. اول از هر چیز این الگو در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد. کندل اول در این الگو یک کندل صعودی (سفید یا سبز) است. کندل دوم یک کندل بلند نزولی (قرمز یا سیاه) نقطه باز شدن کندل دوم بالاتر از نقطه بسته شدن کندل اول قرار دارد. این الگو نشان میدهد که خریداران دارند تمام تلاش خود را برای افزایش قیمت می‌کنند ولی در نهایت ناکام می‌مانند. نقطه بسته شدن کندل دوم، پایین‌تر از نقطه میانی کندل اول قرار می‌گیرد. هر چه سایه کندل‌ها کوتاه‌تر باشد، احتمال نزولی شدن بازار بیشتر است.
در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال غافل نشوید
در صورتی که می‌خواهید به یک معامله‌گر توانمند و موفق تبدیل شوید و درآمد بالایی از بازار فارکس کسب کنید، باید انواع و اقسام روش‌های تحلیل بازار را یاد بگیرید و این روش‌ها را به کار ببندید. یک سری از معامله‌گران تمرکز خود را روی تحلیل تکنیکال می‌گذارند و از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند. در صورتی که تمایل دارید بیشترین بهره را از بازار فارکس ببرید باید توانایی خود را در زمینه تحلیل فاندامنتال افزایش دهید. یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل فاندامنتال فارکس، استفاده از بهترین سایت های اخبار فارکس است. این سایت‌ها به شما کمک می‌کنند که از رویدادهایی که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند آگاه شوید و معاملات خود را با توجه به اخبار روز انجام دهید.
آیا برای تحلیل بازار فارکس از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنید؟ استفاده از الگوهای کندل استیک فارکس چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا تاکنون به موفقیت شما کمک کرده‌اند؟ لطفاً نظرها، پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
