استراتژی SK-FX یک راهبرد معاملاتی به حساب می‌آید که از دقت بالایی برخوردار است. متاسفانه بسیاری از فعالان بازار سرمایه از کنار آن به راحتی عبور می‌کنند. طی این مقاله با قواعد و اصول اولیه راهبرد SK-FX آشنا خواهید شد تا بتوانید در صورت سازگاری با شرایط و ایده‌آل‌هایتان، از این استراتژی نیز بهره ببرید.
استراتژی SK-FX چیست؟
همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم SK-FX یک راهبرد معاملاتی مغفول مانده در بازار سرمایه است. نحوه استفاده صحیح از این راهبرد و آشنایی با الگوی تصمیم‌گیری به معامله‌گران بازار فارکس کمک خواهد کرد تا به تخمین‌های درستی دست پیدا کنند. اولین سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد، این است؛ یک معامله خوب و به دور از خطا دارای چه استراتژی است و چه صفاتی در آن باید باشد؟ اجازه بدهید، این سوال را با برشمردن پنج شاخص کلی آن پاسخ دهیم: یک راهبرد ایده‌آل و کامل می‌تواند دارای این پنج ویژگی باشد:
- استفاده از راهبرد در هر موقعیت زمانی
- راهبرد ایده‌آل را می‌توان در هر تایم فریمی مورد بهره برداری قرار داد
- راهبرد کامل و جامع قادر است در تمامی زمینه‌ها و ابزارهای مالی اعم از بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، کارایی داشته باشد
- در استراتژی نمونه شاهد دریافت هیچ اثری از سیگنال‌های نادرست نیستیم
- سیگنال‌های مشاهده شده در این استراتژی روشنی و وضوح خوبی داشته و ما را به قطعیت رسانده و نیازی به اخذ تاییدیه نباشد.
شاید این سوال مطرح شود که چطور ممکن است یک استراتژی معاملاتی فارکس می‌تواند تمامی این صفات و ویژگی‌ها را در خود جمع کرده باشد. تا به اندازه‌ای این سوال به جاست و نگرانی شما را درک می‌کنیم. اما در برخی از راهبردهای معاملاتی شاهد آن هستیم که از تمامی این صفات برخودار هستند.
سرجئی کوچر که بود؟
این راهبرد معاملاتی را شخصی به نام «سرجی کوچر» در سال ۲۰۰۹ میلادی عنوان کرد. او در تبیین نظراتش اصرار می‌کند که عدم اعتماد به راهبرد معاملاتی می‌تواند از موانع موفقیت تریدر در بازار سرمایه به شمار رود. عدم اطمینان سرمنشاء تمامی تصمیمات لحظه‌ای و احساسی در بازار است.
غیر منطقی تصمیم گرفتن معامله‌گران در بازار فارکس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه آنها از دست برود. از این همین رو سرجی کوچر بانی این نظریه، پیشنهاد می‌کند جزییات حرکت قیمت را زیر نظر گرفته و برای هرکدام از آن باید به دنبال دلیل بود. تمامی این حرکات باید مبتنی بر منطق باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از آن به عنوان یک الگو استشهاد کرد و آن را به صورت یک سیستم در نظر گرفت.
بازار سیستمی مبتنی بر تماشا
چنانچه در حرکت قیمت، ردپایی از منطق و دلیل محکمی نمی‌بینید، بهتر است دست از معامله بکشید تا وقتی که نشانه‌هایی از دلیل و مدرک مستند در حرکات قیمت مشاهده کنید. نکته حائز اهمیت دیگری که می‌توان در استراتژی SK-FX در نظر داشت، توجه به این مساله است که بازار یک سیستم مبتنی بر تماشا است.
این عبارت بدین معنی است که سکان هدایت بازار در دست معامله‌گران حرفه‌ای است. لذا پیشنهاد می‌شود، فعالیت‌ها و تصمیمات آنها را زیر نظر بگیرید تا به منطق رفتاری و تصمیماتی آنها دست پیدا کرد. این احتمال می‌رود که در چنین شرایطی بازار فارکس کمی مه آلود و نامطمئن به نظر برسد، اما وقتی مو به موی حرکت معامله‌گران حرفه‌ای را زیر نظر داشته باشید، به درستی دلیل رفتارها و تصمیمات آنها را متوجه خواهید شد.
آن وقت است که تغییرات بازار برایتان معنا خواهد داشت و بهتر خواهید توانست به تخمین‌های درست و اصولی‌تر دست پیدا کنید. SK-FX شما را به این قطعیت می‌رساند که بازار سیستمی است که قابلیت تنظیم خودکار دارد و دارنده یک متغیر عرضه و تقاضاست. فعالان حرفه‌ای بازار بورس عرضه و تقاضا را تحت کنترل خود در آورده و قادر به تغییر بازار هستند. از روی همین فعالیت‌هاست که نشانه‌های عدم تعادل بازار توسط معامله‌گران دریافت می‌شود.
این حالت باعث می‌شود تا یک بار دیگر شاهد متعادل شدن تیکر در بازار باشیم. این یک حقیقت اثبات شده است؛ بازار همواره در سمتوسوی حفظ تعادل عرضه و تقاضا گام برمی‌دارد. ایده مطرح دیگری که اس کی اف ایکس بر پایه آن بنا می‌شود، اهمیت این مساله است که تنها یک نمودار واقعی قیمت آن هم به صورت ماهیانه در بازار مشاهده می‌شود.
تایم فریم‌ها در بازار معاملات
تایم فریم‌ها تنها به جزییات تایم فریم‌های پیش از خود را به معامله‌گر بازار نشان می‌دهد. اصل مهم دیگری که باید همیشه در نظر داشت، قراردادن مدل‌های فراکتالی یا همان شکل قرارگیری امواج در صفات و مشخصات آن است تا بتوانید در چهارچوب صحیح استراتژی SK-FX قرار بگیرید.
بدین معنی که در فرایند برگشت یک جریان اصلی، لازم است تمامی تایم فریم‌های خردتر نیز برگشت روند در آن صورت بگیرد. چرا که بازار همیشه به سمتوسوی تعادل عرضه و تقاضا گرایش دارد به بیانی دیگر، معامله‌گر لازم است با پشتوانه عرضه و تقاضا به سطوح حمایت و مقاومت نگاه کند. از همین رو پیشنهاد می‌شود ، هر اندازه و میزانی را که الگوی موج در آن تکمیل شده باشد، می‌توان سطح تعادل بازار در نظر گرفت.
یکی از اهداف مهم SK-FX ارائه سیگنال‌های روشن و صریح است، از همین رو در این راهبرد از ارزیابی امواج و تامین سطوح حمایتی و مقاومتی به روش‌های سنتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. خوشبختانه از آنجا که SK-FX از چندین تایم فریم استفاده می‌کند، دقت آن بالا ارزیابی می‌شود.
در این راهبرد معاملاتی، ابزار مالی که در نه یا هشت تایم فریم ، به نمایش گذاشته می‌شود، می‌توانید آن را ماهانه تا یک دقیقه در نظر بگیرید. فعالان بورس این روش را «دید همه جانبه» می‌نامند. پس از افزودن ویژگی «خود مقیاس گذاری» به نمودار، ارزیابی‌های دیگر، از بین خواهند رفت. لذا توصیه می‌شود نشانه‌های دیگری را در یک صفحه دیگر به صورت جدا باز نمایید.
امتیازات دید همه جانبه:
استفاده از روش دید همه جانبه » امتیازاتی به شما می‌دهد که به راحتی می‌توانید به تخمین‌های خوبی برسید. در ذیل به برخی از این مزایا اشاره می‌شود:
- با استفاده از این روش می‌توان در هر وقتی، در جریان کیفیت دقیق بازار قرار گرفت. توجه داشته باشید، گذشته نگر به صورت مکرر قادر به هم ریختن نظم در نمودار نیست
- از آن رو که خود مقیاس‌گذاری بصورت پنجره‌ای جداگانه ظاهر می‌شود، می‌توان شاهد کاهش فاصله زمانی بین حرکات قیمت و سیگنال اندکاتور باشیم
- سیگنال های برگشتی تایم فریم‌های بزرگتر را می‌توان به راحتی در تایم فریم‌های خردتر ملاحظه کرد
- با استفاده از روش دید همه جانبه می‌توان سیگنال‌های پیشرونده را به سهولت در نمودار یافت
- همبستگی در تایم فریم‌های متفاوت قابل مشاهده است
تجزیه تحلیل دینامیک چه اهمیتی در بازار معاملاتی دارد؟
بنابر توصیه راهبرد SK-FX بهتر است، تمامی پیش‌بینی‌های لازم را بر مبنای ارزیابی دینامیک بچینید. تجزیه و تحلیل دینامیک، می‌تواند حاصل جمع تجزیه و تحلیل کیفی یا (منطق بازار ) و کمی یا (ارزیابی عملیات‌های فعلی) باشد. اندیکاتورهای دینامیک بسیار حساس هستند چرا که از اندیکاتورهایی چون اسیلاتورها، روند نما و میانگین‌های متحرک ساخته شده‌اند. در حالت کلی ارزیابی SK-FX بدین صورت است:
- در تایم فریم‌های بزرگ، زمان برگشت قیمت یا اصلاح آن مشخص می‌شود،
- در تایم فریم‌های کوچک نیز، نقاط ورودی و خروجی تعیین می‌شود.
برای این که روند یا برگشت قیمت مشخص شود پیشنهاد می‌شود، اندیکاتورهایی که بیشترین همبستگی خطی را با قیمت دارا هستند، مورد استفاده قرار دهید. برای اندیکاتورهای همبستگی خطی نیز، بهتر است از میانگین‌های متحرک استفاده شود.
همچنین برای اسیلاتورها نیز از انواع مختلف اندیکاتور مکدی را در برنامه کاری خود داشته باشید. منظور اصلی این راهبرد معاملاتی، شناخت عدم تعادل در بازار نسبت به نقطه تعادل می‌باشد. SK-FX اصرار دارد تا بازار به صورت مداوم به سطح تعادل دینامیک برسد.
از همین‌رو یکی از اولین اقدامات معامله‌گر هنگامی که قصد دارد برنامه معاملاتی خود را تنظیم کند، این مساله است که جهت و سمتوسوی درست و منطقی بازار را شناسایی کند. چراکه بازار در یک زمان مشخص و واحد ممکن است از نقطه تعادل خارج شود. در حالی که همه مبتدیان نیز قادر به فهم این مساله هستند که شناسایی نقطه تعادل چه مساله مهم و خطیری در بازار فارکس است.
نحوه رسیدن به تعیین سطح تعادل
به منظور تعیین سطح تعادل اصلی لازم است از تایم فریم به صورت ماهانه استفاده شود. این عمل بواسطه دو میانگین متحرک انجام می‌شود.
- میانگین متحرک یا MA کوتاه . همانطور که می‌دانید، میانگین متحرک قیمت‌های یک سهام در واحدهای زمانی معین را دریافت کرده و معدل آن را به نمایش می‌گذارد. این دوره کوتاه مدت تعریف شده است
- میاینگین متحرک بلند
تنظیم تعین سطح باید زمانی لحاظ شود که قمیت در حال بسته شدن است.
به عنوان مثال اگر میانگین متحرک درسطح پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه دلار قرار داشته باشد، ما باید برنامه میان مدتی و موقعیت‌های فروش را با هدف شش هزار دلار تعیین کنیم. به بیانی روشن‌تر، هدف می بایست با تغییر اندیکاتور در ماه بعد معلوم شود.
مبتکر این راهبرد، سرگئی کوچر، در برنامه های مطالعاتی خود بر ضرورت تشریح درست سیگنال های واگرایی یا همگرایی بسیار تصریح می کند. استراتژی SK-FX دقت بالایی را می‌طلبد چراکه مشخصات کلی اندیکاتور ماحصل آمیختن منطق دریافت شده از ارزیابی چند تایم فریم بدست آمده است.
اهمیت اندیکاتور روندنما در استراتژی SK-FX
از آنجا که سیگنال واگرایی اطلاعات دقیقی درباره طول قیمت یا حتی عمق آن به مخاطب بازار ارایه نمی‌دهد، لازم است برای درک بیشتر ان به اندیکاتورهای روندنما مراجعه کنیم. این مساله دقیقا مشابه میانگین‌های متحرک عمل می‌کند. علاوه براین، قمیت را می‌توان از نقطه نظر عمق حرکتش توسط سیگنال‌های خلاف جهت تحلیل کرد.
چنانچه سیگنال واگرایی در نمودار به صورت واضح قابل مشاهده باشد، می‌توان تخمین زد که این واکنش بر اثر نتیجه اصلاح قمیتی آن رخ داده است. در چنین شرایطی باید منتظر تعادل دوباره بازار بود. در چنین نمودارهایی باید به دنبال میله یا کندلی باشید که میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند مدت با هم تصادم داشته باشند، بدین معنی به دنبال نقطه‌ای باشید که تعادل بازار از دست رفته باشد. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای تحکیم سود دانست.
سیگنال بعدی را می‌توان مشخص‌کننده عمق تاثیر این واگرایی دانست. این سیگنال بر اثر تصادف دو میانگین متحرک MACD معین شده است. چنانچه شاهد یک واگرایی یا همگرایی دیگر در سمتوسوی مخالف بودید، می‌توان فهید که سیگنال واگرایی از اعتبار افتاده است. وقتی یک همگرایی برگشتی بلادرنگ پس از ایجاد یک واگرایی نزولی اتفاق بیفتد، باید منتظر ایجاد یک موج اصلاحی بود.
این سیگنال به خوبی نشان می‌دهد که واگرایی قبلی از ضعف برخوردار بوده است. لذا این چنین سیگنال‌هایی را باید جدی گرفت چراکه اصلاح موقعیت را به ما گوش زد می‌کنند. از طرفی باید دقت کرد، می‌بایست همواره سیگنال‌های دریافتی را در تایم فریم‌های بالاتر مورد تایید قرار داد.
تایم فریم‌های پیشنهادی سرگئی کوچر چه بودند؟
بسترهای مدرن ارزیابی تکنیکال به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از هر نوع تایم فریمی ( هرچند که تنظیم شده دست خودتان باشد) استفاده نماید. در موقعیت‌های بعدی قادر خواهید بود از این گزینه انتخاب در ترکیب با ارزیابی SK-FXبیشتر بهره ببرید. خالق این راهبرد، سرگئی کوچر، به ترتیب کوچک به بزرگ از این تایم فریم‌ها به شاگردانش توصیه می‌کند:
M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1
شاید بپرسید، تایم فریم‌های دقیقه‌ای به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، پاسخ روشن است؛ برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار. تایم فریم‌های ماهانه نیز کمک می‌کند تا معامله‌گر بتواند روند درست قیمت را تخمین زده و نقاط نامتعادل بازار را پیدا کند.
از همین رو کلیه تایم فریم‌های متوسطی که بین ماهانه تا یک دقیقه ارزیابی می‌شوند، در تایم فریم‌های پایین بکار گرفته می‌شود. آن هم تنها در صورتی که سیگنال‌های ارایه شده بخواهند تایید یا رد شوند. این تایم فریم‌ها می‌توانند در مجاورت هم سلسله‌ای از سیگنال‌های پیاپی را ایجاد کند و این اجازه را به معامله‌گر بدهد تا تصمیم درستی بگیرد.
دسته‌بندی تایم فریم‌ها
گزینش تایم فریم به نوع برنامه دادوستدهای معامله‌گر نیز مرتبط است. این انتخاب می‌تواند به نسبت شکل معامله‌ها به روش‌های زیر دسته‌بندی شوند:
- به منظور راهبردهای بلند مدت، تایم‌فریم می‌تواند به شکل H4 تا M1 باشد
- جهت استراتژی‌های میان مدت، H1 تا W1 مناسب می‌باشد
- برای راهبردهای کوتاه مدت نیز، M30 تا D1 قابل دسته‌بندی است
- اگر معاملات روزانه باشد، بدین معنی که داد و ستدهای اینتر دی به صورت باز و بسته‌کردن داد وستدهای بازار در ظرف زمانی یک روزه تعریف شده باشد، می‌توان از M15 تا H4 بهره برد
- به منظور اسکالپ نیز از M1 تا H1 پیشنهاد می‌شود
تاثیر هیجان منفی بازار از دید استراتژی SK-FX
گاهی اوقات امکان دارد، برخی از معامله‌گران بازار فارکس، این دسته‌بندی‌ها را مورد توجه قرار ندهند. دلیل آنها متفاوت بودن راهبردهای معاملاتی و برنامه تردیدرها با نوع نگرش آنها به وضعیت بازار است. با این همه این دسته‌بندی فوق را می‌توان به صورت یک امر پایه در نظر گرفت . پیشنهاد ما این است که هر معامله‌گری با توجه به شخصیت و شرایط روحی و روانی خود یکی از این دسته بندی‌های فوق را گزینش کند.
در غیر این صورت معامله‌گر متاسفانه این امکان برایش فراهم خواهد شد که با هیجان‌های بازار مواجه شود. این امر در تصمیم گیری او تاثیر منفی خواهد داشت. معامله‌گری که نتواند هیجانات بازار برتابد، ممکن است از هر سوینگ نوک‌تیزی که در بازار مشاهده می‌کند، دچار استرس شده و قادر به تفکیک روند اصلی بازار نشود. این امر برای او مشکلاتی در پی خواهد داشت لذا توصیه می‌شود تا با مراجعه به این تقسیم‌بندی‌ها سینگنال نادرست حذف شوند و انتخاب استراتزی درست به راحتی انجام پذیرد.
پس از گزینش تام فریم باید این مساله مهم را در نظر داشت که یک سیگنال در شرایطی ارایه می‌شود که کندل کاملا بسته شده باشد. اهمیت این نکته به خاطر نمایش موقعیت حال حاضر بازار برروی چارت توسط اندیکاتور است. چنانچه در ظرف زمانی یک ساعت، شاهد یک حرکت نوک تیز باشیم و برگشت قیمت، اندیکاتور وضعیت متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. وضعیتی که نشان
می‌دهد سیگنال از بین رفته است. همین نکته معامله‌گرهای مبتدی را دچار سردرگمی می‌کنند.
در این مقاله با یکی دیگر از راهبردهای بازار مالی به نام استراتژی SK-FX آَشنا شدیم. مسائلی چون اهمیت تایم فریم‌ها، تاثیر هیجان منفی بازار و … بررسی شد. این نوشتار به ما آموخت چگونه با رصد لحظه‌ای و درست بازار به نتایج و تخمین‌های خوبی رسید.
